今天的市場(chǎng)，其實(shí)沒有多少好說的。
【資料圖】
在預(yù)期刺激下，包括特斯拉變相降價(jià)、光伏海外裝機(jī)免稅等，今天市場(chǎng)走了一個(gè)小幅的沖高回落，這種走勢(shì)也合情合理，畢竟市場(chǎng)弱久了，多頭猶豫在所難念。
現(xiàn)在這個(gè)狀態(tài)，其實(shí)都在等，經(jīng)歷一波持續(xù)殺跌后賣方也賣不動(dòng)了，畢竟不論是成長(zhǎng)賽道還是核心資產(chǎn)估值都具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)了；多方資金由于靴子沒有落地更多的還是在耐心等待，不敢輕易試錯(cuò)。
而有些激進(jìn)的資金怕踏空，在事件刺激下開始出手新能源，以求博取反彈的先手。
大家都在等，周四凌晨對(duì)岸加息落地，不管加多少點(diǎn)，都算是靴子落地，只要落地市場(chǎng)就不會(huì)這么糾結(jié)了。
但是，目前影響市場(chǎng)的大環(huán)境是沒變的，不論是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還是流動(dòng)性上都沒有超預(yù)期的東西，也就是說有修復(fù)也一步三折，況且國(guó)慶長(zhǎng)假在即，資金也不敢輕易進(jìn)攻。預(yù)計(jì)指數(shù)還是低位震蕩為主，個(gè)股出現(xiàn)局部修復(fù)。
這其中，需要盯住2個(gè)方向，一個(gè)是新能源，從今天資金情緒來看，新能源依然會(huì)是反彈的急先鋒，這樣的話就很有可能還會(huì)是接下來的反彈修復(fù)主線，需要跟蹤右側(cè)的信號(hào)。
另一個(gè)就是地產(chǎn)復(fù)蘇鏈條，這一塊預(yù)期也非常強(qiáng)，今天食品、白酒等開始修復(fù)，繼續(xù)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的輪動(dòng)狀態(tài)。
……
近期自動(dòng)駕駛出現(xiàn)密集刺激。早在9月5日，上海印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，明確提到加快培育智能座艙終端。
而智能座艙是汽車智能化、自動(dòng)化以及電動(dòng)化的一個(gè)關(guān)鍵載體。目前，隨著新能源汽車滲透率的提升，現(xiàn)在已經(jīng)接近30%,對(duì)智能座艙的需要也會(huì)是爆發(fā)式增長(zhǎng)。
剛剛，權(quán)威預(yù)測(cè)，到2030年全球智能座艙產(chǎn)值將近700億美元。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1030億元。
這里老張不對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈做解讀，而是解讀一個(gè)龍頭，就是德賽西威。
德賽西威是國(guó)內(nèi)智能座艙細(xì)分領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，通過近幾年的業(yè)務(wù)整合，目前公司主要有三大業(yè)務(wù)：智能座艙、自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)，2021年三塊業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為82.48%、14.50%、3.02%?？梢娭悄茏撌堑沦愇魍氖杖胫е?/p>
在市場(chǎng)份額方面，德賽西威也是領(lǐng)先國(guó)內(nèi)對(duì)手。2021年國(guó)內(nèi)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模大概為為640億元，而德賽西威2021年智能座艙營(yíng)收78.93億元，這樣簡(jiǎn)單來算德賽西威2021年智能座艙市場(chǎng)份額為12.32%。
在客戶方面，目前與大客戶深度綁定，不僅有歐美系車廠、日系車廠、國(guó)內(nèi)自主品牌車廠，還與多家造車新勢(shì)力深入合作。基本上涵蓋了主流傳統(tǒng)車企以及新能源車企。
也正是受益于公司業(yè)務(wù)布局的完善和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司在2019年新能源汽車滲透率大幅提升以來，不論是營(yíng)收還是利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了高速的成長(zhǎng)。
這里需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，任何好的投資都是跟蹤出來的，就像我們一直跟蹤的拓普一樣。
把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，了解公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能對(duì)股價(jià)波動(dòng)看得更清楚。
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來源：飛鯨投研