4月26日，上饒創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第二期中期票據(jù)申購(gòu)說(shuō)明。
觀點(diǎn)新媒體了解到，計(jì)劃發(fā)行金額上限為12億元，5年期，附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，申購(gòu)區(qū)間5.0%-6.5%，申購(gòu)期間為2022年4月27日9時(shí)至4月28日15時(shí)。
分銷日期：2022年4月29日;繳款/起息日期：2022年4月29日;上市日期：2022年5月5日，兌付日期：2027年4月29日;若投資人在第2個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分中期票據(jù)的兌付日為2024年4月29日。
本次發(fā)行采用主承銷商集中簿記建檔、集中配售、發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整、指定賬戶收款的方式。國(guó)信證券股份有限公司作為主承銷商和簿記管理人，負(fù)責(zé)組織認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具以及集中簿記建檔工作，中信銀行股份有限公司為本期發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。