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中方信富 | 央行社融重磅利好,上證破3300,下周絕地反擊有嗎?
時(shí)間:2023-03-10 18:44:08  來(lái)源:中方信富  
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收盤(pán)后,傳來(lái)一個(gè)大利好。央行公布了2月份的社融數(shù)據(jù),其中M2余額275.52萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.9%,這個(gè)增速創(chuàng)了7年,也就是自2016年3月以來(lái)新高,2月的增速分別比上月末和上年同期高0.3個(gè)和3.7個(gè)百分點(diǎn)。2月份的社融增量為3.16萬(wàn)億元,比去年同期也多了1.95萬(wàn)億,而1月份社融增量5.98萬(wàn)億元。

不僅是社融數(shù)據(jù)大利好,而且關(guān)鍵在這個(gè)時(shí)間點(diǎn),發(fā)布一點(diǎn)也不耽誤,說(shuō)明政策上真的是要放利好出來(lái),這個(gè)很關(guān)鍵。由此我們得出一個(gè)結(jié)論,后面流動(dòng)性沒(méi)有問(wèn)題,而且政策更積極放利好,這是更關(guān)鍵的,本來(lái)股市就是炒的預(yù)期,我們分析也是看后面重點(diǎn)也是后面的預(yù)期

今天之所以調(diào)整這么厲害,一方面受歐美市場(chǎng)的影響,一是美聯(lián)儲(chǔ)加速加息的預(yù)期,市場(chǎng)預(yù)期可能加50個(gè)基點(diǎn),從情況來(lái)看,市場(chǎng)有點(diǎn)怕,如果再有風(fēng)吹草動(dòng),可能就會(huì)更恐慌,恰好在這個(gè)時(shí)候,硅谷銀行關(guān)門(mén)引發(fā)了市場(chǎng)的無(wú)限聯(lián)想,只是關(guān)門(mén)出售資產(chǎn),關(guān)鍵還是因?yàn)閽伿鄣?10億資產(chǎn)很多都是美債,結(jié)果美債就扛不住了,美債的2年期和10年利差倒掛達(dá)到1%,這在歷史上只出現(xiàn)過(guò)4次,而且在每次出現(xiàn)這種情況后,最多8個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)就會(huì)陷入衰退。

市場(chǎng)看到了,脆弱的美債再也承受不了一點(diǎn)波折了,關(guān)鍵是美聯(lián)儲(chǔ)還要加息,本來(lái)已經(jīng)很恐慌的資金,可能會(huì)更加恐慌,實(shí)話實(shí)話,這次外圍市場(chǎng)真得有點(diǎn)慌了,亞洲盤(pán)時(shí)段歐洲開(kāi)盤(pán)也在跌,這說(shuō)明歐美市場(chǎng)整個(gè)狀態(tài)不太好。

其實(shí)A股今天之所以下跌,最主要的還是因?yàn)樽陨碓?,一直以?lái)我們以為是護(hù)盤(pán)主力做的中字頭今天來(lái)了一個(gè)“利好兌現(xiàn)”,中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中公高科、中航電測(cè)以及兩桶油,這些人氣股回調(diào)造成了一種利好兌現(xiàn)的跡象,加上馬上兩會(huì)就結(jié)束,下周恢復(fù)常態(tài),這也符合資金的預(yù)期

還有一些,前期活躍的數(shù)字經(jīng)濟(jì),以及昨天活躍的光刻膠,一起出現(xiàn)調(diào)整也讓很多活躍的游資也出現(xiàn)了調(diào)整的預(yù)期,加上汽車(chē)板塊因?yàn)榻祪r(jià)潮的影響,引發(fā)了汽車(chē)板塊下挫,例如長(zhǎng)城汽車(chē)大跌,給市場(chǎng)情緒下降。

不過(guò)今天上證下跌1.4%,兩市4200只個(gè)股下跌,中字頭利好兌現(xiàn),說(shuō)明市場(chǎng)情緒還是悲觀的。

今天北向資金也是第二天比較大的凈流出,賣(mài)出了53億,這個(gè)我們也說(shuō)了,外資跟外圍市場(chǎng)情緒很相關(guān)。

這個(gè)時(shí)間點(diǎn),本來(lái)就有一個(gè)調(diào)整的預(yù)期,而各種情緒交織在了一起,市場(chǎng)反應(yīng)更加強(qiáng)烈一些罷了。

反過(guò)來(lái)想,調(diào)整之后,利空情緒也就消化了,而流動(dòng)性、政策的利好,以及公司盈利預(yù)期都還在,這時(shí)候反而不用太悲觀了,跌得都跌完了,還恐慌嗎?除非出現(xiàn)整體系統(tǒng)性的調(diào)整。

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