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繼上周五光伏、新能車等新能源板塊大幅反彈后，本周A股新能源板塊繼續(xù)走強(qiáng)。具體來(lái)看，中國(guó)一季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%，大幅高于市場(chǎng)預(yù)期的4%，這是在去年一季度4.8%的高基數(shù)的情況下達(dá)到的。
今天A股走勢(shì)反映了市場(chǎng)對(duì)于一季度GDP的看法，早盤數(shù)據(jù)公布后沖高回落，午盤在AI算力帶動(dòng)下有所回升。一方面，昨天就有資金進(jìn)場(chǎng)博弈GDP數(shù)據(jù)，今天數(shù)據(jù)落地后資金兌現(xiàn)；另一方面，雖然一季度GDP數(shù)據(jù)超預(yù)期，但3月份幾乎所有數(shù)據(jù)都有單邊走弱，市場(chǎng)還是擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性。
昨天A股在中字頭的帶領(lǐng)下突破前期高點(diǎn)，今天滬指收盤離3400點(diǎn)也就一步之遙。但我們認(rèn)為在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和美聯(lián)儲(chǔ)加息拐點(diǎn)預(yù)期未進(jìn)一步明確之前，A股暫時(shí)缺乏向上的動(dòng)力。后續(xù)要關(guān)注月底的重磅會(huì)議和五一節(jié)后美聯(lián)儲(chǔ)加息。
雖然今天午盤AI板塊走強(qiáng)，但新能源板塊還是抗住了壓力，光伏板塊漲超1%，儲(chǔ)能板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，而且近期鋰礦板塊明顯了走出了底部反彈行情。對(duì)于新能源板塊后續(xù)走勢(shì)，南方基金龔濤給出了自己的觀點(diǎn)。
4月12日，國(guó)家能源局印發(fā)關(guān)于《2023年能源工作指導(dǎo)意見》的通知，指出大力發(fā)展風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電。2023年風(fēng)電、光伏目標(biāo)裝機(jī)增加1 60GW左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到15.3%。新能車方面，銷量及出口同比高增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年3月新能源汽車銷量65.3萬(wàn)輛，同比增漲34.8%。3月新能源車出口7.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)390%。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再跌2500元，價(jià)格來(lái)到了19.3萬(wàn)元/噸。
但股票二級(jí)市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯的股價(jià)和商品現(xiàn)貨價(jià)格背離趨勢(shì)。周內(nèi)鋰礦指數(shù)上漲3.32%，其中周五更是上漲4%，北向資金數(shù)據(jù)顯示，5家鋰企獲外資大幅加倉(cāng)超億元。
歷史對(duì)比看，資源周期股的股價(jià)都是先于資源品價(jià)格見底或者見頂?shù)?。隨著鋰礦股大幅反彈，鋰價(jià)距底部或已不遠(yuǎn)。周內(nèi)新能源ETF成交明顯放量，屢創(chuàng)歷史新高，伴隨著申購(gòu)進(jìn)一步放大，資金或正在密集布局，反彈預(yù)期有望進(jìn)一步升溫。
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