編者按:期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況!一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士,俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票,能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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周四美股,受到日本央行將討論進(jìn)一步調(diào)整收益率曲線控制(YCC)政策的消息攪亂了市場(chǎng),三大指數(shù)高開低走,最終集體收跌,道指終結(jié)于13連漲。
今日盤前,三大股指期貨盤前集體反彈,道指期貨漲0.14%,納指期貨漲0.62%,標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.32%。
1、特斯拉隔夜高開低走,收跌超3%。期權(quán)成交量保持增加7成至253萬(wàn)張,看漲、看跌成交比率維持在56:44。
2、MetaQ2季營(yíng)收320億美元,同比增長(zhǎng)11%;每股收益為2.98美元,創(chuàng)2021年四季度以來(lái)新高,雙雙超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期。隔夜期權(quán)成交量增加88%,但在隔夜看漲、看跌期權(quán)雙雙不賺錢,二者同時(shí)出現(xiàn)虧損的情況。
小貼士:當(dāng)交易者判斷對(duì)了方向(買入看漲期權(quán)),但所持的期權(quán)合約內(nèi)在價(jià)值不漲,而時(shí)間價(jià)值損失,隱含波動(dòng)率下跌,最終導(dǎo)致了“購(gòu)沽雙殺”的局面??礉q期權(quán)僅有實(shí)值和平值合約上漲,虛值合約下跌的情況出現(xiàn),看跌期權(quán)全線下跌。
3、英特爾二季度業(yè)績(jī)及三季度指引超預(yù)期,美股周四盤后收漲超8%。期權(quán)隔夜成交54.6萬(wàn)張較上一日猛增2.5倍,高于30日平均成交量3倍多;其中看漲期權(quán)成交32萬(wàn)張,累計(jì)金額約3637萬(wàn)美元。
1、知名投行杰富瑞本月連續(xù)走高。獲得市場(chǎng)多頭看好后市,行權(quán)價(jià)在35美元、到期日在9月15日的看漲期權(quán)成交異動(dòng),成交2萬(wàn)張合約。
2、委任新CEO刺激股價(jià)急漲,北美鐵路巨頭聯(lián)合太平洋本周三曾大漲10%。8月18日、行權(quán)價(jià)在250美元看漲期權(quán)發(fā)生異動(dòng),成交1.224萬(wàn)張。
3、受到財(cái)報(bào)利好消息推動(dòng)部分個(gè)股大漲,在大漲后市場(chǎng)資金反手涌入看跌期權(quán)
受到Q2業(yè)績(jī)提振,波音周三績(jī)后漲近9%,創(chuàng)2021年11月以來(lái)的新高。在周四,空頭涌入本周到期、行權(quán)價(jià)在235美元看跌期權(quán),成交7740張。 谷歌在周二盤后發(fā)布超級(jí)強(qiáng)勁財(cái)報(bào),兩日連升5%。8月18日到期、行權(quán)價(jià)在129美元看跌期權(quán)隔夜發(fā)生異動(dòng),成交7310張。1、專注于腦健康藥物的臨床階段生物制藥公司Sage Therapeutics多日連續(xù)走弱。隱含波動(dòng)率升至一年最高水平,隔夜期權(quán)成交5340張,其中8月18日到期,行權(quán)價(jià)30美元的看跌期權(quán)交易最為活躍,成交1427張。
注:隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判,券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的,它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度,也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用,但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高,入市仍需謹(jǐn)慎~
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