編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱(chēng)“smartmoney”。關(guān)注該類(lèi)期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
周四，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)創(chuàng)五周最大降幅，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性依然強(qiáng)勁。伴隨著美國(guó)國(guó)債收益率穩(wěn)步攀升，三大指數(shù)連續(xù)第三日集體收跌。
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周五美股盤(pán)前，三大股指期貨集體走弱，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)跌0.31%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 跌0.17%，道指期貨 $YMmain 跌0.13%。
此外，衍生品分析公司Asym500的創(chuàng)始人RockyFishman估計(jì)，約有價(jià)值2.2萬(wàn)億美元與股票和指數(shù)掛鉤的較長(zhǎng)期期權(quán)合約將于周五到期，投資者們需要決定滾動(dòng)現(xiàn)有頭寸、或者建立新頭寸，而這一過(guò)程將導(dǎo)致交易量大幅飆升，并可能導(dǎo)致股市的突然波動(dòng)。
1、特斯拉$TSLA 隔夜收跌2.83%，成交265.47億美元，周內(nèi)累跌近10%。據(jù)知情人士透露，特斯拉改進(jìn)后的Model 3將于下個(gè)月開(kāi)始在中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)，與此同時(shí)，該公司正對(duì)部分現(xiàn)有車(chē)型啟動(dòng)新一輪降價(jià)。
期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量約246萬(wàn)張，有交易者趁其大跌之際入場(chǎng)押注反彈， 隔夜看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約增加 2.2%，達(dá)到 520 萬(wàn)張。其中，有兩大筆行權(quán)價(jià)分別在222.5美元、225美元周五到期的看漲期權(quán)，交易最為活躍，成交量分別為7.12萬(wàn)張和18.5萬(wàn)張。
2、英偉達(dá)$NVDA 隔夜收跌0.33%，成交196億美元。奧本海默將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從420美元上調(diào)至500美元，該行認(rèn)為，有幾個(gè)結(jié)構(gòu)性利好因素將推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)大幅增長(zhǎng)。隔夜期權(quán)成交量91萬(wàn)張，有近60%的Call單成交，投資者在看漲期權(quán)的持有量上增長(zhǎng)了3.5%到220萬(wàn)張。
3、大數(shù)據(jù)分析公司Palantir$PLTR 今年股價(jià)持續(xù)受AI驅(qū)動(dòng)走高，由于二季度營(yíng)收增幅趨緩，近期一度被分析師看衰。該股隔夜大跌超8%，期權(quán)成交量飆升至46萬(wàn)張，不過(guò)目前市場(chǎng)交易看漲期權(quán)的比例依然高達(dá)63%，過(guò)去5天，Palantir的看跌/看漲期權(quán)比率下降了2.5%至0.6%。
1、蘋(píng)果$AAPL 周四再跌1.46%，創(chuàng)今年5月來(lái)新低，成交超111.5億美元。行權(quán)價(jià)為145美元。到期日為9月29日的看跌期權(quán)，備受資金追捧，隔夜成交超2萬(wàn)張。此前，有分析師料iPhone 15系列將減產(chǎn)。
2、Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期，思科$CSCO 周四收高3.34%，首席財(cái)務(wù)官斯科特·赫倫還表示思科已經(jīng)收到了大約5億美元的人工智能相關(guān)訂單。但目前有空頭正瞄準(zhǔn)這家公司，其看跌期權(quán)的持有量增長(zhǎng)了 6.2%至58萬(wàn)張。隔夜有多筆Put大單成交，其中一行權(quán)價(jià)在55美元，8月18日到期的看跌期權(quán)成交近3.5萬(wàn)張，押注思科不會(huì)漲過(guò)55美元。
3、美國(guó)航空$AAL 近一個(gè)月持續(xù)走低，近日宣布增加往返中美航班數(shù)量。隔夜出現(xiàn)Put大單異動(dòng)，到期日為2024年2月16日，行權(quán)價(jià)在15美元的看跌期權(quán)單成交7千張，押注其將跌至11美元以下。
1、夏威夷電力實(shí)業(yè)$HE 隔夜重挫15%，據(jù)報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)夏威夷毛伊島大火多處火勢(shì)未完全被控制，而美國(guó)夏威夷電力公司被質(zhì)疑忽略了設(shè)施火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，諸多證據(jù)表明電線(xiàn)起火可能是引發(fā)該州毛伊島野火的原因之一。該公司隔夜期權(quán)成交量大增超9萬(wàn)張，其隱含波動(dòng)率維持在238.15%
2、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp.$DWAC 昨日宣布將股東特別會(huì)議推遲至9月5日。隔夜看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約增加7.1%，至 7.2萬(wàn)張，隱波率顯著增長(zhǎng)至111%，晉升IV個(gè)股榜前十。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無(wú)價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤(rùn)，反而可能會(huì)招致?lián)p失。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評(píng)估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請(qǐng)細(xì)閱相關(guān)銷(xiāo)售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問(wèn)，應(yīng)征詢(xún)獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。