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近來，新能源產(chǎn)業(yè)鏈黑馬頻出，而集泰股份(002909)無疑是新晉的龍頭之一。周一，集泰股份一開盤便“一字”漲停，漲停板上的封單資金超過3億元，近七天收獲七連板。
集泰股份是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為密封膠和涂料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括有機(jī)硅密封膠、水性涂料、其他密封膠、水性密封膠、瀝青漆、電子膠。公司年產(chǎn)2.88萬噸光伏膠生產(chǎn)線在廣州從化區(qū)落成投產(chǎn)，2021年光伏膠實(shí)現(xiàn)銷售收入1524.43萬元。值得注意的是，公司已推出新能源汽車動(dòng)力電池用膠解決方案，包括導(dǎo)熱灌封及硅凝膠、發(fā)泡膠及膠片、粘接密封膠和絕緣漆等，并已進(jìn)入到比亞迪等汽車制造商的供應(yīng)體系。
對(duì)于光伏膠的市場(chǎng)空間，集泰股份表示，雙碳目標(biāo)和光伏發(fā)電成本下降共同驅(qū)動(dòng)全球光伏組件產(chǎn)量和裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)（CPIA）統(tǒng)計(jì)，2021年,我國(guó)光伏制造端規(guī)模仍保持迅速擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，從生產(chǎn)規(guī)模來看，我國(guó)2021年光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)54.88GW，處于歷史第一高位。我國(guó)2021年光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)359.1GW、181.8GW，同比分別增長(zhǎng)47.0%、45.9%，產(chǎn)能整體規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，其中光伏組件出口量約為98.5GW，同比增長(zhǎng)25.0%，約占我國(guó)組件產(chǎn)量的54.2%。據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，我國(guó)2025年光伏新增裝機(jī)容量樂觀情況下將達(dá)到110GW（年復(fù)合增長(zhǎng)率即CAGR+18%）,保守情況下將達(dá)到90GW（CAGR+13%）。全球2025年光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下將達(dá)到330GW（CAGR+20%），保守情況下將達(dá)到270GW（CAGR+16%）。光伏行業(yè)的高速發(fā)展將顯著增加有機(jī)硅密封膠的市場(chǎng)需求，公司當(dāng)前市占率仍有廣闊提升空間。
記者注意到，集泰股份自6月10日開始啟動(dòng)，成交量持續(xù)溫和放大；6月16日第五個(gè)漲停時(shí)該股放出巨量，當(dāng)日成交額達(dá)5.67億元，換手16.29%。盤后數(shù)據(jù)顯示，湘財(cái)證券臺(tái)州祥和路、申港證券北京分公司、中國(guó)銀河證券紹興、東亞前海證券深圳分公司、光大證券昆明人民中路五家營(yíng)業(yè)部合計(jì)買入超過9400萬元，而機(jī)構(gòu)專用、招商證券交易單元、長(zhǎng)江證券上海東明路等五家席位賣出逾1.05億元。雖然短線大幅換手，集泰股份走勢(shì)并未就此止步，6月17日、6月20日，該股又是連續(xù)“一字”漲停。
上海一私募人士告訴《大眾證券報(bào)》記者，集泰股份近期股價(jià)大漲主要沾了新能源板塊的光，其有機(jī)硅概念正被市場(chǎng)大力挖掘。目前，有機(jī)硅單體企業(yè)訂單已排到3月底，由于當(dāng)前庫存偏低，多數(shù)封盤停接新單，整體庫存維持在低位水平，與此同時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品需求仍旺盛導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一貨難求，持貨商惜售情緒主導(dǎo)。
申港證券分析師曹旭特認(rèn)為，過去幾年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)能處于溫和擴(kuò)張的階段，2019-2020年，隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，有機(jī)硅產(chǎn)能利用率整體從2010年的42.31%大幅提升至2019年的82.92%，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升。按人均消費(fèi)測(cè)算，我國(guó)人均有機(jī)硅消耗量低于1.0kg/人，相比于發(fā)達(dá)國(guó)家的1.0—2.0kg/人，尚存一倍以上增長(zhǎng)空間，未來有機(jī)硅的長(zhǎng)期需求增量主要來自我國(guó)。隨著海外需求快速復(fù)蘇，有機(jī)硅市場(chǎng)出口逐步提升。未來新產(chǎn)能投放預(yù)計(jì)能被快速增長(zhǎng)的需求迅速吸收，下游企業(yè)利潤(rùn)或迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
不過隨著集泰股份股價(jià)連續(xù)大漲，公司就股價(jià)異動(dòng)公告稱，目前正在籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，但非公開發(fā)行股票方案尚未確定，該事項(xiàng)尚存在不確定性；公司控股股東、實(shí)際控制人在股票異常波動(dòng)期間未買賣公司股票。
記者 湯曉飛