【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)抄底和重組,現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。
周五搞了個(gè)深V,大盤從3217一口氣最高干到3315點(diǎn),差點(diǎn)100個(gè)點(diǎn),這一次人氣教主——券商,大幅反彈,其中,中銀證券、和華林證券漲停,而大券商的中信、東財(cái)漲幅大約在1%,間接說明,這一波不是反彈,只是題材炒作,或者有消息。
收盤之后逐漸明牌了,2月份新增貸款和社融均低于預(yù)期,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì),2月份降準(zhǔn)降息預(yù)期升溫。
如果降準(zhǔn)或降息,3月15號(hào)之前應(yīng)該是個(gè)窗口,因?yàn)?,美?guó)那邊確定加息,我們提前一天意義更大些,一般每個(gè)月21號(hào)我們調(diào)lpr的利率,而15號(hào)前后調(diào)mlf的中標(biāo)利率,按照經(jīng)驗(yàn),周二將是最有可能利好兌現(xiàn)的時(shí)間窗口,而如果是這樣,周一市場(chǎng)大概率能維持個(gè)次高位橫盤,只要不大幅補(bǔ)跌,A股這幾天就能玩,反之~~。
機(jī)會(huì)方面,周末抗原檢測(cè)人氣爆棚,預(yù)計(jì)是近期最強(qiáng)的風(fēng)口,具體的上市公司,有賣方已經(jīng)做了個(gè)全面總結(jié),理論上這些公司,只要技術(shù)面不錯(cuò),都可以超炒。
最后再分析下大盤,如下圖所示,上證上周收大長(zhǎng)腿,分別擊穿了MA120和MA250單位的周線,一般這樣的大長(zhǎng)腿,理論上下周低開震蕩,就要往上干,但是從30分鐘K線看,這個(gè)雙底的概率相對(duì)較小,因?yàn)橛覀?cè)反彈的力度太強(qiáng),沒有消化好浮籌,因此,我認(rèn)為大盤大概率會(huì)走階段箱體,大的范圍在3200~3400區(qū)間。
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觀察發(fā)現(xiàn),軍工股伴隨著三季度報(bào)密集公布,按板塊劃分,2021前三季度材料及加工、國(guó)防信息化、地面兵裝、航空、航天板塊業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)顯著,營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%,從這我們看出材料及國(guó)防信息化增速較快,研究跟蹤,“軍用通訊賽道上4G、5G裝備核心供應(yīng)商”的上市公司。