權(quán)重搭臺,題材唱戲
受俄烏和平談判初見曙光利好消息的刺激,A股迎來普漲行情,上證指數(shù)上漲近2%,創(chuàng)業(yè)板大漲超4%,全市場3700+股上漲,下跌個股不足800只,漲跌中位數(shù)1.30%,整體跑輸指數(shù)。在量能上,兩市全天成交9581億元,較上個交易增加944億,但仍然是處于存量博弈,不過值得注意的是滬指放量,創(chuàng)業(yè)仍然是縮量。
從情緒上看,在權(quán)重搭臺,題材唱戲的行情背景下,市場短線情緒并未完全恢復。今日實際漲停股79只,跌停1只,天?;?、盤龍藥業(yè)11天10板、海泰發(fā)展5板、中交地產(chǎn)6天5板、貴州百靈4連板、津榮天宇3連板,聯(lián)絡(luò)互動4天3板,中間的6-9板之間出現(xiàn)斷層,整體短線情緒表現(xiàn)一般。
從盤面上看,市場上演權(quán)重搭臺,題材唱戲的行情。地產(chǎn)、大基建、大金融、新能源等權(quán)重漲幅居前,特高壓、智能電網(wǎng)等題材概念表現(xiàn)靚麗,而前半周表現(xiàn)強勢的農(nóng)業(yè)、化肥等板塊出現(xiàn)集體調(diào)整。
總體上看,外圍市場情緒回暖對A股形成一定的正反饋,短線的市場情緒回升,但值得注意的是對今日市場的普漲需要保持一份警惕,今日的普漲主要是券商、地產(chǎn)、大基建等權(quán)重板塊以及寧德時代、東方財富、邁瑞醫(yī)療等權(quán)重股帶動指數(shù)回升,在持續(xù)縮量背景下的普漲很難有持續(xù)性。
A股即將進入4月,年報披露進入高潮階段以及一季報也將陸續(xù)披露,市場資金也變得更加謹慎,但業(yè)績增長超預期仍是資金追逐的主要方向。在全球流動性縮減的背景下,當前選股邏輯重點應該聚焦于低風險特征的股票,關(guān)注低估值與盈利改善的交集,堅守兩低兩高低風險的品種。關(guān)注:金融、地產(chǎn)、大基建、農(nóng)業(yè)等以及業(yè)績確定性強的半導體、光伏、軍工、化工等方向。
外資加速抄底?
3月30日,北向資金全天凈買入127.26億元,其中滬股通凈買入63.52億元,深股通凈買入63.73億元,單日凈買入額創(chuàng)2021年10月以來新高。
表明在俄烏局勢緩解背景下,北向資金的大規(guī)模凈買入,有抄底的跡象。
從滬深港通成交的前十大股來看,主要集中在白酒、新能源、金融、電子等行業(yè),個股上均以超跌為主。
顯然從北向資金的配置品種來看,以低位低估值位置,具體是抄底資金還是短線博弈要看后續(xù)資金流入情況。
央行重磅文件落地
3月30日盤后,央行印發(fā)了《關(guān)于做好2022年金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》,指導金融系統(tǒng)優(yōu)化資源配置,精準發(fā)力、靠前發(fā)力,切實加大“三農(nóng)”領(lǐng)域金融支持,接續(xù)全面推進鄉(xiāng)村振興,為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤提供有力支撐。
該文件是金融部分對今年一號文件的具體落實,這次政策比較具體全面,從糧食生產(chǎn)流通、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施到種業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村金融體系都提到了。特別是重點提及農(nóng)機,提出創(chuàng)新設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)機裝備金融服務(wù)模式,支持農(nóng)機裝備研發(fā)企業(yè)發(fā)行信用類債券,農(nóng)機類公司將獲得更多的金融支持。
值得注意的是,與發(fā)達國家相比,我國農(nóng)業(yè)機械化水平仍較低,且國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡,小型拖拉機為主要耕作機器,農(nóng)業(yè)機械化效率較低。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)機械化“十四五”發(fā)展規(guī)劃,到2025年全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右,農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理,農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善等。
此次央行文件重點提及農(nóng)機領(lǐng)域,顯然未來要在農(nóng)業(yè)機械化上游更多的政策傾斜,重點關(guān)注農(nóng)機板塊。
當前A股中涉及農(nóng)業(yè)機械的個股有20幾只,重點關(guān)注:
一拖股份:公司是國內(nèi)拖拉機龍頭,在大中拖拉機市場占有率保持行業(yè)第一;
吉峰科技:公司是國內(nèi)最大的農(nóng)機連鎖企業(yè)之一;
蘇常柴A:旗下柴油機主要裝備輕型載貨車、輕型載貨車及農(nóng)機等。
金股
關(guān)注:華泰證券、平安銀行、新城控股、撫順特鋼、中航沈飛、藥明康德、湖北宜化。
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(注意:再好的邏輯,也需要結(jié)合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析,無動態(tài)買賣指導。股市有風險,入市需謹慎,操作請風險自擔。)