市場普跌
市場在三連陽后，A股三大指數(shù)今日全天震蕩下行，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌，跌幅超1.8%，全市場3600+股下跌，1100+股上漲，48股漲停，7股跌停，市場情緒再次表現(xiàn)低迷。
滬深兩市全天成交額7883億，較上個交易日縮量836億，成交金額再度跌破8000億，當(dāng)前仍是存量資金的博弈。北向資金全天凈賣出0.86億元，其中滬股通凈買入19.4億元，深股通凈賣出20.26億元。這是北向資金連續(xù)5個交易日凈賣出，情緒上對市場形成了壓制。
【資料圖】
從盤面上看，受資金輪動影響疊加雙節(jié)刺激，消費股異動走強，酒店、旅游、航空、免稅等板塊表現(xiàn)活躍，光熱發(fā)電全天走強。此外，軍工、物流、鋼鐵、汽車整車等板塊均有所活躍，但上漲力度有限。下跌方面，新能源、傳統(tǒng)能源、以及半導(dǎo)等方向均出現(xiàn)調(diào)整。
總體上看，市場整體還是在板塊存量博弈中。從周初的傳統(tǒng)能源到新能源、半導(dǎo)體、軍工再度今日的消費等方向，顯然資金還是在新能源、大科技、大消費、大金融等這些主流板塊內(nèi)部輪動，整體的持續(xù)性較差，但從市場運行軌跡來看，成長方向的半導(dǎo)體、軍工顯然獲得資金的青睞，持續(xù)性上更好些。從資金的運行軌跡上來看，確定性仍是資金選擇的主要方向。
因此，在配置上，圍繞方向確定性上展開。建議重點關(guān)注細(xì)分子行業(yè)，上游能源依然是今年機構(gòu)性機會的重要板塊，傳統(tǒng)能源與新能源仍有上行機會；國產(chǎn)替代科技亦是未來行業(yè)博弈的關(guān)鍵，關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、材料、功率半導(dǎo)體以及第三代半導(dǎo)體、軍工、工業(yè)母機、機器人等方向。
黃金或者黃金股能買？
今日貴金屬板塊領(lǐng)漲，大漲3.12%，對于貴金屬大漲主要是受到橋水(中國)旗下產(chǎn)品上半年大舉加倉黃金ETF。華安黃金ETF半年報顯示，橋水全天候增強型中國私募證券投資基金三號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號、橋水全天候增強型中國私募證券投資基金一號三只基金分別持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。按照9月8日收盤價計算，橋水(中國)合計持有三只黃金ETF市值約8.02億元。
那么問題來了，目前黃金或黃金股能買？在筆者看來，當(dāng)前的黃金或者黃金股應(yīng)該保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。
在美聯(lián)儲加息強勢支撐下，美元指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出20年以來的新高，美元的持續(xù)上漲，對黃金等在內(nèi)的大宗商品的價格形成了明顯的壓制。同時全球通脹等因素兵娃娃刺激金價走高，顯然通脹不足以令金價開啟新一輪的上漲。
此外，據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，上半年，全國黃金消費量476.8噸，同比下降12.8%。其中，黃金首飾消費量320.7噸，同比下降8%；金條及金幣消費量112.4噸，同比下降25.6%。最為全球最大的黃金消費市場，黃金消費持續(xù)下降，顯然也不利于金價的上行。
因此，站在當(dāng)前節(jié)點，黃金及黃金股并不是很好的配置資產(chǎn)，主要當(dāng)前金價仍然處在較高的位置。同時強勢美元也限制了金價進(jìn)一步的上漲空間。
8月新能源汽車數(shù)據(jù)
今日盤后，中國乘聯(lián)會發(fā)布了8月新能源汽車交付數(shù)據(jù)，顯示8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到52.9萬輛，同比增長111.2%，環(huán)比增8.8%，滲透率28.3%。1-8月新能源乘用車國內(nèi)零售326.2萬輛，同比增長119.7%。
新能源汽車仍然保持高速增長的態(tài)勢，與7月相比數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期。這驗證了新能源汽車的高景氣延續(xù)。預(yù)計9月份新能源車銷量預(yù)計將超過70萬輛，環(huán)比增長8%。
在購置稅免除至2023年年度以及購車補貼到今年年底的加持下，四季度作為汽車的傳統(tǒng)消費旺季，金九銀十，有望帶動新能源汽車銷量進(jìn)一步上升。中國乘聯(lián)會預(yù)計，2022年中國新能源車總體進(jìn)度已經(jīng)超過乘聯(lián)會去年末550萬輛乘用車的預(yù)測，因此謹(jǐn)慎地看，目前需要調(diào)高新能源乘用車預(yù)測50萬輛到600萬輛。
隨著新能源車進(jìn)入四季度消費旺季，有望帶動二級市場汽車整車及汽車零部件繼續(xù)走強。
金股組合
航發(fā)動力、高德紅外、光啟技術(shù)、萬業(yè)企業(yè)、至純科技、彤程新材、雅克科技、立訊精密、歌爾股份、寧波銀行、中信證券、東方財富、九洲藥業(yè)、博騰股份。
本文由元芳原創(chuàng)，歡迎關(guān)注，帶你一起長知識?。ㄗ⒁猓涸俸玫倪壿?，也需要結(jié)合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析無動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎，操作請風(fēng)險自擔(dān)。）