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逆勢大漲!半導(dǎo)體這一細(xì)分領(lǐng)域中報業(yè)績將超預(yù)期!關(guān)注這些核心
時間:2023-06-28 20:02:23  來源:元朝_Analysts  
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6月27日,兩市迎來普漲,但是在縮量千億情況下的普漲,這種普漲的持續(xù)性是有待考驗(yàn)的。今日市場如期迎來調(diào)整,超2800股下跌,早盤一度有超3800股下跌,也就說昨日上漲的公司,今天絕大多數(shù)處于下跌中,驗(yàn)證了那句“退潮后才知道誰在裸泳”的真諦。

兩市繼續(xù)縮量震蕩,全天成交8897億元,北向資金全天凈賣出40.72億元,其中滬股通凈賣出25.83億元,深股通凈賣出14.89億元。

從盤面上看,TMT(即人工智能硬件端和應(yīng)用端)方向持續(xù)調(diào)整,AI服務(wù)器龍頭浪潮信息、紫光股份跌停,龍芯中科跌超10%,CPO概念的博創(chuàng)科技、光庫科技等均跌超10%,人工智能方向整體調(diào)整還未結(jié)束;電力股、機(jī)器人減速器逆勢走強(qiáng)。此外,光伏、航空等方向逆勢翻紅,資金挖掘低位方向。


(資料圖)

總體上看,在人工智能主線持續(xù)調(diào)整情況下,高位股批量下跌,資金向低位方向切換。目前低位方向、電力、機(jī)器人等在消息面催化下,具備一定的持續(xù)性,受到資金的不斷挖掘。

半導(dǎo)體設(shè)備逆勢大漲

今日在市場沒有利好情況下,半導(dǎo)體設(shè)備逆勢大漲,板塊指數(shù)大漲超3%,文一科技漲停、半導(dǎo)體平臺型龍頭的北方華創(chuàng)漲超4%。

值得注意的是,其他的細(xì)分領(lǐng)域半導(dǎo)體封測、功率半導(dǎo)體等處于明顯的弱勢格局中。

半導(dǎo)體設(shè)備逆勢大漲,有兩個重要邏輯支撐:一是海外可能出臺新一輪限制措施;另一方面是中報業(yè)績。

近年來由于海外半導(dǎo)體先進(jìn)國家,對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)限制,國內(nèi)晶圓廠商已經(jīng)很難從海外采購到設(shè)備。因此,半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代持續(xù)強(qiáng)烈。以日本為例,2022年日本對華出口半導(dǎo)體設(shè)備超過410億元,日企在部分封裝用設(shè)備和材料的市占率達(dá)到了80%以上,國產(chǎn)替代空間巨大。

近期再次傳出海外限制我國半導(dǎo)體發(fā)展的相關(guān)消息。6月23日,外媒報道稱,荷蘭政府計(jì)劃最快下周(月底左右)發(fā)布新的出口管制措施,將限制ASML對中國大陸的芯片制造設(shè)備出口。6月24日,據(jù)半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)I(yè)媒體報道,美國計(jì)劃擴(kuò)大對中國全面半導(dǎo)體出口管制的范圍。

當(dāng)前,國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率仍然較低,截止2022年僅為22%,其中光刻機(jī)、離子注入機(jī)、量測檢測、薄膜沉積等設(shè)備國產(chǎn)化率不到10%,國產(chǎn)替代的空間巨大。

另一方面,業(yè)績上,二季度有望繼續(xù)保持高增長的態(tài)勢。

根據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),2023年一季度,A股15家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收91.02億元,同比增長72.40%,實(shí)現(xiàn)凈利潤15.2億元,同比增長144.07%。在訂單方面,15家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)合同負(fù)債169.9億元,同比+56.7%,在手訂單充足。

根據(jù)各大半導(dǎo)體設(shè)備廠商的訂單排期情況情況來看,訂單排期普遍長達(dá)1年左右。根據(jù)在手訂單推測,二季度各廠商業(yè)績大概率將普遍保持50%以上的同比增速,是半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)中唯一能實(shí)現(xiàn)逆勢增長的。

因此,今天是半導(dǎo)體設(shè)備能夠出現(xiàn)逆勢大漲的主要原因,中報即將到來,半導(dǎo)體設(shè)備中報業(yè)績大增的背景下,股價有望迎來強(qiáng)勢的反彈。

關(guān)注:北方華創(chuàng)、萬業(yè)企業(yè)、盛美上海、拓荊科技、中微公司、至純科技、精測電子、正帆科技、華亞智能

機(jī)器人再出重磅利好

今日機(jī)器人分支的減速器再度大漲,板塊指數(shù)大漲超4%,個股掀起漲停,優(yōu)德精密20CM漲停、襄陽軸承、中馬傳動、長齡液壓、聯(lián)誠精密、智慧農(nóng)業(yè)漲停。

值得一提的是,從4月26日觸底反彈以來,減速器板塊指數(shù)已經(jīng)累上漲超38%。

機(jī)器人減速器領(lǐng)域的大漲,和近期不斷傳出的利好消息有關(guān)。

消息面上,北京日前印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》(簡稱《方案》),提出到2025年,全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上,本市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升,培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景,萬人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

值得注意的是,《方案》提及人形機(jī)器人7次,人工智能或人工智能大模型9次。

此前,6月15日,上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》,對人形機(jī)器人、大模型、算力等多方面作出指引。

國金證券在研報中表示,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,尤其是ChatGPT作為AIGC領(lǐng)域頂尖的模型,有望加速人工智能在各行業(yè)滲透,顛覆現(xiàn)有的生產(chǎn)力形式。機(jī)器人將會是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量,智能化程度越來越高,逐漸進(jìn)入顛覆式階段,成為一個集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體,擁有較為廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。與此同時,特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機(jī)器人解決方案,為人形機(jī)器人領(lǐng)域注入強(qiáng)心劑。長期看,人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn),從而推動機(jī)器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。

機(jī)器人作為人工智能一個重要分支,在人工智能主線持續(xù)調(diào)整下,資金挖掘機(jī)器人的機(jī)會,關(guān)注機(jī)器人各細(xì)分龍頭公司。

以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。本報告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作,信息均來源于公開資料,本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。

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