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中信建投研報(bào)指出,綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮,預(yù)計(jì)8月結(jié)構(gòu)上或面臨高景氣快速修復(fù)后的滯脹階段,短期市場或有一定高低位切換。8月關(guān)注三條線索:
1)估值相對低位且基本面預(yù)期較佳:醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美(邊際顯著改善)、啤酒(期待旺季表現(xiàn))、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng);
2)低位防御關(guān)注白電;
3)進(jìn)攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車、新能源新方向:一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術(shù)、海風(fēng)等。Q4仍有景氣加速預(yù)期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。
【我是鄭重,江湖人稱光頭幫主,一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考,不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎?!?/p>