行情梳理
大逆轉(zhuǎn)!早盤還死氣沉沉的A股,在10點(diǎn)半后在大金融的帶動(dòng)下,三大指數(shù)集體暴動(dòng),漲幅均超1%,上證50漲超2%,滬指觸及3144—3275箱體區(qū)間的上軌3280受阻回落,指數(shù)創(chuàng)2個(gè)月新高。
個(gè)股上看,漲多跌少,3600+股上漲,漲停50只;1400+股下跌,1只跌停,漲幅超7%的超100家,市場(chǎng)掙錢效益明顯回升。
(資料圖)
量能上看,兩市放量上攻,全天成交9494億元,較上個(gè)交易日放量1684億元,成交量創(chuàng)2個(gè)多月的新高。在內(nèi)資放量上攻的同時(shí),北向資金也加速入場(chǎng),在7月25日凈買入近190億元后,今日全天再度凈買入164.03億元,分市場(chǎng)看,滬股通凈買入83.82億元,深股通凈買入80.21億元。
值得注意的是,本周北向資金連續(xù)4天凈買入,合計(jì)凈買入345.06億元,創(chuàng)24周以來單周最大凈買入。
盤面上看,板塊跌多漲少,大金融股集體走強(qiáng),一馬當(dāng)先,券商股掀漲停潮,中信證券、天風(fēng)證券、中國(guó)銀河、太平洋等10股逾漲停;消費(fèi)股盤中活躍,零售股領(lǐng)漲,中興商業(yè)、國(guó)芳集團(tuán)漲停,貴州茅臺(tái)漲超3%;房地產(chǎn)板塊震蕩走高,榮盛發(fā)展、城建發(fā)展、冠城大通、中迪投資漲停;汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股探底回升,海馬汽車、賽力斯等漲停。下跌方面,AI概念股下跌,知識(shí)付費(fèi)t方向領(lǐng)跌,南方傳媒跌超8%。
總體上看,市場(chǎng)再度上游權(quán)重搭臺(tái)的局面,但題材股卻遲遲不見唱戲。此輪大漲,資金為什么抱團(tuán)順周期領(lǐng)域?主要還是在于兩個(gè)因素:一方面,在7月24日的重磅會(huì)議上就進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政策會(huì)加速推出,特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)政策的轉(zhuǎn)向提振了市場(chǎng)的信心,同時(shí)會(huì)議上也罕見提出了活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心。順周期方向率先得到資金的認(rèn)可;另一方面,則是房地產(chǎn)、券商和銀行等方,符合了近期資金抱團(tuán)低價(jià)低位的邏輯,兩者共振資金加速向大金融、房地產(chǎn)等順周期板塊流入。還有就是,以新能源、人工智能為主的題材股都是經(jīng)歷過大漲,同時(shí)套牢籌碼也很多,資金再去拉升這些題材股大概率不大。
因此,順周期符合低價(jià)、低位+政策利好加持下,大金融等順周期板塊順理成章成為資金扎堆抱團(tuán)的方向。
券商掀起漲停潮,這次牛市真的要來了?
7月28日,“牛市旗手”券商股領(lǐng)漲,申萬券商指數(shù)大漲7.67%,創(chuàng)2020年7月3日以來的單日最大漲幅;全天成交942億元,創(chuàng)2022年6月15日以來單日最大成交額,資金明顯強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入券商股。
從技術(shù)上看,券商指數(shù)構(gòu)筑了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)一年多的頭肩底形態(tài),今日大陽(yáng)線觸及了頭肩底形態(tài)的頸線位附近,目前底部形態(tài)明確,后市一旦突破頭肩底頸線位,有望走出一輪強(qiáng)勁的上攻行情。
個(gè)股上看掀起領(lǐng)漲漲停潮,天風(fēng)證券、中原證券、信達(dá)證券、中國(guó)銀河、東吳證券、首創(chuàng)證券、中信證券、太平洋、哈投股份、西南證券、國(guó)海證券、華創(chuàng)運(yùn)信漲12股漲停。
值得注意的是,千億市值的中信證券上次漲停還是要追溯到2020年7月3日,隨后券商走一波強(qiáng)勢(shì)的上攻行情,當(dāng)初的龍頭光大證券走出12天9板的走勢(shì)。這次中信證券市場(chǎng)有望再次走出一輪強(qiáng)勢(shì)的上攻行情。
那么,此次券商大漲有哪些邏輯支撐呢?
首先,在7月24日的重磅會(huì)議上罕見提出,要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心。而在如何活躍資本市場(chǎng)上面,有傳出A股T+0和降印花稅的消息。
其次,當(dāng)前券商估值仍處于歷史底部附近,截止7月28日申萬券商指數(shù)的動(dòng)態(tài)PE為20.62倍,近8年歷史分位數(shù)為33.123%;PB為1.35倍,近8年歷史分為為16%。同時(shí),截至2023年第二季度,板塊的公募基金持倉(cāng)處于極低位置。
第三,券商業(yè)績(jī)逐步改善。截止,7月28日,共有22家上市券商披露業(yè)績(jī)預(yù)告,行業(yè)凈利潤(rùn)普增,多家券商扭虧為盈。從業(yè)務(wù)條線表現(xiàn)來看,券商自營(yíng)業(yè)務(wù)全面修復(fù)。多家券商在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出,報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)富管理、投資管理等業(yè)務(wù)穩(wěn)健上升。
第四,符合當(dāng)下資金抱團(tuán)低價(jià)低位的風(fēng)格特點(diǎn)。從今日漲停和漲幅居前的券商股來看,股價(jià)普遍屬于低價(jià)股,太平洋更是走出了4天3板的行情
因此,在基本面和資金面的加持之下,以及技術(shù)上構(gòu)筑了頭肩底形態(tài),后續(xù)有望走出一波強(qiáng)勢(shì)的上攻行情。但大漲后有回踩需求,回踩就是極佳的低吸位置。
關(guān)注:中原證券、西南證券、華泰證券、東方證券、財(cái)達(dá)證券、東方財(cái)富。
指數(shù)大漲60個(gè)點(diǎn),突破了?
今日上證指數(shù)大漲近60點(diǎn),漲幅1.84%,最高觸及3280附近,創(chuàng)2個(gè)月的新高,日K線上收出一根長(zhǎng)陽(yáng)線,把6月下旬以來套牢盤消化掉,那么指數(shù)突破了。
從運(yùn)行格局上看,當(dāng)前指數(shù)還沒有打破3144—3280的箱體區(qū)間,但指數(shù)已經(jīng)在區(qū)間上軌邊緣即將面臨突破。同時(shí),5日均線上穿10、20日均線并且10日均線也在拐頭向上超20日均線運(yùn)行,下周一小幅回踩確認(rèn)后,指數(shù)將打開上行空間,開啟新一輪上漲行情,8月行情值得期待。
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