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醫(yī)藥板塊逆勢大漲!指數(shù)中陰下跌,接下來會怎么走?
時間:2023-08-11 16:07:49  來源:騎??葱芪⒉?/a>  

【盤面分析】


(相關(guān)資料圖)

外圍市場歐美股市進入到連續(xù)回落的走勢,究其原因是本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期,這對于全球金融市場也帶來了明顯的回調(diào)氛圍。A股市場本周調(diào)整明顯,進入到新的低成交量運行模式,“活躍資本市場”受益的板塊在不足8000億的成交量之下,很難有像樣的表現(xiàn)。目前需要注意政策上的暖風(fēng)吹向,以及成交量的增長情況,本輪指數(shù)回調(diào)反而是一個更好的低點進場機會,大資金早已經(jīng)按耐不住了,就看市場是否給一個較好的參與點了。

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)根據(jù)國家能源局《2023 年中國天然氣發(fā)展報告》,2023 年中國天然氣消費量有望增長至3850 億-3900 億m3,同比增長5.5%-7%。全球天然氣中樞價格整體回落及各地區(qū)居民氣順價力度提升,盡管歐洲天然氣消費較春季淡季有所增加,導(dǎo)致近期庫存增速放緩,但天然氣庫存總量仍保持穩(wěn)定上漲趨勢。隨著上游氣價的回落和國內(nèi)天然氣消費量的恢復(fù)增長,城燃業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)毛差穩(wěn)定和售氣量高增;同時,擁有低成本長協(xié)氣源和接收站資產(chǎn)的貿(mào)易商或可根據(jù)市場情況自主選擇擴大進口或把握國際市場轉(zhuǎn)售機遇以增厚利潤空間。

三大指數(shù)集體低開,兩市個股漲跌互半,題材板塊方面供氣供熱、運輸服務(wù)、天然氣等板塊表現(xiàn)較強,超導(dǎo)、家用電器、釀酒等板塊表現(xiàn)較差。燃氣股開盤走高,美能能源快速漲停,勝通能源、貴州燃氣等紛紛跟漲,雪佛龍和伍德賽德能源集團澳大利亞工廠的工人投票決定罷工,這有可能擾亂該國的液化天然氣出口,從而導(dǎo)致全球能源市場供應(yīng)收緊。受此消息刺激,8月9日歐洲天然氣基準荷蘭TTF天然氣期貨主力合約日內(nèi)從31.5歐元一度最高漲至43.49歐元,漲幅近40%。氫能板塊早盤走強,云內(nèi)動力一字漲停,致遠新能、中泰股份等紛紛跟漲,云內(nèi)動力公告,公司與中交機電簽署了兩批氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng)集成采購合同,合同總價合計10.31億元,占公司2022年營收21.52%。

券商股開盤活躍,紅塔證券拉升漲停,東吳證券、信達證券等紛紛跟漲,不難看出主力資金還是想借著金融板塊拉升指數(shù),引起場外資金進場,但是證券板塊分化明顯,已經(jīng)無法形成之前較強的拉升合力了。儲能板塊震蕩走高,戶儲方向領(lǐng)漲,固德威、德業(yè)股份等多股漲超5%,受歐洲天然氣期貨價格飆升刺激,德國電力批發(fā)市場電價高漲633%至8.8歐分/kwh,其他國家亦有較高漲幅,此舉將進一步加強歐洲居民對能源獨立以及能源安全的追求,關(guān)注歐洲戶儲板塊。Chatgpt板塊震蕩反彈,榮信文化漲逾12%,世紀天鴻、昆侖萬維等快速跟漲,即將于8月15日正式施行的生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法只規(guī)范向公眾提供服務(wù)的情形,企業(yè)、科研機構(gòu)、高校等開展科研攻關(guān)不在監(jiān)管之列。

房地產(chǎn)板塊異動拉升,深振業(yè)A直線漲停,深物業(yè)、珠江股份等快速跟漲,2023年上半年已有超50城執(zhí)行購房補貼政策,補貼方式主要包括按套或面積一次性補貼、一次性或分期撥付契稅補貼、發(fā)放消費券補貼、人才購房補貼、購房價款的一定比例補貼等。農(nóng)業(yè)股異動拉升,金健米業(yè)領(lǐng)漲,華資實業(yè)、神農(nóng)科技等紛紛跟漲,聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示亞洲大米價格飆升至近15年來的最高水平,原因是對全球供應(yīng)的擔(dān)憂日益加劇,此前印度禁止部分大米出口,而泰國的大米產(chǎn)量受到了干旱天氣的威脅。食品飲料板塊異動拉升,麥趣爾直線漲停,熊貓乳品、黑芝麻等紛紛跟漲,現(xiàn)階段的市場依然是板塊輪動“一日游”的模式,今日資金聚集到消費概念中,部分個股出現(xiàn)大漲的走勢,關(guān)鍵還是看能否有持續(xù)性。

金融股下跌后,金融科技股也在紛紛回調(diào),恒銀科技跌停,安碩信息、天利科技等多股跌超10%,兩市紅盤個股一度不足500只,這也說明進場進入到極弱行情中,場內(nèi)資金有踐踏出逃的跡象。光伏板塊持續(xù)低迷,金剛光伏20%跌停,德業(yè)股份、三星新材等多股跌超5%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)率先跌逾2%,新能源板塊也是紛紛大跌,這也導(dǎo)致了行情的進一步走弱,這個位置仍然要小心為上,多數(shù)個股回調(diào)為主,市場賺錢效應(yīng)極差。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周五一路走低,水下有主力資金護盤拉升的跡象,但是反彈力度太弱,始終未能大幅度上漲。這個位置要注意市場進入到新一輪調(diào)整中,大陰線的下跌預(yù)示著行情發(fā)生了變化,政策面的暖風(fēng)也無法改變目前的賺錢效應(yīng),市場過于弱勢到底投資者信心潰散,這也是近期市場賺錢效應(yīng)難的關(guān)鍵因素之一。接下來注意大盤能否在3200點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五盤中跌近2%,出現(xiàn)大陰線下跌,從而導(dǎo)致橫盤盤面跌穿,下方支撐線被跌穿,這也就意味著指數(shù)可能會進一步下行。牛哥估計下周要向下補缺口了,中小創(chuàng)個股可能還會繼續(xù)下跌,整體來看市場仍然沒有板塊來扛起大旗,隨著證券、銀行等金融板塊的走弱,勢必會出現(xiàn)新的市場行情。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2200點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

從本周的局勢來看,金融股由強到弱,從一致到分化,也讓A股市場進入到極度弱勢的行情,賺錢效應(yīng)也進入到了冰點。本輪政策面暖風(fēng)襲來,從技術(shù)面來看,反彈時間1周,橫盤時間1周,下跌時間1周,基本上預(yù)示著本輪行情的結(jié)束。下周恐怕是三大指數(shù)補缺口的行情,之后再看極弱行情是否有爆發(fā)機會,相比于指數(shù)下跌,個股的跌幅反而更慘,現(xiàn)階段應(yīng)該是“不見兔子不撒鷹”的操作模式。

題材板塊中的CXO、CRO、電信運營等概念是資金凈流入的主要參與對象,供氣供熱、證券、保險等概念資金凈流出相對較大。騎??葱馨l(fā)現(xiàn)醫(yī)療反腐或?qū)⒂绊戜N售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種,短期藥械新品種入院節(jié)奏可能存在季度遞延情況,尤其是臨床獲益較少、價格虛高、渠道空間大的品種。

長期來看,未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài),有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種,有望進一步推動行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。本輪反腐力度或超以往力度,有望與醫(yī)??刭M、兩票制、集采等制度形成協(xié)同效應(yīng),進一步推動醫(yī)改繼續(xù)深入,同時,也有利于醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境的進一步凈化以及醫(yī)藥創(chuàng)新的進一步聚焦。

從近10 年來看,醫(yī)藥行業(yè)估值處于位于歷史分位11.52%,醫(yī)療服務(wù)板塊估值位于歷史分位1.70%。醫(yī)療服務(wù)板塊相對于滬深300 估值溢價率140.6%。雖然靜態(tài)來看醫(yī)療服務(wù)板塊估值仍較高,但考慮到??漆t(yī)院及CXO 產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司業(yè)績增速較高,行業(yè)發(fā)展趨勢較好且政策免疫,目前估值已較為合理。

醫(yī)療服務(wù)在醫(yī)藥細分板塊普跌的情況下不跌反漲,估計主要是因為在醫(yī)藥反腐形勢下市場認為藥企將把更多精力及資金用在醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)投入上,從而帶動CXO 等公司表現(xiàn)活躍。

進入三季度隨著醫(yī)保、集采及醫(yī)療反腐政策的逐步落地預(yù)計市場波動將有望平穩(wěn),而進入8 月中報密集披露期,中報業(yè)績將成為驅(qū)動個股表現(xiàn)的主要因素,可以重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的個股。

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