往期回顧：8月7日發(fā)布的《8月7日股市早評：金融板塊的活躍度被激活》解讀龍頭板塊金融 IT ，指出交易活躍度的增加帶來了金融機構(gòu)對于系統(tǒng)擴容的需求，相關(guān)供應(yīng)商收入增長顯著。在一系列重磅刺激引領(lǐng)下，金融 IT 作為行業(yè)情緒銳度指標(biāo)有望成為相對收益彈性較大的方向，并提及上市公司恒銀科技和指南針。截至8月10日收盤，恒銀科技收獲4連板，指南針最高漲17.32%。
周四大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，雖然兩市成交金額跌破7000億，但午后券商及金融科技股走強帶動指數(shù)反彈，上證指數(shù)最后半小時的成交量明顯大于周三同時段。從指數(shù)角度看，昨晚滬深交易所發(fā)文研究活躍市場新舉措，讓券商板塊迎來了期盼已久的利好，也讓許多資金預(yù)期今日或出現(xiàn)放量反彈。但是，一方面對于券商板塊而言，一個利好是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，當(dāng)前領(lǐng)漲個股集中在以太平洋為首的小市值券商上，尚停留在概念炒作的階段，相反估值低的大券商并未及時跟上，后續(xù)仍需等待持續(xù)性的政策刺激以及大券商的整體帶動。另一方面，近期指數(shù)的三波反彈(7月28日、8月3日、8月10日）的量能是逐級減小的，盡管向下的空間不大，但從量能上看，資金短期內(nèi)向上的動力也不大，正所謂"一鼓作氣，再而衰，三而竭"，昨日幾乎重復(fù)了上周四的劇情，今日開盤后若無法借利好快速放量上攻，很大可能會是沖高回落的結(jié)果。
(相關(guān)資料圖)
題材上，之前7月 AI 和地產(chǎn)互為蹺蹺板，到了8月的新蹺蹺板則變?yōu)榱俗C券和其它（新股、醫(yī)藥等）。關(guān)于301新股，昨日盟固利的走勢基本符合推演，即使今日證券沖高回落短期單純的炒作新股行情的收益也不會像之前那么高了，并可能會面臨很大的風(fēng)險。而醫(yī)藥板塊的反腐行動似有進一步發(fā)酵的跡象，許多資金會擔(dān)心醫(yī)藥行業(yè)會隨著反腐而持續(xù)低迷，但復(fù)盤2018年底開始4+7集采試點，當(dāng)時醫(yī)藥行業(yè)估值也處于底部區(qū)域，在2019集采持續(xù)推動執(zhí)行下醫(yī)藥指數(shù)漲幅近30%,2020年繼續(xù)領(lǐng)漲，大變局醞釀新機遇。
【龍頭板塊】油氣產(chǎn)業(yè)鏈
當(dāng)?shù)貢r間周三（8月9日），歐洲天然氣價格一度上漲40%，創(chuàng)下2022年3月以來最大漲幅。此次大漲是由于澳洲突發(fā)事件＆歐洲儲庫期所導(dǎo)致的，但是下半年以來原油價格持續(xù)上漲，并且歷來三四季度為旺季，即使全球經(jīng)濟復(fù)蘇一般也不會影響整體需求。分析師還認(rèn)為，隨著油價持續(xù)上行。油輪行業(yè)下半年旺季來臨，運價將迎來觸底回升。板塊內(nèi)上市公司包括：美能能源、招商南油等。
【熱點前瞻】
近12億元！4個氫能車及燃料發(fā)電系統(tǒng)采購結(jié)果公示
近日有3則氫燃料電池車輛及1則燃料發(fā)電系統(tǒng)重大采購結(jié)果進行公示。中標(biāo)金額合計近12億元。值得注意的是，2023年1-6月，從15個公開氫車招標(biāo)項目來看，燃料電池汽車中標(biāo)總金額約為9.18億元。
近期，我國國家層面首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系出臺，明確充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業(yè)用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。2023年或是氫能產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵之年，在政策有效落地、產(chǎn)業(yè)鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，氫能交通領(lǐng)域的應(yīng)用邊界有望不斷拓展，上市公司中，京城股份在氫燃料儲氫瓶技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司所生產(chǎn)的35MPa高壓儲氫氣瓶已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域。致遠(yuǎn)新能目前對液氫供氣系統(tǒng)及液氫儲罐已提前進行技術(shù)儲備，并增資6900萬元指向氫燃料電池陽極端核心部件。
中國充電聯(lián)盟：7月公共充電樁數(shù)量環(huán)比增加6.2萬臺，同比增長40.4%
隨著新能源汽車保有量提升，充換電設(shè)施匹配不足成為制約新能源汽車深度滲透重要因素之一，充換電也成為國家重點支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，華西證券認(rèn)為，多次會議提及以及多項相應(yīng)政策出臺有望推進充換電設(shè)施加速建設(shè)。多地設(shè)置明確的充換電建設(shè)目標(biāo)◇并通過補貼等支持方式鼓勵充換電領(lǐng)域投資◇國家＋地方層面協(xié)同，有望加快推動充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
市場空間方面，據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟預(yù)測，到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達到2870.2億元，五年復(fù)合年均增長率將達37.8%。在政策指引和市場需求下，充電樁建設(shè)進入提速階段，充電樁板塊企業(yè)業(yè)績長期向好。上市公司中，祥明智能的無刷電機風(fēng)機產(chǎn)品用于各種電動汽車、巴士、功能車等的充電樁業(yè)務(wù)。證通電子自助科技事業(yè)部具備研發(fā)、生產(chǎn)充電樁的能力，曾參與了深圳地區(qū)部分充電樁設(shè)備的生產(chǎn)和建設(shè)。
【風(fēng)險提示】
新通聯(lián)：控股股東曹文潔擬減持公司不超3％股份；諾泰生物：星聯(lián)管理擬減持不超過2.99％股份； GQY 視訊：股東擬減持不超1％公司股份；匯洲智能：華創(chuàng)金盛擬減持不超過1%；紅塔證券：昆明產(chǎn)投擬減持公司不超1％股份。
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