往期回顧：近期《股市早評》跟蹤梳理出券商、數(shù)據(jù)要素、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等方向的資訊并加以解讀，提及多只大漲的上市公司。其中，7月31日《7月31日股市早評：7月最后一個(gè)交易日走勢如何？》解讀龍頭板塊證券，以機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出券商業(yè)績修復(fù)確定性強(qiáng)，利好政策頻發(fā)，資本市場或成為超額儲(chǔ)蓄的核心外溢方向，增量資金進(jìn)入市場有望催化券商行情，并提及天晟新材。其在8月4日收盤，其最高漲幅達(dá)37.57%。
【市場主線】
上周五大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均收漲。盤面上，互聯(lián)網(wǎng)金融股表現(xiàn)活躍， AI 概念股也迎來反彈，成交量再破萬億，指數(shù)一度逼近3300，但尾盤權(quán)重股出現(xiàn)跳水，多只券商股炸板。證券板塊目前儼然成為市場的"陣眼"，上周五板塊成交量達(dá)1565億元（前一日為954億元），考慮到周末消息面上較為風(fēng)平浪靜，今日不少博弈利好消息的資金大概率會(huì)兌現(xiàn)離場，但目前整個(gè)金融板塊的活躍度已經(jīng)被激活，例如中國人壽此前已經(jīng)走出了九連陽，因此本周上半周只要大金融能穩(wěn)住，指數(shù)大概率將會(huì)繼續(xù)震蕩向上。此外，對于很多資金關(guān)注的"四部門聯(lián)合會(huì)議"，盡管會(huì)議內(nèi)容不像預(yù)想的那樣，但在這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，會(huì)議本身便代表了意志，并且大盤自7月24日會(huì)議以來基本維持著"大漲之后沖高回落"+"調(diào)整后再度沖高"的走勢，因此若確認(rèn)了上升趨勢后，最好的策略便是"漲不驕跌不餒"。最后，今日巨無霸 IPO 華虹公司上市，大概率會(huì)抽走不少活躍資金，需謹(jǐn)慎對待。
(資料圖片僅供參考)
題材上，首先說下金融板塊，很多資金將此輪行情類比2020年7月，彼時(shí)以光大證券為代表的券商股從啟動(dòng)到見頂持續(xù)了近一個(gè)月（7月24日至今僅2周），并且考慮到當(dāng)前的政策轉(zhuǎn)向性相當(dāng)明顯，因此這個(gè)位置難以輕言見頂，只不過若券商需要歇一歇的時(shí)候，哪個(gè)分支更可能形成替代呢？至少從上周五的盤面上，資金的選擇是互聯(lián)網(wǎng)金融。近期，關(guān)聯(lián)度較大的信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域皆有消息刺激，疊加網(wǎng)金本身也有2015年的"牛市記憶"，導(dǎo)致其成為難以回避的炒作環(huán)節(jié)。其次，在上周五權(quán)重股出現(xiàn)跳水之際，以國纜檢測為代表的超導(dǎo)概念股異動(dòng)拉升，國纜檢測的振幅更是超30%，除了金融和地產(chǎn)之外，市場上一直有一部分資金專注于"籌碼博弈"，對他們而言題材只是其次，尋找阻力最小的方向才是核心，因此盤子小＋籌碼干凈的創(chuàng)業(yè)板次新股成為了首選，后續(xù)若主線題材再度出現(xiàn)沖高回落的情況，資金很有可能將此類個(gè)股作為一個(gè)備選。
【龍頭板塊】金融 IT
對于金融 IT 行業(yè)來說，券商和資管機(jī)構(gòu)都是行業(yè)最核心的客戶來源，因此交易活躍度的增加帶來了金融機(jī)構(gòu)對于系統(tǒng)擴(kuò)容的需求，相關(guān)供應(yīng)商收入增長顯著。并且，進(jìn)入下半年，在一系列財(cái)政政策和政府開支帶動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期逐漸增強(qiáng)，分析師看好在一系列重磅刺激引領(lǐng)下，金融 IT 作為行業(yè)情緒銳度指標(biāo)有望成為相對收益彈性較大的方向。板塊內(nèi)上市公司包括：指南針、恒銀科技等。
【熱點(diǎn)前瞻】
我國唯一 CPO 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布， Chiplet 標(biāo)準(zhǔn)的衍生標(biāo)準(zhǔn)
近日，首個(gè)由中國企業(yè)和專家主導(dǎo)制訂的 CPO 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《半導(dǎo)體集成電路光互連技術(shù)接口要求》( T /CESA1266-2023）正式發(fā)布實(shí)施。計(jì)算機(jī)互連技術(shù)聯(lián)盟消息顯示，該標(biāo)準(zhǔn)是我國目前唯一的 CPO 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是之前 CCITA 制訂的 Chiplet 標(biāo)準(zhǔn)的衍生標(biāo)準(zhǔn)，對中國集成電路行業(yè)突破摩爾定律，布局技術(shù)自主的硅光芯片戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算以及人工智能大模型帶來的爆發(fā)性算力需求的有效應(yīng)對，具有里程碑意義。
CPO 是指將光引擎和交換芯片共同封裝在一起的光電共封裝。民生證券指出，當(dāng)前大算力應(yīng)用場景的快速發(fā)展將加速推動(dòng)光模塊從800G進(jìn)一步向1.6T演進(jìn)，在1.6T速率下，傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問題將更為凸顯，而具備性能優(yōu)勢的 CPO 方案有望作為重要技術(shù)路徑迎來加速發(fā)展。上市公司中，紫光股份率先發(fā)布51.2T的800GCPO硅光數(shù)據(jù)中心交換機(jī)◇該產(chǎn)品單芯片帶寬高達(dá)51.2T◇支持64個(gè)800G端口◇并融合 CPO 硅光技術(shù)、液冷散熱設(shè)計(jì)、智能無損等先進(jìn)技術(shù)。長電科技與國內(nèi)外客戶就 CPO 光電合封產(chǎn)品進(jìn)行了多年的技術(shù)合作，解決方案從手機(jī)類產(chǎn)品擴(kuò)大至數(shù)據(jù)中心的高速數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用。
鴻蒙4將接入 AI 大模型
鴻蒙4宣布將接入 AI 大模型，在大模型的加持下，華為的智慧助手小藝在交互、生產(chǎn)力提升和個(gè)性化服務(wù)三個(gè)方向上增強(qiáng)，在語音交互的基礎(chǔ)上增加了文字互動(dòng)，可以幫用戶快速摘要資訊信息，還能輔助文案生成、圖片二次創(chuàng)作，預(yù)計(jì)在8月下旬開啟邀測體驗(yàn)。
截至目前，鴻蒙生態(tài)設(shè)備已達(dá)7億臺(tái)，覆蓋手機(jī)、平板、穿戴、智慧屏、汽車座艙、耳機(jī)、全屋智能等等，
HarmonyOS 開發(fā)者人數(shù)超過220萬。分析師認(rèn)為， AI 大模型正加速走入汽車、機(jī)器人與手機(jī)、耳機(jī)等可穿戴設(shè)備，將是今后 AI 最重要趨勢與催化最密集的方向。上市公司中，慧博云通已與華為系公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司運(yùn)用計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、自然語言處理等 AI 技術(shù)可為客戶提供涉及人工智能相關(guān)軟件產(chǎn)品的開發(fā)服務(wù)。英飛拓在人臉抓拍、視頻結(jié)構(gòu)化、行為分析、智能檢索、圖像異常檢測、智能槍球聯(lián)動(dòng)等人工智能領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，全資子公司深圳英飛拓仁用信息有限公司是華為技術(shù)有限公司的一級經(jīng)銷商。
【風(fēng)險(xiǎn)提示】
金埔園林：三名股東擬合計(jì)減持不超6.36％股份；威奧股份：銳澤投資擬減持不超過6%；思特威：兩位股東擬減持不超過4%；四方精創(chuàng)：益群控股擬減持不超過4%；超華科技：控股股東擬減持不超過3.51%；賽諾醫(yī)療：實(shí)際控制人孫箭華擬減持不超過3%，所得資金提供給公司使用；諾普信：實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬減持不超3％股份；中鐵工業(yè)：中原股權(quán)及其一致行動(dòng)人擬減持公司股份累計(jì)不超過1.81%；金證股份：董事徐岷波擬減持公司不超1.05％股份；數(shù)碼視訊：控股股東擬減持不超過1%。
本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：
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