大盤早盤高開回落，午后迎來V型反彈，滬指領(lǐng)漲。滬深兩市今日成交額8183億，較上個(gè)交易日放量1401億。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%。
(資料圖片)
盤面上，AI概念股繼續(xù)活躍，其中數(shù)據(jù)要素概念股大爆發(fā)，上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、浙數(shù)文化、久遠(yuǎn)銀海等十余股漲停；算力概念股震蕩走強(qiáng)，鴻博股份漲停創(chuàng)歷史新高，成為AI板塊首只10倍牛股，工業(yè)富聯(lián)漲停。券商股午后拉升，信達(dá)證券、首創(chuàng)證券均一度漲停。下跌方面，醫(yī)藥股持續(xù)調(diào)整，科源制藥、聯(lián)影醫(yī)療跌超10%。總體上個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。板塊方面，數(shù)據(jù)要素、算力租賃、通信服務(wù)、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、注冊(cè)制次新、環(huán)保、染料等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈賣出63.78億元，其中滬股通凈賣出39.59億元，深股通凈賣出24.19億元。
消息面：
1、8月份LPR非對(duì)稱下調(diào)存量房貸利率下調(diào)或加快落地
據(jù)證券日?qǐng)?bào)，正如市場(chǎng)預(yù)期，8月21日公布的新一期LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)跟進(jìn)MLF(中期借貸便利)利率的下調(diào)有所調(diào)整。據(jù)中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布數(shù)據(jù)，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%。前者較上月下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，后者則與上月持平。民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬認(rèn)為，當(dāng)前，新發(fā)放貸款利率已降至歷史低位，各地因城施策空間較大，且銀行息差持續(xù)承壓。5年期以上LPR維持不變，有利于銀行保持合理利潤(rùn)水平，為存量房貸利率調(diào)整加快落地預(yù)留空間。
2、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：投資決策不應(yīng)被短期的“噪聲”干擾
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文稱，投資決策不應(yīng)被短期的“噪聲”干擾?！爱?dāng)市場(chǎng)陷入過度悲觀的負(fù)反饋陷阱時(shí)，出臺(tái)直接改善資本市場(chǎng)表現(xiàn)的措施，將有助于提振投資者信心，打破悲觀預(yù)期和市場(chǎng)下跌的負(fù)反饋螺旋?！敝薪鸸臼紫?jīng)濟(jì)學(xué)家、研究部負(fù)責(zé)人，中金研究院執(zhí)行院長(zhǎng)彭文生接受采訪時(shí)表示。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，我國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。觀察解讀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，既要看清短期的、階段性的“形”，更要讀懂長(zhǎng)期的、根本性的“勢(shì)”；在看到短期困難挑戰(zhàn)和階段性壓力的同時(shí)，更要增強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展的信心和耐心。
3、美國商務(wù)部將27個(gè)中國實(shí)體從“未經(jīng)驗(yàn)證”清單剔除
據(jù)財(cái)聯(lián)社，美國商務(wù)部在一份聲明中宣布，工業(yè)和安全局將33個(gè)實(shí)體從“未經(jīng)驗(yàn)證清單”(Unverified List)剔除，其中27個(gè)實(shí)體位于中國，包括北京普科測(cè)控技術(shù)有限公司、廣東光華科技（002741）股份有限公司、蘇州超微精納光電有限公司等。
4、李蓓：點(diǎn)贊中國央行，加倉中國股票
據(jù)半夏投資官微，“私募魔女”李蓓深夜發(fā)文，站在此刻，站在中國，利率已經(jīng)新低，盈利已然企穩(wěn)，股票資產(chǎn)的性價(jià)比格外凸顯。并且，以央行最近的一攬子政策來看，以外資最近2周恐慌失望的程度來看，很可能就是又送給大家一個(gè)好的買點(diǎn)。
5、24日起日本將開始核污染水排海
據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，日本政府舉行相關(guān)閣僚會(huì)議后宣布，將從24日開始，將福島第一核電站核污染水排入海洋。
6、股價(jià)跳水隆基綠能董秘回應(yīng)：經(jīng)營(yíng)層面無變化
據(jù)中證金牛座，8月22日早盤，隆基綠能（601012）盤中跌幅一度達(dá)5%。隆基股份董秘回應(yīng)記者：“經(jīng)營(yíng)層面沒有什么變化，可能是市場(chǎng)因素?！庇浾邚亩辔皇袌?chǎng)人士處了解到，TCL中環(huán)（002129）單晶硅片漲價(jià)，而隆基綠能不漲價(jià)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為TCL中環(huán)是更為先進(jìn)的產(chǎn)能。
7、眾泰汽車回應(yīng)實(shí)控人黃繼宏是否失聯(lián)：“沒有沒有沒有”
據(jù)中新經(jīng)緯，對(duì)于定增終止、實(shí)控人變更進(jìn)展、黃繼宏是否失聯(lián)等問題，記者22日致電眾泰汽車（000980），公司證券部工作人員回應(yīng)稱，由于三個(gè)原因終止定增：一是外部市場(chǎng)環(huán)境變化；二是公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況；三是目前公司正在策劃實(shí)控人變更。對(duì)于實(shí)控人變更進(jìn)展，該工作人員表示，目前沒有收到進(jìn)一步確切消息，如有重大進(jìn)展會(huì)對(duì)外公告。對(duì)于實(shí)控人黃繼宏是否失聯(lián)的問題，該工作人員表示，“沒有沒有沒有，我們目前能聯(lián)系上黃總。”
8、疫苗股大跳水多公司現(xiàn)身駁斥小作文
據(jù)中證金牛座，8月22日早盤，疫苗股集體跳水。消息面上，有市場(chǎng)傳聞稱“很多二類疫苗要改成一類疫苗”，業(yè)內(nèi)人士稱，從目前的盤面表現(xiàn)看，雖然傳聞“很不靠譜”，但資金先跑為敬。針對(duì)傳聞，智飛生物（300122）相關(guān)人士回應(yīng)：“沒聽說，應(yīng)該不太可能?！遍L(zhǎng)春高新、沃森生物（300142）相關(guān)人士均對(duì)記者表示：“據(jù)了解，公司目前沒有接到相關(guān)通知?！蔽稚锵嚓P(guān)人士表示，納入一類苗管理，國家需要做許多評(píng)估，包括市場(chǎng)需求、產(chǎn)能供應(yīng)、市場(chǎng)價(jià)格、采購資金來源等，目前接種范圍較廣的Hib疫苗、水痘疫苗等也尚未納入一類苗。
9、溫州鹿城區(qū)：人才房票補(bǔ)貼可抵首付，最高800萬元
據(jù)微信公眾號(hào)“溫州鹿城發(fā)布”，8月21日，《溫州市鹿城區(qū)人才房票補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則(試行)》正式出臺(tái)，對(duì)由鹿城區(qū)人民政府發(fā)放的人才住房券的申請(qǐng)及使用作出詳細(xì)規(guī)定。細(xì)則將于2023年9月20日起實(shí)施，有效期2年。細(xì)則顯示，全職在鹿城區(qū)用人單位工作且經(jīng)區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)定的人才分類目錄ABCDEF類人才，同時(shí)符合相關(guān)的在職要求和住房條件的，可申請(qǐng)人才房票。細(xì)則明確了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。A類人才，給予最高800萬元購房補(bǔ)貼，B、C、D、E、F1、F2、F3類人才分別給予160萬元、130萬元、100萬元、80萬元、60萬元、40萬元、20萬元人才房票補(bǔ)貼。
投資建議：
國金證券表示，當(dāng)市場(chǎng)盈利底與估值底確定時(shí)，趨勢(shì)將大概率向上；而目前導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整的原因，更多是悲觀情緒、信心缺失的宣泄?？紤]到情緒面已降至低位，而證監(jiān)會(huì)就“活躍資本市場(chǎng)”提出了解決市場(chǎng)擔(dān)憂的融資過度、減持泛濫、長(zhǎng)期資金“短考核短交易”等問題，相信“好公司”、“長(zhǎng)資金”及“完善的交易機(jī)制”等政策方向?qū)⒂兄谔嵴袷袌?chǎng)信心，引導(dǎo)市場(chǎng)反彈一觸即發(fā)。后市仍維持對(duì)A股“寬幅震蕩”的判斷，堅(jiān)守高位“不冒進(jìn)”原則，靜待國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“被動(dòng)去庫”階段，方有望類比2020年，走出較大行情。
粵開證券指出，各大盤指數(shù)已經(jīng)運(yùn)行至底部區(qū)域，自7月24日政治局會(huì)議提出“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”已確立了本輪的政策底，當(dāng)前市場(chǎng)處于筑底期，仍待政策效果以及基本面的驗(yàn)證，展望后市把握高勝率和確定性尤為重要。具體配置方面建議關(guān)注：1、高景氣+高性價(jià)比的確定性機(jī)會(huì)。當(dāng)前處于2023年中報(bào)披露的高峰期，市場(chǎng)聚焦基本面兌現(xiàn)情況，通過對(duì)各行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)及估值進(jìn)行了梳理，兼具高景氣+性價(jià)比兩方面的板塊包括社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理、汽車、國防軍工、公用事業(yè)、電子，后市值得關(guān)注。2、穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力方向。當(dāng)前提振消費(fèi)已成為當(dāng)務(wù)之急，各地?cái)U(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策已陸續(xù)出臺(tái)，建議關(guān)注大消費(fèi)相關(guān)板塊的政策及業(yè)績(jī)預(yù)期兌現(xiàn)情況，包括地產(chǎn)鏈、汽車、家電、文旅等。
九方智投賀國慶（登記編號(hào)：A0740622100001）；以上代表個(gè)人觀點(diǎn)，僅供教學(xué)參考，不作為買賣依據(jù)，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)