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本期梳理成長邏輯；美國版整縣推進發(fā)布租房以及低收入用戶可以認購社區(qū)光伏，美國光伏光儲市場關注度高增，電池片盈利見底有所修復等邏輯，上周講解的啤酒今天大漲，其中重點跟蹤的龍頭銷售超預期大漲點擊視頻觀看。
指數(shù)表現(xiàn)好的指數(shù)中證1000，上證和創(chuàng)業(yè)板還是在多空對峙，盤面相對較為活躍基本上是同行者100億到500億區(qū)間。當然今天部分核心領先股也開始活躍，同時，要注意一個現(xiàn)象，科創(chuàng)板的一些新股確實走勢很強，科創(chuàng)50指數(shù)也形成良好的強勢格局，值得跟蹤。
新能源，今天汽車大漲，這是本輪行情的核心領先股，經(jīng)過前期調整領先股再次領漲長安，同行者江淮、小康跟隨，依然看好他們，其次跟蹤三元正極材料行業(yè)邏輯：
鎳鈷錳原材料價格持續(xù)下跌，三元電池性價比提升，市場份額預計將繼續(xù)提升。5/6月份三元電池裝車量份額恢復至4成以上，8系三元與磷酸鐵鋰原材料成本縮窄至50元/KWh以內。
技術進步提升三元電池性價比。中鎳高電壓性價比凸顯加速滲透。在提升能量密度的同時兼具高安全性、低成本等特性。寧德時代即將發(fā)布麒麟電池，有望解決熱失控問題，彌補三元安全劣勢。
一體化加速。印尼鎳項目投產(chǎn)，盡管鎳價下跌，但印尼項目成本低，利潤依然豐厚，達產(chǎn)后總投資回報率依然在40%左右。鎳價下跌帶來的三元前驅體公司的估值提升大于利潤下降對股價的負面影響。
前驅體在三元電池中成本占比高，市場空間大，競爭格局好，行業(yè)技術迭代快，動態(tài)壁壘高。今年CR3預計繼續(xù)提升至56%。
正極行業(yè)龍頭公司及前驅體。其中，重視兩條供應鏈，特斯拉供應鏈，松下供應鏈。核心公司點擊視頻觀看。
結論：投資好比釣魚，去魚多的地方釣魚。新能源、光、風、儲、智。
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