大盤從4月27號(hào)，一口氣干到6月8號(hào)，27個(gè)交易日上漲13.07%，創(chuàng)業(yè)板也超越2500點(diǎn)的整數(shù)大關(guān)，就在市場(chǎng)一片歡騰之時(shí)，周四市場(chǎng)快速回調(diào)，上證從最高的3270點(diǎn)，一股腦殺到3223點(diǎn)，如下圖所示，漲跌分布為729:70:4002，4000家股票下跌，市場(chǎng)普跌明顯。
這個(gè)時(shí)候，很多人擔(dān)心大盤會(huì)一頭栽下去，我們最近直播和視頻反復(fù)強(qiáng)調(diào)，目前宏觀經(jīng)濟(jì)的背景，以及大盤的運(yùn)行背景，重點(diǎn)比較2010年7月份到9月份（圖中的第3~4階段），如下圖所示，先是拉高建倉(cāng)一個(gè)月漲13%，然后窄幅震蕩兩個(gè)月（預(yù)計(jì)這一波振幅要比上次大得多），隨后一個(gè)月再漲18%。
所以，大家不必?fù)?dān)心趨勢(shì)走壞，大盤進(jìn)入震蕩區(qū)間，這是遲早的事情。
其實(shí)，有一個(gè)利好，5月份的出口數(shù)據(jù)超預(yù)期，統(tǒng)計(jì)局公布5月份的數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)是16.9%，而預(yù)期是8%，我們都知道，5月份上海還在靜態(tài)管理，從這個(gè)角度出發(fā)，5月份的數(shù)據(jù)印證，我們的復(fù)蘇可能會(huì)超預(yù)期。
這也是為什么，周四大盤GG思密達(dá)，但周期股，如煤炭、焦炭、化工、草甘膦、采掘服務(wù)等，卻逆勢(shì)大漲，根本原因在于，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期了。
當(dāng)然了，市場(chǎng)還關(guān)心一個(gè)非常重要的數(shù)據(jù)，這是5月份的信貸和社融數(shù)據(jù)，一般統(tǒng)計(jì)局會(huì)在每個(gè)月的12號(hào)前后左右公布，考慮到馬上就周末了，也不排除周五收盤的時(shí)候，這個(gè)數(shù)據(jù)提前出來。
所以，周五市場(chǎng)是有反彈的預(yù)期的，這個(gè)預(yù)期來自于對(duì)數(shù)據(jù)的樂觀預(yù)估。
研究發(fā)現(xiàn)，2021年報(bào)及22Q1季報(bào)總體優(yōu)秀，軍工行業(yè)整體歸母凈利分別實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)30.7%、10.7%。21年軍工凈利增速排名各行業(yè)第3，而在5月26號(hào)，中航電子和中航機(jī)電兩家公告吸收合并，軍工外延擴(kuò)張邏輯又出來了。研究跟蹤，資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈的“全球船舶制造龍頭”的上市公司。