近日，上海證券交易所科創(chuàng)板披露的信息顯示，證監(jiān)會批復(fù)同意北京金橙子科技股份有限公司（下稱“金橙子”）首次公開發(fā)行股票注冊。這意味著，金橙子的招股書（注冊稿）注冊生效，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)啟動發(fā)行上市。
【資料圖】
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，金橙子成立于2004年1月，實(shí)際控制人為馬會文、呂文杰、邱勇、程鵬。當(dāng)前，馬會文是金橙子的董事長、法定代表人，呂文杰為董事、總經(jīng)理，邱勇為董事、副總經(jīng)理，程鵬為董事、董事會秘書。
截至2021年12月31日，金橙子的實(shí)際控制人馬會文、呂文杰、邱勇和程鵬合計(jì)直接持有該公司66.98%股權(quán)，并通過可瑞資、精誠至控制該公司22.63%股權(quán)，四人合計(jì)控制金橙子89.61%的股權(quán)。
據(jù)招股書介紹，金橙子是激光加工控制系統(tǒng)企業(yè)之一，長期致力于激光先進(jìn)制造領(lǐng)域的自動化及智能化發(fā)展。金橙子的主營業(yè)務(wù)為激光加工設(shè)備運(yùn)動控制系統(tǒng)的研發(fā)與銷售，并能夠?yàn)椴煌す饧庸鼍疤峁┚C合解決方案和技術(shù)服務(wù)。
招股書顯示，金橙子的主要產(chǎn)品包括激光加工控制系統(tǒng)、激光系統(tǒng)集成硬件及激光精密加工設(shè)備等。目前，該公司的產(chǎn)品系列覆蓋激光標(biāo)刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多個領(lǐng)域。
金橙子在招股書中表示，該公司與華工科技、飛全激光等建立了良好的合作關(guān)系，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶群體，與國內(nèi)外超過上千家下游客戶建立了直接或間接的合作關(guān)系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源、半導(dǎo)體、汽車、服裝、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
2019年、2020年和2021年，金橙子分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9242.31萬元、1.35億元和2.03億元，凈利潤分別為1605.55萬元、4019.70萬元和5262.53萬元，扣非后凈利潤分別為1863.59萬元、3905.75萬元和5168.38萬元。
2022年1-3月（第一季度），金橙子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5075.05萬元，較2021年同期增長22.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1079.27萬元和1064.00萬元，較2021年同期分別下降2.67%和0.61%。
對于利潤小幅下滑，金橙子在招股書中解釋稱，主要系公司研發(fā)人員數(shù)量增加，研發(fā)費(fèi)用增長影響所致。截至2022年3月31日，金橙子的總資產(chǎn)約為3.06億元，總負(fù)債為3698.30萬元。
同時，金橙子預(yù)計(jì)其2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約9500萬元至1.15億元，同比下降6.81%至增長12.81%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約2000萬元至2800萬元，同比下降34.03%至7.64%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2000萬元至2500萬元，同比下降33.30%至16.62%。
另據(jù)介紹，金橙子擁有19項(xiàng)專利及80項(xiàng)軟件著作權(quán)，其中6項(xiàng)發(fā)明專利；公司形成五大模塊、十六項(xiàng)核心技術(shù)儲備，覆蓋了激光加工控制所需的CAD技術(shù)、CAM技術(shù)、振鏡控制技術(shù)及視覺處理等關(guān)鍵技術(shù)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，金橙子共有38項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利26項(xiàng)，占比68.42%。通過算法分析，金橙子的專利布局主要專注在激光打標(biāo)、控制卡、激光加工、控制系統(tǒng)、處理部分等技術(shù)領(lǐng)域。
金橙子在招股書中稱，該公司主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，多項(xiàng)研發(fā)技術(shù)有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。受益于技術(shù)優(yōu)勢及持續(xù)創(chuàng)新能力，金橙子在報(bào)告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入分別為9217.13萬元、1.34億元和2.02億元，呈現(xiàn)較快增長趨勢。
金橙子表示，該公司將以本次上市為契機(jī)，不斷規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度和經(jīng)營管理體系。金橙子稱，公司將繼續(xù)深耕激光加工控制領(lǐng)域，堅(jiān)持以軟件控制為核心、軟硬件協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略布局。
本次上市，金橙子計(jì)劃募資3.96億元，主要用于激光柔性精密智造控制平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高精密數(shù)字振鏡系統(tǒng)項(xiàng)目、市場營銷及技術(shù)支持網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。