編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場上最新期權(quán)異動大單情況！一般期權(quán)大單異動交易來自機構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
(相關(guān)資料圖)
上周美國通脹指標(biāo)出現(xiàn)分化， 使得利率政策前景復(fù)雜化。周線上，上周道指錄得上漲，漲幅為0.62%；標(biāo)普500指數(shù)和納指本周分別累跌0.31%和1.9%，連續(xù)兩周下跌。
就在美股上漲出現(xiàn)停滯跡象之際，統(tǒng)計顯示，超短期期權(quán)交易已經(jīng)飆升至歷史新高。一些機構(gòu)擔(dān)心，面對美國信用評級下調(diào)、經(jīng)濟衰退陰影等風(fēng)險因素，這可能會在未來幾天和幾周內(nèi)為拋售奠定基礎(chǔ)， 新一輪波動風(fēng)險或在醞釀中。
周一美股盤前，美股三大股指期貨小幅走高，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.37%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.21%，道指期貨 $YMmain 漲0.14%。
1、特斯拉 $TSLA 周五收跌1.1%，周一盤前延續(xù)跌勢，失守240美元。今日特斯拉中國官微發(fā)布消息顯示，自即日起，Model Y長續(xù)航版起售價調(diào)整為29.99萬元（人民幣，下同），Model Y高性能版調(diào)整為34.99萬元。據(jù)悉，調(diào)整前二者售價分別為31.39萬元和36.39萬元。期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量約264萬張，看跌期權(quán)成交超140萬張；看跌期權(quán)持有量在過去5個交易日內(nèi)上漲了1.6%至420萬張。
2、英偉達(dá)$NVDA 周五期權(quán)總成交量超170萬張，躍升至第二位，交易看跌期權(quán)的比例達(dá)到54.0%。該公司周五收跌3.62%，為連續(xù)第四個交易日下跌，上周累跌約8.6%。不過，花旗分析師將英偉達(dá)股價走弱視為買入良機。維持對英偉達(dá)的“買入”評級，目標(biāo)價為520美元。
3、AMC $AMC 周五盤后一度暴跌30%，周一盤前該股跌超27%，消息面上，美國法院批準(zhǔn)AMC院線的股票轉(zhuǎn)換計劃，這將使得散戶投資者的持股將被稀釋。期權(quán)方面，AMC期權(quán)總成交量也上升至76萬張。其中，大量空單涌入，看跌期權(quán)的成交額達(dá)2980萬美元，增幅明顯，約為其看漲期權(quán)成交額的3倍。此外，AMC看跌期權(quán)的持有量也在過去5天內(nèi)上漲了3.1%。
1、拉斯維加斯金沙集團 $LVS 周五出現(xiàn)大量看漲期權(quán)單押注，其中行權(quán)價為50美元，到期日8月11日的看漲期權(quán)，上周五成交超4.6萬張。該公司此前披露的業(yè)績顯示，2023財年第二財季實現(xiàn)凈利潤3.12億美元，同比增加208.71%。
2、電動車制造商Rivian $RIVN 行權(quán)價為15美元，到期日8月11日的看漲期權(quán)，上周五成交超1.45萬張。Rivian在第二季度交付了12640輛汽車，高于第一季度的7946輛。該公司計劃在2023年生產(chǎn)超過5萬臺。
3、AMD $AMD 股價上周持續(xù)回調(diào)跌超7%，但依然獲大量多單押注其反彈。其中，行權(quán)價在80美元的末日看漲期權(quán)成交超8萬張，在持有量上，這家公司周五看漲期權(quán)未平倉合約增加 1.8%至170萬張。
1、垂危的WeWork $WE成散戶新寵，周五收漲超10%。期權(quán)成交量爆升近4萬張，其隱含波動率達(dá)568%，依舊在高位徘徊。對此，分析師表示，目前做多WeWork極度不理性。行業(yè)人士還認(rèn)為，WeWork的困境可能給美國商業(yè)地產(chǎn)造成“系統(tǒng)性沖擊”，而紐約首當(dāng)其沖。
2、美國卡車公司Yellow $YELL 上周五表示，將破產(chǎn)貸款談判延長至本周，尋求探討至少兩個替代貸款方案，為公司提供1.425億美元的新現(xiàn)金。其期權(quán)的隱含波動率晉升至IV個股榜前三。
3、另一只網(wǎng)紅股特百惠 $TUP 周五曾被大幅拋售，收跌逾8%。散戶投資者炒作熱情依舊高漲，周五期權(quán)的總成交量環(huán)比大增至4.1萬張，隱含波動率略微下滑至185%左右。目前，該股的看多情緒較濃厚，在過去5個交易日中，看跌/看漲期權(quán)比率下降了7.3%。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權(quán)價格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動率和時間、價格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價格的三個維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個維度在交易。
獲取更多期權(quán)內(nèi)容，敬請訂閱《美股期權(quán)追蹤》專題>>
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
【更多閱讀】
更多期權(quán)知識戳看：
【玩轉(zhuǎn)期權(quán)·01】升、跌、橫盤都想賺！就玩期權(quán)！
【玩轉(zhuǎn)期權(quán)·02】內(nèi)在價值VS時間價值
【玩轉(zhuǎn)期權(quán)·03】期權(quán)價格受哪些因素影響？
【玩轉(zhuǎn)期權(quán)·04】買方的假象與賣方的陷阱？
【玩轉(zhuǎn)期權(quán)·05】如何正確挑選期權(quán)合約？
免作者責(zé)任聲明：以上內(nèi)容僅代表華盛的個人觀點和觀點，不代表華盛的任何觀點，亦無意提供任何投資意見。有關(guān)內(nèi)容不構(gòu)成任何專業(yè)意見、買賣任何投資產(chǎn)品或服務(wù)的要約、招攬或建議。本頁面的內(nèi)容可隨時進行修改，而本公司無需另行通知。本公司已盡力確保以上所載之?dāng)?shù)據(jù)及內(nèi)容的準(zhǔn)確性及完整性，如對上述內(nèi)容有任何疑問，應(yīng)征詢獨立性專業(yè)意見，本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。以上內(nèi)容未經(jīng)香港證監(jiān)會審閱。