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新技術(shù)
臨近重磅會議，市場繼續(xù)縮量震蕩，三大指數(shù)均基本持平。今晚美聯(lián)儲7月加息要落地。板塊上看，今天最活躍的是新能源新技術(shù)方向，上周《新能源，新技術(shù)！》詳細(xì)梳理了光伏、鋰電、汽車等新能源領(lǐng)域的新技術(shù)分支，并且指出“經(jīng)歷兩三年的上漲炒作，新能源板塊內(nèi)部也比較卷了，預(yù)期也比較充分，新的產(chǎn)業(yè)預(yù)期差只能從新技術(shù)領(lǐng)域去找，老樹發(fā)新芽”。今天在指數(shù)稍稍企穩(wěn)的背景下，新技術(shù)分支光伏Topcon板塊上漲5.4%，領(lǐng)漲全市場，其中晶科能源、帝爾激光、鈞達(dá)股份等個股都創(chuàng)出歷史新高；汽車熱管理分支大漲4%，板塊內(nèi)多只個股漲停，其中核心股三花智控漲停并創(chuàng)出歷史新高；一體化壓鑄文燦股份創(chuàng)出歷史新高；錳電池湘潭電化創(chuàng)出歷史新高...自上而下來看，新能源是當(dāng)前最景氣的賽道，而新技術(shù)是預(yù)期差最大的分支。
光伏
昨晚強(qiáng)調(diào)了光伏后續(xù)的觀點：“重點看光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性的邏輯：一是新技術(shù)，HJT、Topcon這些滲透率的提升；二是產(chǎn)業(yè)鏈盈利結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)移，核心就是觀察產(chǎn)業(yè)鏈價格的變化”。除了上面說的新技術(shù)之外，今天最新一期的硅料價格沒有漲，和上周持平，因此硅料短期價格見頂?shù)念A(yù)期有所提升，所以今天下游電池片、組件個股強(qiáng)于板塊也有這部分原因。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格變化是后續(xù)要重點關(guān)注的，因為這關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈利潤流向。
能源局講話
今天下午，能源局舉行加快建設(shè)能源強(qiáng)國、全力保障能源安全發(fā)布會。（盤后陸續(xù)報道）
要點1：繼續(xù)推動新型儲能的試點和示范。針對不同的應(yīng)用場景，會同有關(guān)部門一塊研究新型儲能成本的疏導(dǎo)機(jī)制，建立新型儲能的成本疏導(dǎo)機(jī)制可以推動新型儲能的商業(yè)化應(yīng)用和發(fā)展。分析：商業(yè)化是實現(xiàn)我國儲能放量的最關(guān)鍵一步，當(dāng)前會通過各種方式來研究儲能商業(yè)化的方式，如果未來儲能可以實現(xiàn)商業(yè)化，那么儲能發(fā)展將迎來質(zhì)變。要點2：第一批風(fēng)光大基地項目已全面開建，第二批正抓緊開展項目前期工作。分析：第一批大基地規(guī)模在100GW左右，第二批大基地將超過400GW，風(fēng)光大基地建設(shè)是未來我國風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)的重要來源。要點3：堅決不拉閘限電。每天電力最高峰和最低谷的差額現(xiàn)在越來越大。在這種夏季高峰用電的時候，采取適當(dāng)?shù)腻e避峰措施是必要的，但是我們會堅決守住不拉閘的底線，堅決確保民生用電。分析：表明下半年我國大概率不會再發(fā)生限電行為。同時提到了電力峰谷差的問題，用儲能就可以來調(diào)節(jié)電力不平衡的問題。