鄭重/文
(資料圖片僅供參考)
周一好。
新的一周開啟，你做好準(zhǔn)備了嗎？
上周五外圍表現(xiàn)不錯(cuò)，歐股、美股全線大漲。當(dāng)然，近期的A股市場(chǎng)對(duì)于外圍基本上已經(jīng)不再“感冒”，更多還是受“內(nèi)因”推動(dòng)。假若談?dòng)绊?，我個(gè)人倒是更期待A股不要因外圍而高開，高開極易回落，低開高走反而是更值得期待的。
「上周盤點(diǎn)」
上周市場(chǎng)震蕩調(diào)整，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計(jì)下跌3.81%、3.47%、2.03%。不過，結(jié)構(gòu)性行情還是在的，踩準(zhǔn)了風(fēng)口的依然還是有錢賺。
虧錢效應(yīng)最大的應(yīng)該是房地產(chǎn)和銀行，原因大家都知道了，“斷供”事件影響。周五（7月15日），整體跌幅4.88%，其中2只股票上漲，2只股票平盤，100只股票下跌。房地產(chǎn)開發(fā)板塊近一周漲幅-5.81%，近一月漲幅-9.44%，近一季漲幅-9.44%。
銀行指數(shù)表現(xiàn)也是極差的，上周累計(jì)下跌4.81%，拖累A股各大指數(shù)出現(xiàn)回落。 從單個(gè)交易日表現(xiàn)來看，銀行指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日下跌。銀行指數(shù)7月13日下跌2.29%，7月14日下跌2.1%，7月15日下跌0.88%，三天市值下跌5000億。
新的一周，市場(chǎng)將如何演繹呢？
「資金流向」
重點(diǎn)看一下北向資金的流向。
指數(shù)下跌，與北向資金流出基本是成正比的。Choice數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金累計(jì)凈流出220.41億元，其中滬股通資金凈流出138億元，深股通資金凈流出82.41億元。
上周，北向資金對(duì)666只股票的持股數(shù)增加，對(duì)990只股票進(jìn)行了減倉(cāng)，其中對(duì)邁瑞醫(yī)療加倉(cāng)金額最大，對(duì)招商銀行減倉(cāng)金額最大。本周北向資金增持邁瑞醫(yī)療351.90萬(wàn)股，加倉(cāng)金額達(dá)11.21億元。從明細(xì)數(shù)據(jù)來看，本周北向資金連續(xù)5個(gè)交易日加倉(cāng)邁瑞醫(yī)療，其中7月11日加倉(cāng)超4億元。超1000萬(wàn)股。
從持倉(cāng)市值變動(dòng)情況來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金對(duì)9只股票的持倉(cāng)市值增加超過5億元，對(duì)陽(yáng)光電源、國(guó)電南瑞、先導(dǎo)智能持倉(cāng)市值增加金額居前，持倉(cāng)市值分別增加27.27億元、18.20億元、11.61億元。
「后市推演」
上周尤其是周五放量中陰線，應(yīng)該是讓不少投資者對(duì)于未來的市場(chǎng)充滿擔(dān)心的，甚至有不少聲音認(rèn)為大盤將再回2800點(diǎn)。
擔(dān)心來自于上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及美聯(lián)儲(chǔ)加息等外圍的影響。
我個(gè)人對(duì)于今年的市場(chǎng)始終是看好的，對(duì)市場(chǎng)來說，最大的保障，是穩(wěn)增長(zhǎng)。正因?yàn)槿绱?，下半年的政策傾斜力度必然會(huì)加大，而最大的機(jī)會(huì)，也正是在這個(gè)領(lǐng)域。
本周市場(chǎng)大概率會(huì)震蕩止跌，震蕩市場(chǎng)尋找低吸的機(jī)會(huì)。
「策略及方向」
策略上，在沒有確定性的情況下不追高，這是原則。不易重倉(cāng)，五成倉(cāng)位博弈短線機(jī)會(huì)，做到進(jìn)可攻退可守，至少是能每天都有錢賺的。不要預(yù)期太高，輕倉(cāng)博弈，每天有個(gè)兩個(gè)點(diǎn)的收益其實(shí)是不錯(cuò)的選擇。
方向上，個(gè)人本周重點(diǎn)看三個(gè)方向：
一是低估值中報(bào)業(yè)績(jī)股。到目前為止，業(yè)績(jī)預(yù)喜的個(gè)股不到500只，其中已經(jīng)提前漲了的個(gè)股就不要過多關(guān)注了，尚處于低位的強(qiáng)業(yè)績(jī)個(gè)股，短線的機(jī)會(huì)還是很大的。能否長(zhǎng)線持有，看行業(yè)景氣度，看估值是不是具備抬升的條件。
二是穩(wěn)增長(zhǎng)。大基建、大消費(fèi)包括房地產(chǎn)在內(nèi)，是下半年經(jīng)濟(jì)的的重中之重，輪番炒作的機(jī)會(huì)重點(diǎn)還在這幾個(gè)板塊。房地產(chǎn)6月的數(shù)據(jù)還是不錯(cuò)的，“斷供”只是情緒上的影響，不會(huì)持續(xù)太久，主力資金也不會(huì)就這么被埋下去吧。然后就是銀行股，本身就已經(jīng)處于低位，業(yè)績(jī)也是有保障的，一時(shí)的情緒殺殺出來的其實(shí)是機(jī)會(huì)。
三是新能源。重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)能和儲(chǔ)能。
「短線熱點(diǎn)」
——風(fēng)電光伏再迎利好：399億元風(fēng)光補(bǔ)貼即將下發(fā)
國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》，2022年年度預(yù)算第1次請(qǐng)款，財(cái)政部共預(yù)計(jì)撥付公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算3，993，719萬(wàn)元，其中：風(fēng)力發(fā)電1，051，809萬(wàn)元、太陽(yáng)能發(fā)電 2，606，737萬(wàn)元、生物質(zhì)能發(fā)電335，173萬(wàn)元。
——14家煤企預(yù)計(jì)上半年凈利翻倍 煤炭市場(chǎng)供需兩旺
7月15日，靖遠(yuǎn)煤電、冀中能源等煤炭企業(yè)披露2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，有25家煤炭企業(yè)發(fā)布了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中22家上半年凈利均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中同比增幅超過100%的有14家。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣所研究員陳佳表示，今年上半年，在煤炭行業(yè)供需兩旺、價(jià)格高位運(yùn)行的背景下，企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在意料之中。
——聯(lián)創(chuàng)股份：上半年凈利預(yù)增1318.38%-1424.23%
聯(lián)創(chuàng)股份（300343）7月15日晚間公告，預(yù)計(jì)上半年凈利6.7億元–7.2億元，同比增長(zhǎng)1318.38%-1424.23%。本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增幅較大，主要受益于新能源行業(yè)快速發(fā)展，鋰電材料產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛；公司含氟新材料板塊新增產(chǎn)品PVDF并且產(chǎn)量穩(wěn)定提升。
——中鋁國(guó)際：上半年凈利預(yù)增1385.49%-2098.52%
中鋁國(guó)際（601068）7月15日晚間公告，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5000萬(wàn)元-7400萬(wàn)元，同比增加1385.49%到2098.52%。本報(bào)告期業(yè)績(jī)預(yù)增主要是公司抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)控成本費(fèi)用，同時(shí)公司進(jìn)一步加強(qiáng)債權(quán)管理，大力清收欠款，對(duì)促進(jìn)公司利潤(rùn)水平提升帶來積極影響。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎?！?/p>