小13箩利洗澡无码视频免费网站-亚洲熟妇无码av另类vr影视-国产精品久久久久乳精品爆-宅女午夜福利免费视频

港股“七翻身”!北水涌入近160億撐市,八月仲有得升?
時間:2023-08-02 11:59:24  來源:華盛通  
1
聽新聞

編者按:恒指7月累漲超6%,恒生科指累升逾16%,北水勁掃美團近32億港元,減持騰訊超48億港元;港股這輪反彈空間多大?機構(gòu)分析指,押注恒指反彈牛,予恒指下半年目標(biāo)價23200點>>

7月港股悄然收官!回顧市場表現(xiàn),恒生指數(shù)7月累漲超6%,恒生科技指數(shù)累漲超16%,國企指數(shù)累漲超7%。近一個月,港股走勢表現(xiàn)反復(fù),恒指始終在2萬點下方徘徊。來到7月最后一個交易日,恒生指數(shù)大幅高開,隨后漲幅有所收窄,重上20000點關(guān)口。


【資料圖】

整體來看,北水7月加倉港股158億港元,增持幅度較6月明顯加速。隨著7月最后一周港股持續(xù)上行,多只港股ETF份額呈增長態(tài)勢。

截至7月28日,恒生科技 $513130.SH 基金份額為188.6億份,總規(guī)模突破114億元,較6月底時增長約17億份,基金凈值。此外,港股通50ETF基金 $513550.SH 份額同期也增長了約7.4億份,受到資金追捧。

個股方面,北水7月加倉美團-W 31.68億港元,增持快手-W 21.82億港元。中國海洋石油、中國電信、中國聯(lián)通、中國銀行等“中特估”概念股同獲青睞,分別獲北水凈買入9.11億港元、7.43億港元、4億港元、3.37億港元。

值得注意的是,小鵬汽車-W 7月累升73.5%,獲北水加倉2.83億港元,也是港股通7月凈買入額TOP10上榜的唯一一家新能源車企。

凈賣出方面,騰訊控股位列月內(nèi)北水減持榜首位,凈賣出48.21億港元,盈富基金、匯豐控股、比亞迪股份分別遭北水拋售22.08億港元、12.77億港元、10.78億港元。此外,小米集團-W、建設(shè)銀行、中芯國際、東方甄選等也遭北水不同程度沽出。

值得關(guān)注的是,近期利好政策密集發(fā)布。

國內(nèi)方面,發(fā)改委發(fā)布關(guān)于恢復(fù)和擴大消費措施的通知,表示將進一步完善促進消費體制機制,優(yōu)化汽車購買使用管理,擴大新能源汽車消費;支持剛性和改善性住房需求;提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費。

此外,房地產(chǎn)政策繼續(xù)優(yōu)化,對資本市場關(guān)注度邊際提升。10年期中債收益率上升。

平安證券表示,近期政策力度超出市場預(yù)期,有助于降低購房者置業(yè)成本,提振市場信心,帶動樓市成交的逐步企穩(wěn)。

海外方面,美聯(lián)儲7月議息會議再次加息25個基點,符合市場早前的定價,提到可以在美國通脹下降至2%之前停止加息,表態(tài)偏鴿派,提升全球市場風(fēng)險偏好。

中金公司:投資者可以更樂觀一些!

從7月上旬的底部以來,恒指反彈幅度接近8.5%,恒生科技漲幅更是達(dá)到了14.5%。本輪反彈是否只是重演此前幾輪“沖高回落式”的反彈,還是會有所不同?中金公司認(rèn)為,本輪反彈行情存在一些亮點,投資者可以更樂觀一些。

一些投資者可能會將近期的反彈歸因為諸多政策的密集出臺,但是關(guān)鍵并不在于出臺了多少政策,而是政策能否“對癥下藥”。最為關(guān)鍵的是那些有足夠空間且能有效推動寬信用的措施,這恰恰可以解釋 “適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”與“制定實施一攬子化債方案”讓市場的反應(yīng)相當(dāng)亢奮。

基于上述原因,中金公司認(rèn)為,市場有望實現(xiàn)中樞上移,對應(yīng)恒指18,000-22,000點區(qū)間中樞偏上。

廣發(fā)證券:當(dāng)下港股已然price in,期待后續(xù)risk on大舉反彈

基于歷史大底長周期比較視角,從歷次恒指第一波反彈幅度VS恒指第一波反彈后回撤幅度來看,恒指回撤幅度已基本到達(dá)期望水平。從影響當(dāng)前勝率的關(guān)鍵因子來看,經(jīng)濟處于底部位置;時間來看,8月份是政策密集期,也是中資股行情的蜜月期。9月份作為地產(chǎn)銷售“金九銀十”,是政策效果成色的驗證期,到時候需要做進一步觀察。

當(dāng)下港股已然price in過多悲觀預(yù)期,特別是對于長期問題的消化。本輪risk on,港股彈性更大。政策契機是決定周期反轉(zhuǎn)的時刻與強度,特別是在海外資本開支周期筑頂之際,有望迎來國內(nèi)穩(wěn)定增長信號加強。同時,不論短期風(fēng)險偏好,港股主心骨互聯(lián)網(wǎng)已迎戰(zhàn)略配置機遇。

具體策略方面,港股中,可以把握外資反補的流動性敏感性資產(chǎn),港股互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟+可選消費。

國泰君安:科指進入技術(shù)牛,反彈仍有空間

上周政治局會議積極定調(diào),恒生科技指數(shù)自2023年6月初以來持續(xù)反彈,已步入技術(shù)性牛市,短期情緒已升至歷史高位附近,交易開始活躍。展望未來,相較經(jīng)濟數(shù)據(jù),市場對政策端更加敏感,期待更多政策發(fā)力信號,行情或仍有持續(xù)性;經(jīng)濟回歸至弱復(fù)蘇的假設(shè)下,恒指距離前期高點仍有空間,互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭較美股仍具有估值優(yōu)勢。

國信證券:珍惜三季度的上漲窗口 恒指下半年目標(biāo)價23200點

鑒于短期美國加息的影響結(jié)束,且國內(nèi)正處在經(jīng)濟環(huán)比改善之月,且政策的出臺又在進程中,港股/A股正迎來年內(nèi)最好的時光,國信證券給予恒生指數(shù)下半年23200點的目標(biāo)價。

在板塊配置上,該行表示恒生科技是下半年最看好的板塊??袋c在于,業(yè)績不錯,商業(yè)模式上沒有庫存,平臺經(jīng)濟的議價力,政策上促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見,以及其ROE提升將會持續(xù)超預(yù)期。

免責(zé)聲明:以上內(nèi)容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,亦并非旨在提供任何投資意見。有關(guān)內(nèi)容不構(gòu)成任何專業(yè)意見、買賣任何投資產(chǎn)品或服務(wù)的要約、招攬或建議。本頁面的內(nèi)容可隨時進行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之?dāng)?shù)據(jù)及內(nèi)容的準(zhǔn)確性及完整性,如對上述內(nèi)容有任何疑問,應(yīng)征詢獨立的專業(yè)意見,本公司不會對任何因該等資料而引致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。以上內(nèi)容未經(jīng)香港證監(jiān)會審閱。

關(guān)鍵詞: