距離今年蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)僅剩一個(gè)月左右，市面上關(guān)于iPhone14的傳聞早就開(kāi)始，新的技術(shù)、新的設(shè)計(jì)都牽動(dòng)著市場(chǎng)。
(資料圖)
近日，因?yàn)橐粍t關(guān)于iPhone14的傳聞，A股消費(fèi)電子板塊集體躁動(dòng)。
iPhone14來(lái)了
iPhone12發(fā)布后等iPhone13，iPhone13發(fā)布后等iPhone14……這樣的等待早已變成了果粉們的習(xí)慣，每年蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)都是果粉最狂熱的時(shí)候。
眼下，一年一度的蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)即將來(lái)臨，新一代蘋(píng)果手機(jī)iPhone14也將發(fā)布，果粉們準(zhǔn)備好了嗎？
據(jù)外媒報(bào)道，今年的秋季發(fā)布會(huì)將看到更大尺寸的iPhone手機(jī)，6.1英寸的iPhone14、6.1英寸的iPhone14Pro、6.7英寸的iPhone14 Max、6.7英寸的iPhone14Pro Max，外觀可能與iPhone13差別不大，但iPhone14系列的攝像頭模組凸起將增加。同時(shí)，美版iPhone14或?qū)⑷∠鸖IM卡槽，開(kāi)啟eSIM時(shí)代。
因此，在價(jià)格方面，據(jù)媒體報(bào)道，iPhone14系列將全面漲價(jià)，iPhone14國(guó)內(nèi)售價(jià)將漲至6199元。
當(dāng)然，到目前為止以上皆只是媒體傳聞，而影響最大的一則傳聞估計(jì)就是昨天天風(fēng)國(guó)際分析師郭明琪在社交媒體發(fā)布的一則iPhone14漲價(jià)的消息，他表示：iPhone14將漲價(jià)15%，富士康將成為最大贏家。
（資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）
實(shí)際上，雖然今年上半年因?yàn)橄M(fèi)電子市場(chǎng)低迷，蘋(píng)果在中國(guó)的出貨量有所下降，但蘋(píng)果公司仍實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
蘋(píng)果截至今年6月25日的2022年三季報(bào)顯示，營(yíng)收3041.82億美元、同比增長(zhǎng)7.69%，凈利潤(rùn)790.82億美元、同比增長(zhǎng)6.68%。
據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量1.34億部，同比下降16.9%，其中中價(jià)位的OPPO穩(wěn)居銷(xiāo)量榜首，但銷(xiāo)量同比下滑39.1%，而榮耀銷(xiāo)量暴漲118.3%躍居第二，蘋(píng)果銷(xiāo)量下滑2.9%位居第三。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research）
由此看來(lái)，雖然傳聞上半年蘋(píng)果手機(jī)頻繁降價(jià)，但并不影響蘋(píng)果公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，更不影響每年秋季發(fā)布會(huì)新品的發(fā)布。
據(jù)媒體最新消息，根據(jù)蘋(píng)果的一份內(nèi)部文件顯示，原定于9月13日發(fā)布的iPhone14系列將提前至9月6日發(fā)布，整整提前一周。
2600億大象起舞
蘋(píng)果業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、蘋(píng)果新品發(fā)布、蘋(píng)果手機(jī)技術(shù)更新等等，對(duì)國(guó)內(nèi)“果鏈”供應(yīng)商都將產(chǎn)生重大影響。
正是因?yàn)樽蛱焯祜L(fēng)國(guó)際分析師在社交媒體上發(fā)布的那則蘋(píng)果將漲價(jià)15%的消息，刺激了昨天A股的“果鏈”概念股，其中市值2600多億的立訊精密（002475.sz）以及市值1200多億的歌爾股份（002241.sz）直接漲停！
(8月11日立訊精密分時(shí)走勢(shì)截圖)
不過(guò)，2600多億的大象昨天起舞之后，今天就再度陷入了調(diào)整狀態(tài)，截至收盤(pán)跌超3%。
大家知道，富士康是蘋(píng)果在全球最大的供應(yīng)商、代工廠(chǎng)，立訊精密則是蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)最大的供應(yīng)商、代工廠(chǎng)。
一直以來(lái)，立訊精密依托蘋(píng)果這個(gè)大客戶(hù)，自2010年上市以來(lái)連續(xù)10多年保持業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)，從一個(gè)營(yíng)收只有10億的中小企業(yè)成長(zhǎng)為年?duì)I收超1500億的電子巨頭，公司凈利潤(rùn)更是從不到1.3億增長(zhǎng)至近80億。
國(guó)內(nèi)蘋(píng)果供應(yīng)商對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)有目共睹，在股價(jià)表現(xiàn)上也與蘋(píng)果股價(jià)高度相似。但是，自去年傳聞蘋(píng)果將逐漸把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至東南亞之后，立訊精密的股價(jià)就開(kāi)始與蘋(píng)果股價(jià)背離了。
自2020年10月立訊精密股價(jià)高位以來(lái)，立訊精密股價(jià)從63.66元一路震蕩跌至現(xiàn)在的37元左右，期間最大跌幅近60%。而同期，蘋(píng)果的股價(jià)卻從140美元左右一路漲到了最高182.26美元，大漲超30%！
（立訊精密股價(jià)走勢(shì)截圖）
說(shuō)起來(lái)，立訊精密這兩年也是“埋了”不少A股價(jià)值投資者。
在業(yè)績(jī)方面，立訊精密在2021年出現(xiàn)了上市以來(lái)的首次下滑，雖然僅下滑了2.14%，但同期蘋(píng)果的業(yè)績(jī)卻大漲64.92%。
這種業(yè)績(jī)和股價(jià)都背離蘋(píng)果的情況下，蘋(píng)果新品iPhone14的訂單立訊精密到底能分多少羹還是個(gè)未知數(shù)！
“果鏈”概念股爆發(fā)
昨天，因?yàn)橐粍tiPhone14漲價(jià)的傳聞，2600億的立訊精密和1200億的歌爾股份強(qiáng)勢(shì)拉板。到今天，又回歸到了“群魔亂舞”的狀態(tài)，小市值“果鏈”概念股紛紛拉板漲停，甚至有一些業(yè)績(jī)暴跌、虧損的概念股開(kāi)盤(pán)就直接一字板。
然而，理性想一想，如果蘋(píng)果國(guó)內(nèi)代工廠(chǎng)立訊精密都拿不到太多iPhone14訂單的話(huà)，這些小概念股們基本連湯都喝不上，只不過(guò)是市場(chǎng)的一時(shí)趁機(jī)炒作而已！
截至到今天收盤(pán)，A股蘋(píng)果概念板塊中勝利精密（002426.sz）、天音控股（002829.sz）、宇環(huán)數(shù)控（002903.sz）漲停，消費(fèi)電子板塊中卓翼科技（002369.sz）、國(guó)光電器（002045.sz）、魅視科技（001229.sz）、漫步者（002351.sz）漲停。
（消費(fèi)電子概念成分股）
值得注意的是，昨日晚間勝利精密剛發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年公司營(yíng)收18.41億、同比下滑25.83%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損4730.17萬(wàn)、同比暴跌234.74%；卓翼科技在7月28日發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年?duì)I收9.8億、同比下滑27.28%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損6348.30萬(wàn)、同比暴跌2504.92%。
相對(duì)而言，立訊精密和歌爾股份上半年的業(yè)績(jī)要好得多。立訊精密今年一季報(bào)顯示營(yíng)收、凈利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)，營(yíng)收增長(zhǎng)97.91%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)33.63%；歌爾股份半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-40%。
這就是A股蘋(píng)果真供應(yīng)商與概念股的區(qū)別，比業(yè)績(jī)，概念股比不過(guò)真供應(yīng)商，比股價(jià)，真供應(yīng)商比不過(guò)概念股。
綜上分析，蘋(píng)果新機(jī)發(fā)布刺激A股概念股躁動(dòng)，這其實(shí)已經(jīng)是“慣性操作”，這次因?yàn)閕Phone14系列可能漲價(jià)及提前發(fā)布更是刺激國(guó)內(nèi)兩大供應(yīng)商股價(jià)大漲，但并未持續(xù)上漲，反而激起A股炒作蘋(píng)果概念股的熱情，業(yè)績(jī)?cè)教澒蓛r(jià)越漲。本來(lái)今年以來(lái)消費(fèi)電子市場(chǎng)就一直比較低迷，行業(yè)甚至稱(chēng)之為“至暗時(shí)刻”，隨著iPhone14發(fā)布臨近，雖然有人喊出消費(fèi)電子“至暗時(shí)刻已過(guò)”的口號(hào)，但具體情況還有待驗(yàn)證。