7月首個交易日，A股喜迎開門紅，三大指數(shù)集體收漲，在權重股的帶動下，滬指領漲，漲幅超1%。都說無窮六絕七翻身，7月真的能翻身？
【資料圖】
個股層面，仍是延續(xù)結構性行情特征，3100+股上漲，漲停58只；仍有1800+股下跌，跌停11只。但從超短情緒來看，在中馬傳動熄火后，高度板下降至4連板的襄陽軸承，3板斷檔，2板7只，上個交易日首板45只，連板率不到16%，連板率極低，顯示出市場不管是在板塊還是個股上整體的持續(xù)性不強。
量能上看，兩市放量反彈，全天成交10261億元，較上個交易日增加857億元，成交量重返萬億，但要觀其持續(xù)性。此外，北向資金也呈現(xiàn)凈買入態(tài)勢，全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。
從盤面上看，酒店餐飲、旅游、釀酒、食品飲料等大消費全天大漲，同慶樓咯、長白山、麥趣爾、人人樂等漲停；新能源賽道的風光儲活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數(shù)據(jù)漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全天維持強勢，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。鋰電池新技術的復合銅箔繼續(xù)大漲，寶明科技、英聯(lián)股份漲停。此外，指數(shù)上行最大功成的權重板塊也表現(xiàn)靚麗，大金融、中字頭等權重股午后拉升滬指，中鋼國際、中國軟件漲停，新華保險、東吳證券大漲超6%；而上半年大漲的人工智能特別是應用端集體大跌，多只游戲股跌停；還有多只高位機器人股跌停。
總體來看，今日市場上演了權重搭臺，題材唱戲的格局。資金也在做高低切換，一方面前期大漲的人工智能、機器人等高位股集體大跌，資金出現(xiàn)明顯的出逃；另一方面，大消費、新能源等前期持續(xù)調整領域今天則集體表現(xiàn)活躍，受到資金的青睞。隨著市場進入中報行情，低位+業(yè)績大漲的方向有望得到資金的青睞。
策略上，重點布局重磅業(yè)績大增+低位或者行業(yè)具備出現(xiàn)拐點的領域。
中報超7成公司預喜
今日市場中，半年報預增的公司大漲，大金重工、中通客車、保利聯(lián)合漲停、中國重汽等股大漲。這些公司除了中報業(yè)績大增外，還有一個特點就是普遍超跌，股價處于低位。
截止7月3日，滬深兩市有76家公司披露中報業(yè)績預告，其中預喜三大列類別中，略增、預增、續(xù)盈、扭虧分別有27、24、5、4家，合計達60家，預喜率達78.95%。
其中，業(yè)績增長超10倍的有2家，分別是保利聯(lián)合、悅心健康
保利聯(lián)合7月1日晚間發(fā)布業(yè)績預告顯示，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤5560萬元–7522萬元，同比增長2592%-3542%，預計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5501萬元–7443萬元，同比增長4015%-5468%。業(yè)績變動原因：公司炸藥、電子雷管銷量同比增加，帶動收入利潤增加。
此外，以業(yè)績上限統(tǒng)計，增速超1倍有8家，分別是米奧會展、露笑科技、阿斯特、超圖軟件、亨迪藥業(yè)、中通客車、容大感光、曼恩斯特。
從預喜的公司所屬行業(yè)來看，汽車最多，有9家，電力設備和機械設備分布均有7家，超4家的還有醫(yī)藥生物、電子、計算機、輕工制造等。
隨著市場進入中報行情，中報業(yè)績大增的方向+股價超跌并且處于低位的領域有望得到資金的青睞。
大消費集體走強，抄底機會到了？
今日大消費領域全天集體走強，細分的酒店餐飲、旅游、釀酒、食品飲料、零售等均表現(xiàn)不俗，同慶樓咯、長白山、麥趣爾、人人樂、新大洲等漲停；
大消費的集體走強，除了持續(xù)調整位置夠低外，和消費逐步回暖也有很大的關聯(lián)。隨著暑期到來，暑期游持續(xù)升溫。
根據(jù)攜程發(fā)布《2023暑期預訂趨勢洞察報告》顯示，從目前預訂趨勢看，2023年暑期市場熱度有望全面超過2019年同期，其中親子游更是成為絕對主力。截至6月14日，暑期親子訂單占比超過三成，親子訂單量同比去年超過7倍。
此外，在出現(xiàn)交通方面，同程旅行的數(shù)據(jù)顯示，2023年暑期國內(nèi)機票均價較2022年同期上漲了約32%，較2019年同期上漲了約5%。旺盛的出行需求是支撐暑期機票價格上漲的主要因素。
今年是疫情全面放開后的首個暑期游，出行的人們熱情高漲，將加速促進消費的復蘇，景區(qū)景點、酒店餐飲、航空機場、免稅等將受益，同時中高考后的升學宴，有望帶動白酒的需求的短暫回暖。
因此，重點挖掘中報業(yè)績增長+低位方向的公司。
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