編者按:期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況!一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士,俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票,能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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周二,市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估密集出爐的企業(yè)財(cái)報(bào)并等待周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),同時(shí)6月職位空缺數(shù)創(chuàng)兩年多新低,美股收盤走勢(shì)分化,截至收盤,道瓊斯指數(shù)漲0.20%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%,納斯達(dá)克指數(shù)跌0.43%。
【資料圖】
周三盤前,三大股指期貨盤前集體下挫,截至發(fā)稿,道指期貨跌0.65%,納指期貨跌1.28%,標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.91%。
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌2.38%,據(jù)外媒消息,美監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)28萬(wàn)輛特斯拉Model 3/Y汽車展開(kāi)調(diào)查。期權(quán)方面,特斯拉持倉(cāng)量878萬(wàn)張,隔夜成交量增加13萬(wàn)張??礉q期權(quán)73.3萬(wàn)張,看跌期權(quán)49.2萬(wàn)張。
2、AMD $AMD 隔夜收漲2.8%,公司二季度營(yíng)收54億美元,分析師預(yù)期53.2億美元;二季度研發(fā)支出14.4億美元,分析師預(yù)期13.6億美元。隔夜期權(quán)成交量激增至116萬(wàn)張,未平倉(cāng)合約增長(zhǎng)7%至285萬(wàn)張。其中,看漲期權(quán)78.8萬(wàn)張,累計(jì)金額3.08億美元;看跌期權(quán)37萬(wàn)張,累計(jì)金額近1億美元。投資者需謹(jǐn)慎AMD績(jī)后期權(quán)或被“沽購(gòu)雙殺”。
小貼士:當(dāng)交易者判斷對(duì)了方向(買入看漲期權(quán)),但所持的期權(quán)合約內(nèi)在價(jià)值不漲,而時(shí)間價(jià)值損失,隱含波動(dòng)率下跌,最終導(dǎo)致了“購(gòu)沽雙殺”的局面??礉q期權(quán)僅有實(shí)值和平值合約上漲,虛值合約下跌的情況出現(xiàn),看跌期權(quán)全線下跌。
3、UBER $UBER 隔夜收跌5.68%,創(chuàng)2022年10月11日以來(lái)最大單日跌幅。公司二季度營(yíng)收為92億美元,同比增長(zhǎng)15%。歸屬公司的凈利潤(rùn)為3.94億美元,2022年同期凈虧損26億美元。分析師表示,UBER第二季度收入增長(zhǎng)放緩,與上一季度近29%的增長(zhǎng)率和去年同期超過(guò)100%的增長(zhǎng)率相比,這一增長(zhǎng)率減少了一半以上。期權(quán)方面,總成交量59萬(wàn)張,看漲期權(quán)成交量約為看跌期權(quán)的2倍。
1、輝瑞 $PFE 財(cái)報(bào)顯示,受全球疫情形勢(shì)變化等因素影響,今年第二季度公司營(yíng)業(yè)收入127.3億美元,較去年同期下降54%。行權(quán)價(jià)為30美元,到期日9月15日的看漲期權(quán)隔夜成交超3.4萬(wàn)張。
2、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施公司Arista Networks $ANET 隔夜收漲19.68%,成交額為29.44億美元,較前一日增加160.55%。財(cái)報(bào)顯示,Arista二季度營(yíng)收14.59億美元,與2023年第一季度相比增長(zhǎng)8.0%,比2022年第二季度增長(zhǎng)38.7%。值得關(guān)注的是,今年以來(lái),該股累計(jì)上漲超50%。期權(quán)方面,行權(quán)價(jià)190美元,8月4日到期的看漲期權(quán)異動(dòng),單日成交1.4萬(wàn)張,漲幅達(dá)431.25%。
1、特百惠 $TUP 隔夜再度飆升26%,數(shù)據(jù)顯示,該股近八個(gè)交易日股價(jià)累漲近710%。期權(quán)方面,隔夜成交近17.5萬(wàn)張,隱含波動(dòng)率317.69%,靠近年內(nèi)高位。
2、“室溫超導(dǎo)”在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪熱潮,資本市場(chǎng)同樣對(duì)此有所反應(yīng)。美國(guó)超導(dǎo)收漲60%,隔夜期權(quán)成交6.9萬(wàn)張,隱含波動(dòng)率升至一年最高水平,IV百分位100%。
注:隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判,券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的,它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度,也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用,但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高,入市仍需謹(jǐn)慎~
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