近日，多家A股上市公司2023年一季報(bào)陸續(xù)披露，各大私募機(jī)構(gòu)持倉逐漸浮出水面，不少知名私募大佬最新調(diào)倉動(dòng)向也隨之曝光，有私募基金經(jīng)理搭上了AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“快車”，一季度賺得盆滿缽滿。
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截至4月23日，備受市場關(guān)注的高毅資產(chǎn)、迎水投資、東方港灣、淡水泉、相聚資本、通怡投資、重陽投資、慎知資產(chǎn)、合遠(yuǎn)基金等多家知名百億私募部分重倉股已浮出水面，看看他們都買了什么？
私募重倉股TOP20曝光！馮柳重倉海康威視大賺35億！
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月23日，共有210家A股上市公司被私募機(jī)構(gòu)重倉持有，持倉市值合計(jì)802.26億元。其中，有19只個(gè)股被私募持倉市值超過了10億元，還有1只個(gè)股被持倉市值超過了百億元。
從行業(yè)來看，私募重倉股主要集中在三個(gè)大方向，一是今年比較火熱的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能行業(yè)；二是受益于“中特估”的大盤藍(lán)籌股；三是行業(yè)高景氣度的新能源股；四是業(yè)績回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè)。另外，還涉及安防設(shè)備、有色、環(huán)保、化學(xué)原料和醫(yī)療等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
在今年一季度私募重倉市值TOP20個(gè)股中，安防龍頭?？低曇?02.81億元的持倉市值排名第一。華工科技、東方盛虹被私募持倉總市值分別達(dá)53.59億元、32.85億元，排名二、三。
?？低曋铝τ趯⑽锫?lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)于千行百業(yè)，引領(lǐng)智能物聯(lián)新未來，其也是今年大火的人工智能概念股，今年一季度股價(jià)累計(jì)上漲23.01%。根據(jù)年報(bào)，AI作為智能物聯(lián)戰(zhàn)略的重要組成部分，已實(shí)際應(yīng)用于?？低暤亩囝惍a(chǎn)品，例如設(shè)備檢測、產(chǎn)品盤點(diǎn)、安檢等。
海康威視股價(jià)走勢圖
從業(yè)績來看，海康威視去年實(shí)現(xiàn)營收831.66億元，同比增長2.14%；凈利潤128.37億元，同比下降23.59%；今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收162.01億元，同比下降1.94%；凈利潤18.11億元，同比下滑約兩成。
在?？低暻笆罅魍ü蓶|中，頂流基金經(jīng)理馮柳管理的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金”現(xiàn)身其中，截至一季度末共持有4.32億股，持倉市值合計(jì)達(dá)184.29億元，為公司第四大股東。
如果按23%的漲幅計(jì)算，馮柳一季度浮盈接近35億元。值得一提的是，自2020年三季報(bào)躋身海康威視前十大股東以來，高毅資產(chǎn)馮柳一直堅(jiān)守?？低?。
百億私募積極布局TMT，高毅、東方港灣、淡水泉均有參與
在市場中占有重要地位的百億私募，他們的持股動(dòng)向往往更加備受關(guān)注，私募排排網(wǎng)梳理了今年一季度私募巨頭持倉明細(xì)變化。具體來看，多家知名百億級(jí)私募都積極布局了TMT相關(guān)標(biāo)的。
根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止4月23日，一共有25家百億私募進(jìn)入到49家上市公司一季度前十大流通股名單，合計(jì)持股市值359.17億元，其中新進(jìn)上市公司14家，增持上市公司9家，另有19家上市公司持股數(shù)量不變，7家上市公司遭遇減持。
除了高毅資產(chǎn)馮柳重倉安防龍頭企業(yè)?？低曂?，東方港灣旗下的“東方港灣鎧瑞墩墩”一季度新進(jìn)半導(dǎo)體概念股華工科技，并成為其第八大流通股東，持有數(shù)量達(dá)841.66萬股，持倉市值達(dá)2.14億元。
華工科技以激光技術(shù)及其應(yīng)用為主業(yè)，號(hào)稱“中國激光第一股”，也是AI算力CPO“四劍客”之一，今年一季度其股價(jià)大漲近55%。根據(jù)LightCounting報(bào)告顯示，高算力需求背景下，CPO有望將現(xiàn)有可插拔光模塊架構(gòu)的功耗降低50%，在AI和HPC場景下的競爭優(yōu)勢更加明顯。
在此消息曝光時(shí)，但斌和他的東方港灣也引發(fā)了市場廣泛關(guān)注。不過，但斌在社交平臺(tái)發(fā)文稱，東方港灣目前有基金經(jīng)理8位，“東方港灣鎧瑞墩墩”是由其中一位基金經(jīng)理負(fù)責(zé)投資，非但斌本人管理。
仁橋資產(chǎn)知名基金經(jīng)理夏俊杰管理的“外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金”大幅加倉北京城鄉(xiāng)，截至一季度末持倉股數(shù)達(dá)312.97萬股，持倉市值達(dá)7508.15億元，位列公司第六大流通股東。
公開資料顯示，北京城鄉(xiāng)是一家國企改革企業(yè)，以商業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)為主，今年一季度股價(jià)累計(jì)上漲9.19%。而從業(yè)績來看，其表現(xiàn)并不好，今年一季度公司營業(yè)收入為1.52億元，比上年同期下滑18.92%；歸屬于上市公司股東的凈虧損達(dá)3040.22萬元，較上年同期虧損增加。
百億私募淡水泉趙軍旗下的“華潤信托-淡水泉平衡5期”截至一季度末仍然持有通信設(shè)備制造企業(yè)海格通信1607.93萬股，持股數(shù)量保持不變，持倉市值達(dá)1.69億元。該公司今年一季度累計(jì)上漲29.31%，按持股數(shù)量計(jì)算，趙軍一季度浮盈3424.89萬元。
據(jù)悉，海格通信是行業(yè)內(nèi)用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、最具競爭力的重點(diǎn)電子信息企業(yè)之一，新一代數(shù)智生態(tài)建設(shè)者。公司主要業(yè)務(wù)覆蓋“無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域，也屬于TMT行業(yè)。
另外，相聚資本旗下的“相聚安享2期私募證券投資基金”，一季度新進(jìn)成為香飄飄第十大流通股東，持有98.32萬股。一季度，香飄飄股價(jià)大漲27.53%。由私募大佬楊東管理的寧泉致遠(yuǎn)8號(hào)和55號(hào)私募證券投資基金一季度繼續(xù)持有建邦科技，持股數(shù)量保持不變。
而在百億以下規(guī)模的私募中，展博投資旗下的“展博多策略2號(hào)基金”，一季度大舉買入ChatGPT概念股萬興科技，持有約107萬股，成為第九大流通股東。今年一季度，萬興科技大漲159.50%。
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