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蔚來(lái):5月的車輛交付可觀,是否預(yù)示已觸底?
時(shí)間:2022-06-08 05:49:34  來(lái)源:搞笑東北瘋  
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摘要:蔚來(lái)汽車計(jì)劃于6月9日發(fā)布第22季度財(cái)報(bào)。蔚來(lái)汽車2022年5月的交付更新數(shù)據(jù)也顯示,較4月的數(shù)據(jù)有明顯改善。該公司還強(qiáng)調(diào),5月份的訂單數(shù)量非??捎^。我們的價(jià)格走勢(shì)分析表明,蔚來(lái)汽車在5月份的拋售中形成了雙底熊市陷阱。因此,我們有信心,它的底部已經(jīng)出現(xiàn)。

我們重申對(duì)蔚來(lái)汽車股票的投機(jī)性買入評(píng)級(jí),近期目標(biāo)價(jià)為22美元(隱含上漲23%)。我在Ultimate Growth Investing做的不僅僅是文章:會(huì)員可以訪問(wèn)模型投資組合、定期更新、聊天室等等。

投資理論

蔚來(lái)汽車(紐交所代碼:NIO)將于6月9日發(fā)布第22季FQ1收益報(bào)告,鑒于該公司最近于2022年5月發(fā)布了更新,投資者預(yù)計(jì)該公司將發(fā)布第二季度業(yè)績(jī)指引。市場(chǎng)已經(jīng)期待著H2"22的復(fù)蘇。

蔚來(lái)汽車5月份的交付數(shù)據(jù)并不令人印象深刻。但是,現(xiàn)代汽車也強(qiáng)調(diào)將從6月開(kāi)始擴(kuò)大生產(chǎn)。

此外,我們的價(jià)格走勢(shì)分析表明,在5月的拋售中出現(xiàn)了雙底空頭陷阱。因此,我們相信蔚來(lái)汽車可能已經(jīng)開(kāi)始持續(xù)逆轉(zhuǎn)其下跌傾向,從而有可能恢復(fù)上行勢(shì)頭。

因此,我們重申對(duì)蔚來(lái)汽車股票的投機(jī)買入評(píng)級(jí)。我們敦促投資者向前看,而不是向后看,因?yàn)槲祦?lái)汽車?yán)^續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。

5月交付預(yù)示觸底跡象

來(lái)源

NIO deliveries by month (Company filings)

5月蔚來(lái)汽車交付702k輛,同比增長(zhǎng)4.6%。值得注意的是,該指數(shù)較4月上漲了38.5%。蔚來(lái)汽車還強(qiáng)調(diào)了其對(duì)6月份交貨速度改善的樂(lè)觀態(tài)度,并強(qiáng)調(diào)了5月份上海市場(chǎng)的大量訂單流入。因此,我們認(rèn)為投資者可以期待6月份的強(qiáng)勁前景,并敦促投資者在即將到來(lái)的第一季度電話會(huì)議中分析管理層的評(píng)論。

中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍然是一個(gè)關(guān)鍵行業(yè)。因此,我們認(rèn)為,在新能源汽車制造商加大力度彌補(bǔ)4月和5月的產(chǎn)量缺口之際,國(guó)內(nèi)并不希望其關(guān)鍵的新能源汽車采用勢(shì)頭放緩。

該公司還被批準(zhǔn)銷售其ES7,這應(yīng)該會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勁的勢(shì)頭看到在其ET7。此外,蔚來(lái)ET7的交付量已經(jīng)超過(guò)了EC6,盡管它在3月份才開(kāi)始交付。因此,我們相信,隨著蔚來(lái)汽車產(chǎn)品線的更新,22年下半年推出的新車型將提升其在整個(gè)FY23財(cái)年的訂單能見(jiàn)度。

預(yù)計(jì)復(fù)蘇正在進(jìn)行中

來(lái)源

NIO revenue change % consensus estimates (S&P Cap IQ)

來(lái)源

NIO adjusted EBIT change % consensus estimates (S&P Cap IQ)

普遍的預(yù)期還表明,蔚來(lái)汽車的營(yíng)收增長(zhǎng)可能會(huì)在第一季度觸底,然后在22年下半年顯著回升。此外,蔚來(lái)汽車還在不斷擴(kuò)大規(guī)模,努力實(shí)現(xiàn)調(diào)整后的EBIT盈利能力。

我們相信蔚來(lái)汽車股票的重新評(píng)級(jí)可能會(huì)出現(xiàn)。盡管如此,該公司必須繼續(xù)執(zhí)行良好,以證明其快速增長(zhǎng)的能力,并改善其基本經(jīng)濟(jì)。

來(lái)源

NIO revenue change % and adjusted EBIT margins % consensus estimates (By FY)(S&P Cap IQ)

按財(cái)年計(jì)算,該公司22財(cái)年的營(yíng)收增幅預(yù)計(jì)為73.9%,低于21財(cái)年的122.3%。不過(guò),投資者應(yīng)該預(yù)計(jì)到23財(cái)年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)放緩。

盡管如此,隨著規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,蔚來(lái)汽車應(yīng)能在24財(cái)年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)平衡。考慮到蔚來(lái)的潛在盈利能力,我們一直認(rèn)為它是一種投機(jī)行為,我們敦促投資者考慮我們的觀點(diǎn)。

價(jià)格走勢(shì)表明5月將出現(xiàn)雙底熊市陷阱

來(lái)源

NIO price chart (TradingView)

我們的價(jià)格走勢(shì)分析表明,蔚來(lái)汽車在5月份的拋售中形成了雙底空頭陷阱。因此,它證實(shí)了一個(gè)強(qiáng)有力的下降趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)信號(hào)。

因此,蔚來(lái)汽車的股價(jià)從強(qiáng)有力的雙底熊市陷阱中反彈,我們并不感到意外。此外,它仍然相當(dāng)?shù)陀谄浣谧枇^(qū)。

因此,我們認(rèn)為近期目標(biāo)價(jià)22美元的基本情況是可以實(shí)現(xiàn)的。我們的空頭觀點(diǎn)表明,金價(jià)將重新測(cè)試近期支撐位13美元。但是,我們希望捕熊器能管用。

蔚來(lái)汽車A股是買入、賣出還是持有?

誠(chéng)然,我們對(duì)蔚來(lái)汽車股票的預(yù)期一直令人失望。我們之前省略了蔚來(lái)股票的詳細(xì)價(jià)格走勢(shì)分析。但是,我們?cè)诜治鲋谢謴?fù)了前一篇文章中的關(guān)鍵圖表規(guī)則。

因此,我們有信心蔚來(lái)股票已經(jīng)形成底部,投資者可以考慮分層入市。不過(guò),較為保守的投資者可以等待其近期支撐可能再次受到考驗(yàn),然后再增持。

我們近期22美元的價(jià)格意味著潛在的上漲23%。然而,我們預(yù)計(jì)該股將在中期反彈至其中間阻力位。

需要更高安全邊際的投資者可以考慮先觀察重新測(cè)試(注意,不能保證重新測(cè)試會(huì)發(fā)生)。但我們認(rèn)為,鑒于其建設(shè)性的價(jià)格走勢(shì),風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)狀況已顯著改善。