11月11日，湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司（下稱“宏源藥業(yè)”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板提交招股書（注冊(cè)稿）。相較于此前招股書，宏源藥業(yè)更新了截至2022年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，宏源藥業(yè)于2021年6月29日遞交上市申請(qǐng)，2022年8月26日獲得上市委會(huì)議通過。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，宏源藥業(yè)擬募資6.51億元，計(jì)劃用于研發(fā)中心及多功能試驗(yàn)車間項(xiàng)目、抗病毒原料藥及中間體項(xiàng)目等。
【資料圖】
據(jù)天眼查信息顯示，宏源藥業(yè)成立于2002年，位于湖北省黃岡市，是一家以從事化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為主的企業(yè)。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為3.53億元，法定代表人為尹國(guó)平，共對(duì)外投資12家公司，股東包括多家證券公司。
據(jù)招股書介紹，宏源藥業(yè)是一家集有機(jī)化學(xué)原料、醫(yī)藥中間體、原料藥及醫(yī)藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的企業(yè)，產(chǎn)品主要包括乙二醇反應(yīng)鏈條上的相關(guān)有機(jī)化學(xué)原料、醫(yī)藥中間體、原料藥、醫(yī)藥制劑和氰乙酸甲酯、鹽酸胍反應(yīng)鏈條上的相關(guān)醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品。
截至招股書簽署日，宏源藥業(yè)擁有專利63項(xiàng)，其中發(fā)明專利55項(xiàng)，取得藥品批準(zhǔn)文號(hào)47個(gè)、原料藥備案號(hào)7個(gè)、獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)2個(gè)、境內(nèi)保健食品注冊(cè)號(hào)2個(gè)、飼料添加劑產(chǎn)品文號(hào)1個(gè)。
據(jù)智慧芽信息顯示，宏源藥業(yè)共有150項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利135項(xiàng)，占比高達(dá)90%。通過算法分析，宏源藥業(yè)的專利布局主要專注在催化劑、乙二醛、乙醛酸、甲硝唑、硝基咪唑等技術(shù)領(lǐng)域。
宏源藥業(yè)在招股書中稱，其是一家高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的醫(yī)藥制造企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)（2019年至2022年上半年），該公司的研發(fā)費(fèi)用金額分別為5387.33萬(wàn)元、4453.56萬(wàn)元、4871.23萬(wàn)元和2592.50萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.42%、3.42%、3.09%和2.88%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，宏源藥業(yè)的營(yíng)收分別為15.74億元、13億元、15.78億元和9.01億元；凈利潤(rùn)分別為3.14億元、2.57億元、4.94億元和3.03億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.41億元、2.57億元、4.85億元和2.82億元。
報(bào)告期內(nèi)，宏源藥業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為37.86%、38.43%、33.68%和26.81%，先升后降。宏源藥業(yè)在招股書中表示，毛利率變動(dòng)主要受到乙二醇等原材料采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)供求關(guān)系變化、各主要產(chǎn)品毛利率及其收入占比變化等多重因素的影響。
2022年1-9月（前三季度），宏源藥業(yè)的收入為13.34億元，2021年同期為10.68億元；凈利潤(rùn)3.72億元，2021年同期為3.75億元；扣非后凈利潤(rùn)3.48億元，2021年同期為3.68億元。
同時(shí)，宏源藥業(yè)預(yù)計(jì)該公司2022年全年的營(yíng)業(yè)收入為19億元至22億元，同比增長(zhǎng)20.42%至39.43%；歸母凈利潤(rùn)4.5億元至4.8億元，同比變動(dòng)-8.88%至-2.80%；扣非后凈利潤(rùn)4.3億元至4.6億元，同比變動(dòng)-11.41%至-5.23%。
本次上市前，尹國(guó)平、閻曉輝和廖利萍為宏源藥業(yè)的實(shí)際控制人，合計(jì)控制該公司50.78%的股權(quán)。當(dāng)前，尹國(guó)平擔(dān)任宏源藥業(yè)董事長(zhǎng)、閻曉輝擔(dān)任副董事長(zhǎng)。其中，尹國(guó)平持股18.19%，廖利萍持股7.48%的，廖勝如持股0.79%。
值得一提的是，閻曉輝的履歷十分豐富，曾任老師、律師等職務(wù)。
據(jù)招股書披露，閻曉輝歷任湖北黃岡師范學(xué)院教師，北京海問律師事務(wù)所上海分所律師，上海市君志律師事務(wù)所律師、合伙人，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司法務(wù)部總經(jīng)理，平安信托投資有限責(zé)任公司執(zhí)行投資總監(jiān)等職務(wù)。
同時(shí)，宏源藥業(yè)董事、總經(jīng)理徐雙喜持股7.47%，徐雙喜之子徐祖坤持有33.34%股權(quán)的湖北熙和新材料有限公司對(duì)宏源藥業(yè)的持股比例為0.32%。據(jù)了解，宏源藥業(yè)的董高監(jiān)合計(jì)持股69.15%。
另?yè)?jù)招股書介紹，尹國(guó)平與廖利萍為夫妻。同時(shí)，尹國(guó)平與董事會(huì)秘書尹聃為父子關(guān)系，與副總經(jīng)理廖勝如為舅甥關(guān)系，尹聃與廖勝如為表兄弟關(guān)系。當(dāng)前，廖利萍并未在宏源藥業(yè)擔(dān)任職務(wù)。