【金鼎觀點(diǎn)】
1、周二有點(diǎn)意思，嚴(yán)重的大小分化，大市值中字號(hào)上漲，題材股基本全線皆墨，短期情緒可能繼續(xù)回落！
(相關(guān)資料圖)
2、滬指再度回到60日均線以下，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日60日均線以下，空頭依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)！
3、本想著地產(chǎn)帶動(dòng)市場(chǎng)上漲，目前依然沒(méi)有兌現(xiàn)，不過(guò)國(guó)企值得重點(diǎn)跟蹤，時(shí)間節(jié)點(diǎn)越來(lái)越近！
4、賽道最近表現(xiàn)也都不佳，主流資金表現(xiàn)萎縮，目前依然是場(chǎng)內(nèi)資金博弈，沒(méi)有場(chǎng)外資金流入！
5、繼續(xù)跟蹤疫苗方向！
【題材掘金】
新能源汽車：光儲(chǔ)車充一體化，長(zhǎng)期解決全球居民能耗難題。去年以來(lái)新能源板塊經(jīng)歷了從電動(dòng)車、光伏風(fēng)電到儲(chǔ)能充電樁的輪轉(zhuǎn)，實(shí)際演繹了“光儲(chǔ)車充”一體化的大邏輯，即技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)屋頂光伏普及，儲(chǔ)能需求應(yīng)運(yùn)而生，居民長(zhǎng)期用電成本下降，電動(dòng)車性價(jià)比提升，戶用充電樁隨之興起?！肮鈨?chǔ)車充”實(shí)為整體，旨在長(zhǎng)期解決全球能耗難題。
新能源汽車長(zhǎng)期趨勢(shì)愈發(fā)確立。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電動(dòng)車型的增加與優(yōu)化、購(gòu)置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會(huì)成為過(guò)去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，歐美現(xiàn)狀類似于中國(guó)14/15年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長(zhǎng)期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海。
短期關(guān)注產(chǎn)業(yè)與投資的反身性。短期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)行業(yè)負(fù)面因素的擔(dān)憂已在股價(jià)中體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈估值達(dá)到歷史最低。但產(chǎn)業(yè)與投資的反身性更值得關(guān)注，比如在當(dāng)前悲觀預(yù)期下，明年歐美在補(bǔ)貼政策下是否會(huì)超預(yù)期、當(dāng)前融資環(huán)境下供應(yīng)鏈擴(kuò)張是否會(huì)減緩、盈利下挫是否接近尾聲，這些因素未來(lái)都可能成為產(chǎn)業(yè)鏈反彈的動(dòng)能。
風(fēng)險(xiǎn)提示：補(bǔ)貼退坡，新能源汽車銷售不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
機(jī)械：從短期看，我國(guó)企業(yè)中長(zhǎng)期貸款累計(jì)增速?gòu)?月開(kāi)始持續(xù)回升，制造業(yè)利潤(rùn)總額和固定資產(chǎn)投資亦出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量連續(xù)2月同比大幅增長(zhǎng)，金屬切削機(jī)床和叉車產(chǎn)量降幅持續(xù)收窄，表明通用自動(dòng)化板塊需求或已開(kāi)始逐漸好轉(zhuǎn)。另一方面，隨著政策持續(xù)出臺(tái)，我國(guó)房地產(chǎn)銷售額降幅逐漸收窄，國(guó)內(nèi)挖機(jī)、裝載機(jī)銷量降幅亦在持續(xù)減小，疊加出口高景氣，10月挖機(jī)、裝載機(jī)銷量同比增速亦持續(xù)回升，工程機(jī)械需求亦或?qū)⒅饾u回暖。此外，我國(guó)光伏、動(dòng)力電池終端需求維持高景氣，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資熱度不減，推動(dòng)光伏設(shè)備和鋰電設(shè)備行業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)杂型S持較快增長(zhǎng)。綜上，可關(guān)注機(jī)床工具、自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械、鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備等細(xì)分板塊。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
【要聞速遞】
1、美股三大指數(shù)收漲，道指漲1.18%，標(biāo)普漲1.36%，納指漲1.36%。歐洲時(shí)間周二，三大指數(shù)全線上漲，截止收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲幅為1.03%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲幅為0.35%；德國(guó)DAX指數(shù)漲幅為0.29%。
2、港交所數(shù)據(jù)顯示，巴菲特旗下公司伯克希爾于11月17日賣出了322.5萬(wàn)股比亞迪H股，對(duì)比亞迪H股持股比例從16.28%降至15.99%，這已經(jīng)是港交所第五次披露巴菲特減持比亞迪H股，自今年8月開(kāi)始減持，巴菲特已累計(jì)減持比亞迪H股約5000萬(wàn)股，套現(xiàn)超百億港元。
3、證監(jiān)會(huì)制定上市公司質(zhì)量提升新三年方案，多舉措開(kāi)展重點(diǎn)工作。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新一輪政策措施加快出臺(tái)實(shí)施，上市公司結(jié)構(gòu)將更加優(yōu)化，市場(chǎng)生態(tài)將顯著改善，上市公司整體質(zhì)量有望邁上新臺(tái)階。
4、數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，A股上市公司數(shù)量達(dá)5000家，IPO融資合計(jì)4.74萬(wàn)億元，再融資合計(jì)12.65萬(wàn)億元。其中，民營(yíng)上市公司數(shù)量達(dá)3168家，累計(jì)IPO融資2.15萬(wàn)億元，占比45.36%，累計(jì)再融資4.42萬(wàn)億元，占比34.94%。
5、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，有近30家A股公司或是披露分拆預(yù)案，或是透露相關(guān)意向，其中國(guó)企和民企數(shù)量各占一半。不過(guò)，受市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，年內(nèi)亦有浙數(shù)文化等8家公司終止了分拆計(jì)劃。
【公司公告】
1、安旭生物：新冠病毒抗原家用自測(cè)檢測(cè)試劑獲FDA緊急使用授權(quán)
2、正泰電器：擬10.2億元收購(gòu)?fù)?rùn)裝備29.99%股份將成為通潤(rùn)裝備控股股東
3、交運(yùn)股份：擬向強(qiáng)生交通轉(zhuǎn)讓交運(yùn)巴士100%股權(quán)
4、廣發(fā)證券：發(fā)行不超200億元永續(xù)次級(jí)債券獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)
5、神馬電力：特高壓產(chǎn)品占比較低，不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響
6、經(jīng)緯輝開(kāi)：西藏青崖擬減持不超3.61%股份
7、中環(huán)環(huán)保：金通安益擬減持不超1.51%股份
8、西部超導(dǎo)：中信金屬擬減持不超2%公司股份
9、神馬股份：控股股東擬增持不超過(guò)2%公司股份
10、安路科技：深圳思齊等股東擬合計(jì)減持不超過(guò)5.5%
11、開(kāi)勒股份：共青城睿博擬減持不超1.58%股份
12、透景生命：榮振投資擬減持不超2.98%股份
文章所有觀點(diǎn)均為復(fù)盤心得，所涉及方向及個(gè)股均為邏輯分享或資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，絕不構(gòu)成投資建議，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)！