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4月26日(本周三)滬指早盤低開高走,呈現(xiàn)震蕩格局,深指小幅翻紅,創(chuàng)業(yè)板指單邊上攻。從盤面上看,光伏設(shè)備、能源金屬、電池儲(chǔ)能板塊漲幅居前,昱能科技股價(jià)上漲20%,禾邁股份、帝科股份、固德威、陽光電源、錦浪科技、派能科技等漲超10%,多只個(gè)股漲停,寧德時(shí)代漲超5%。
眼科醫(yī)療概念股震蕩走強(qiáng),何氏眼科、普瑞眼科股價(jià)上漲20%。酒店旅游開盤大漲,之后有所回落,九華旅游漲停。昨日異動(dòng)的大金融板塊今日回調(diào),游戲板塊個(gè)股分化。
下跌方面,AI概念股集體調(diào)整,工業(yè)富聯(lián)、大華股份、太極股份等多股跌停。半導(dǎo)體板塊持續(xù)走弱,長電科技、興森科技跌停,紫光股份、光環(huán)新網(wǎng)跌超8%,多只個(gè)股下跌超5%。值得一提的是,3倍牛股劍橋科技再次漲停,動(dòng)態(tài)估值已到60倍。
整體而言,市場上個(gè)股漲多跌少,兩市超3000只個(gè)股上漲,維持反彈格局,板塊輪動(dòng)較為頻繁,操作上要控制倉位,莫追高,注意規(guī)避市場風(fēng)格切換風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎追高一季報(bào)暴雷的高科技熱門股,尋找具備內(nèi)在邏輯支撐、估值合理的成長性機(jī)會(huì),以及便宜的價(jià)值性機(jī)會(huì)。
對(duì)于光伏設(shè)備的強(qiáng)勢上漲,東吳證券在近期研報(bào)中表示,光伏設(shè)備處于歷史估值底部,估值處于20倍以下,主要系市場擔(dān)心光伏下游裝機(jī)需求,但近期電站端反饋,隨著成本占比最高的組件價(jià)格下行,電站IRR已具備吸引力,電站端對(duì)2023-2024年國內(nèi)裝機(jī)較為樂觀。
其龍頭設(shè)備商,在新技術(shù)迭代背景下,有望拉長設(shè)備行業(yè)景氣周期,對(duì)于設(shè)備公司2023-2024年訂單持樂觀態(tài)度,有望持續(xù)超市場預(yù)期。
首創(chuàng)證券也表示,從需求端來看,光伏以制造業(yè)的降本提質(zhì)曲線滿足持續(xù)的能源需求,各國政府積極的低碳政策,疊加產(chǎn)業(yè)鏈成本價(jià)格下降,激發(fā)需求。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增裝機(jī)達(dá)130GW,全球新增裝機(jī)達(dá)350GW。 而風(fēng)光儲(chǔ)疊加替換需求,逆變器需求彈性大。中國企業(yè)加速出海,新進(jìn)入者憑借自身銷售渠道多從戶用逆變器切入,逐漸向儲(chǔ)能及地面電站發(fā)力。 在需求放量帶動(dòng)行業(yè)整體增長的背景下,建議重點(diǎn)關(guān)注:(1)一體化龍頭企業(yè)。(2)輔材端存在瓶頸的環(huán)節(jié)。(3)光儲(chǔ)一體化利好儲(chǔ)能環(huán)節(jié)。(4)0-1 技術(shù)突破優(yōu)先利好材料和設(shè)備端。
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