行情梳理
【資料圖】
市場繼續(xù)弱勢震蕩,說好的牛市一天之后打回原形,真的是這樣?大盤全天弱勢震蕩走低,三大指數(shù)集體收跌,創(chuàng)業(yè)板領跌,跌幅1%。
個股上看,跌多漲少,近3600股下跌,10股跌停;1400+股上漲,漲停34只,漲跌中位數(shù)為-0.66%,跑輸大盤指數(shù)。
從漲停情緒來看,高度板下降到了3板的首創(chuàng)證券,2板有7只,連板率高達46%,創(chuàng)今年以來的新高,要持續(xù)關注后續(xù)連板率,首板15只。
量能上看,兩市縮量調整,全天成交8910億元,較上個交易日減少1591億元,縮量調整,放量上攻,是上攻行情的典型特征;北向資金全天也呈凈賣出態(tài)勢,天凈賣出24.98億元,終結了此前連續(xù)2個交易日凈買入的局面;分市場來看,滬股通凈買入10.76億元,深股通凈賣出35.74億元。
盤面上看,板塊跌多漲少,仍是板塊輪動為主。超導概念股再度大漲,國纜檢測5天4板,百利電氣、創(chuàng)新新材漲停;AI概念股迎來反彈,傳媒游戲股領漲,幸福藍海20CM漲停,金逸影視、上海電影、中原傳媒、南方傳媒4股漲停;數(shù)據(jù)要素概念股震蕩走強,世紀恒通、安碩信息均20CM漲停;券商股低開反彈,國盛金控、首創(chuàng)證券、哈投股份漲停;農業(yè)股表現(xiàn)活躍,金健米業(yè)、宏輝果蔬漲停。下跌方面,醫(yī)藥股、房地產全線調整,一品紅、歐普康視等跌超10%,麗珠集團、漢商集團跌停。中興通訊午后跳水跌停,成交金額超90億。
總體上看,市場的結構性行情特征并未改變,今日市場上演了,權重調整,題材唱戲的格局,不過題材股也并未是普漲狀態(tài),仍是在之前的AI熱點,后續(xù)的持續(xù)性有待觀察。市場當前的順周期的主線并未改變,調整后仍是低吸機會。
醫(yī)藥股暴跌發(fā)生了什么?
今日醫(yī)藥股大跌,申萬醫(yī)藥生物指數(shù)大跌超2.8%,盤中跌幅一度超3%,創(chuàng)2022年12月19日單日最大跌幅。7月31日以來累計跌幅達5.52%。指數(shù)已經(jīng)逼近2022年10月12日的低點。
個股上看,多股出現(xiàn)重挫,一品紅、歐普康視、盟科藥業(yè)、悅康藥業(yè)、翔宇醫(yī)療、歐林生物跌超10%,麗珠集團、漢商集團跌停,46股跌幅超5%。
值得注意的是,7月31日至8月7日,A股醫(yī)藥生物板塊市值蒸發(fā)超3200億元
那到底發(fā)什么了什么?引發(fā)了醫(yī)藥股如此大跌。
醫(yī)藥股的大跌主要受到近期持續(xù)的醫(yī)療反腐政策的影響,目前政策持續(xù)發(fā)酵,整個醫(yī)藥行業(yè)都受到影響。截至7月26日,全國已有至少155位醫(yī)院院長、書記被查,數(shù)量已超過去年全年的兩倍。
創(chuàng)新藥“一哥”恒瑞醫(yī)藥7月31日以來,累計大幅超20%。此前,有傳言稱,恒瑞醫(yī)藥深圳辦公室被查。
醫(yī)療反腐的推進短期對醫(yī)藥行業(yè)來講是極大的利空,短期應該規(guī)避,但從長期而言利好整個行業(yè)的健康發(fā)展。但也意外著這次利空出盡后,醫(yī)藥行業(yè)將迎來強勁的反彈。
對此,德邦證券在最新的研報中表示,醫(yī)療反腐對行業(yè)中長期發(fā)展構成利好,但短期確實有一些不確定性。投資策略上中短期回避院內,中長期看好創(chuàng)新、剛需和產品力強的領域。展望未來,醫(yī)療反腐或為醫(yī)藥板塊最后一次調整:1)人民對健康的需求不會因反腐而降低,醫(yī)藥的消費屬性仍在,醫(yī)保的支出仍持續(xù)增長,23年1-6月醫(yī)保支出增長達18.2%;2)估值明確底部,目前TTM估值約24.77倍,考慮到新冠影響,距離2022年9月底的估值大底向下空間有限;3)配置低配:根據(jù)二季度基金持倉分析,全基持倉7%左右,經(jīng)過一周的情緒宣泄,我們判斷全基醫(yī)藥持倉或在5%以內,嚴重低配;整體上醫(yī)藥短期回避政策影響,中長期看好創(chuàng)新發(fā)展。
券商上漲才剛剛開始
今日券商低開高走,最終翻紅,首創(chuàng)證券、哈投股份國盛金控漲停,湘財股份、華鑫股份、西南證券、信達證券均探底回升后漲超5%。
7月28日的大漲和8月4日成交額創(chuàng)歷史新高,券商的情緒已經(jīng)被點燃。疊加活躍資本市場、提振投資者信心以及釋放券商流動性的多重政策利好支撐下,券商股目前處于上漲的初期階段。
從技術格局上看,申萬券商指數(shù)在長達一年多的頭肩底形態(tài)被突破后,就已經(jīng)打開了上行的空間,目前在等待MA60上穿MA120,一旦MA60上穿MA120,,所有均線直播將形成多頭排列,對指數(shù)形成進一步的助漲作用。
同時,周線和月線上看,MACD指標均已經(jīng)形成了金叉,形成了共振,中期上行趨勢不變。
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