近日，浙江德馨食品科技股份有限公司（下稱“德馨食品”或“德馨飲料”）預披露更新招股書，準備在上海證券交易所主板上市。據貝多財經了解，德馨食品于2022年7月5日遞交上市申請，安信證券為其保薦機構。
本次沖刺上市，德馨食品計劃募資9億元，其中3.96億元用于年產3.8萬噸飲品配料生產基地項目，2.08億元用于飲品配料和烘焙產品生產線項目，1.38億元用于植物基飲料生產線項目，4800萬元用于研發(fā)中心建設項目，1.20億元用于補充流動資金。
據招股書介紹，德馨食品致力于食品飲品的創(chuàng)新方案研發(fā)設計、生產和銷售，運用現代食品科學技術，實現食品飲品主輔配料的標準化、集約化和智能化生產。同時，為餐飲連鎖企業(yè)和食品工業(yè)企業(yè)提供菜單（配方）設計方案、主輔配料一站式供應服務。
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天眼查信息顯示，德馨食品成立于2012年，位于浙江省嘉興市，前稱為浙江德馨飲料有限公司，是一家以從事食品制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為5046.9054萬元，法定代表人為林志勇，股東包括林志勇、史文超等。
目前，德馨食品聚焦于現制飲品配料的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料等。德馨食品在招股書中稱，該公司在現制飲品配料行業(yè)形成了獨特的競爭優(yōu)勢。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，德馨食品的營收分別為3.93億元、3.57億元、5.29億元和2.39億元，凈利潤分別為8198.54萬元、6748.86萬元、9580.51萬元和2549.92萬元。
報告期內，德馨食品的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3023.68萬元、6111.87萬元、9199.02萬元和2197.90萬元。整體而言，德馨食品的業(yè)務規(guī)模整體呈現較快增長的態(tài)勢。
據介紹，德馨食品可以為下游企業(yè)提供果蔬汁飲料濃漿、植物蛋白飲料濃漿、NFC茶湯等系列飲品濃漿，咖啡調味糖漿、竹蔗冰糖漿、黑糖糖漿、零卡糖漿等系列風味糖漿，餅干碎、寒天晶球、果凍等系列飲品小料。
目前，德馨食品的客戶群體已拓展至百勝中國、麥當勞、星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、蜜雪冰城、奈雪的茶、書亦燒仙草、呷哺呷哺、宜家、華萊士、阿華田、樂樂茶、海底撈、永和大王、三只松鼠等品牌企業(yè)。
報告期內，德馨食品前五大客戶的銷售收入分別為2.17億元、1.82億元、2.87億元和1.14億元。據招股書介紹，該公司銷售收入主要集中在星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、書亦燒仙草、蜜雪冰城等客戶。
德馨食品在招股書中稱，其2021年對瑞幸咖啡的收入增長較多。一方面，瑞幸咖啡業(yè)務規(guī)模大幅增長引致對該公司采購增長較快；另一方面，瑞幸咖啡對該公司植物蛋白飲料濃漿新產品采購量大幅增加引致其對瑞幸咖啡銷售的大幅增加。
值得一提的是，德馨食品曾在2016年因違反食品安全管理規(guī)定而遭到監(jiān)管部門處罰。根據嘉興市市場監(jiān)督管理局經濟開發(fā)區(qū)分局開具的罰單，德馨食品被處于沒收違法所得270元，并罰款5.5萬元的處罰，處罰時間是2017年1月。
據行政處罰決定書（嘉經市監(jiān)處字〔2017〕4號），當事人（德馨食品）于2016年6月14日生產了竹蔗冰糖漿252盒。2016年9月29日，德馨食品所生產的竹蔗冰糖漿抽樣檢驗顯示，乙?；前匪徕洠ò操惷郏╉椖繖z驗結論為不合格。
另據招股書披露，2019年，德馨食品子公司——德馨商務（浙江德馨電子商務有限公司）前身浙江譜兒食品有限公司曾當地環(huán)保主管部門的行政處罰。因排放入網的廢水存在化學需氧量濃度超標，該公司被處以罰款43.75萬元。
截至招股書簽署日，德馨實業(yè)持有德馨食品75.2937%的股份，為該公司控股股東。據招股書披露，林志勇為德馨食品的實際控制人，也是該公司董事長。其中，林志勇直接持有德馨食品359.82萬股股份，占該公司股本總額的7.1295%。
同時，林志勇持有德馨食品控股股東德馨實業(yè)53.7040%的股權并擔任其執(zhí)行董事、法定代表人，為該公司控股股東德馨實業(yè)的控股股東和實際控制人，其通過德馨實業(yè)間接持有德馨食品2,040.75萬股股份，占該公司股本總額的40.4357%。
此外，林志勇可以間接控制德馨實業(yè)持有的德馨食品3800.00萬股股份所對應的表決權，占該公司股本總額的75.2937%。同時，林志勇為德馨食品股東——昇遠合伙的執(zhí)行事務合伙人。
由此，林志勇可以間接控制昇遠合伙持有的德馨食品50.67萬股股份所對應的表決權，占該公司股本總額的1.0040%。除上述林志勇直接或間接持有及控制的德馨食品股份外，林志勇、史文超、呂怡簽署了一致行動人協議。
其中，史文超持股6.1459%，為德馨食品副董事長、總經理。此外，金侖投資持股9.6545%，昇遠合伙持股1.0040%，瞪羚三號持股0.3862%，上海歲越持股0.3862%。