(相關(guān)資料圖)
一、熱點前瞻（7.4）熱點一：小金屬(鎵、鍺)邏輯概述：發(fā)布關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。點評：鎵和鍺為第三代和第四代半導體關(guān)鍵材料，鍺的應(yīng)用主要集中在光纖、紅外、電子、太陽能、催化劑領(lǐng)域。相關(guān)公司：?云南鍺業(yè)——為磷化銦、砷化鎵龍頭企業(yè)。馳宏鋅鍺——具備鍺金屬產(chǎn)能60噸/年，主要產(chǎn)品包括高純四氯化鍺、二氧化鍺、區(qū)熔鍺錠、鍺單晶。藍曉科技——提取金屬鎵龍頭企業(yè)。盛屯礦業(yè)——子公司科立鑫年產(chǎn)4,500金屬噸四氧化三鈷項目和四環(huán)鋅鍺年產(chǎn)22萬噸鋅錠、40噸鍺回收冶煉項目。
熱點二：氮化鎵
邏輯概述：多家國內(nèi)外功率半導體巨頭正在積極投資氮化領(lǐng)域，英飛凌斥資8.3億美元收購氮化系統(tǒng)公司，安世半導體推出了三代650V氮化場效應(yīng)晶體管，珠海未來已經(jīng)著手將氮化嫁引入到戶外電源的雙向逆變器。點評：隨著技術(shù)的迭代和規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮，成本已與跟硅器件接近。特別是形成系統(tǒng)方案之后，整體的成本已經(jīng)可以為客戶帶來收益。預計從2021年到2027年，全球氮化嫁功率器件市場的復合年增長率預計將達到30%。相關(guān)公司：?中瓷電子——擬以發(fā)行A股方式購買十三所氮化家通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)。安克創(chuàng)新——推出了GaNPrime全氮化緣家族快充產(chǎn)品等技術(shù)領(lǐng)先適配性強的新品。聚燦光電——公司主要從事化合物光電半導體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為GaN基高亮度LED外延片、芯片。富滿微——國內(nèi)電源管理領(lǐng)軍者，主營充電器主控芯片，與oppo合作研發(fā)過GaN的充電器。
熱點三：新能源車邏輯概述：1、特斯拉第二季度汽車產(chǎn)量47.97萬輛，交付量達46.61萬輛，創(chuàng)公司單季度交付量新高。超市場預期。特斯拉股價上漲6.90%，創(chuàng)2022年9月29日以來收盤新高。2、7月3日下午，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標志著我國新能源汽車在產(chǎn)業(yè)化、市場化的基礎(chǔ)上，邁入規(guī)模化、全球化的高質(zhì)量發(fā)展新階段。點評：我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；腿蚧欣谔嵘覈囆袠I(yè)的競爭力和影響力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，帶動更多的就業(yè)和創(chuàng)新機會。相關(guān)公司：比亞迪——全球最大的新能源汽車生產(chǎn)商之一，擁有完整的電池、電機、電控等核心技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋乘用車、商用車、軌道交通等多個領(lǐng)域。中通客車——公司新能源汽車產(chǎn)品包括公交、旅團兩大類產(chǎn)品。眾泰汽車——公司是以汽車整車研發(fā)、制造及銷售為核心業(yè)務(wù)的汽車整車制造企業(yè)。廣東鴻圖——公司壓鑄業(yè)務(wù)2014年至今一直為特斯拉供貨，內(nèi)外飾件板塊也于20年上半年成功進入特斯拉供應(yīng)商體系，并取得了 8 款年內(nèi)量產(chǎn)的字牌標牌類產(chǎn)品訂單。
熱點四：電力邏輯概述：今年以來，我國高溫日數(shù)為1961年以來歷史同期最多。全國共發(fā)生4次區(qū)域性高溫過程，其中石家莊35℃以上高溫日數(shù)17天，為全國最多，北京以14天位列第二。為了應(yīng)對高溫天氣，召開央企能源電力保供工作推進會，對央企帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作進行再部署再安排。點評：高溫也刺激了能源電力的消費需求，為行業(yè)帶來了增長空間和利潤提升，同時也倒逼電網(wǎng)升級改造。相關(guān)公司：華能國際——國內(nèi)最大的火力發(fā)電企業(yè)之一，擁有多個省市區(qū)域的發(fā)電市場份額，具有較強的調(diào)峰能力和穩(wěn)定性。國電南瑞——國內(nèi)最大的智能電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商之一，為多個地區(qū)提供智能化、數(shù)字化、信息化的電網(wǎng)解決方案，助力電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。?中廣核技——國內(nèi)最大的核電運營商之一，擁有多個在建和在運的核電項目，具有較高的清潔能源比例和盈利水平。天順風能——是國內(nèi)最大的風力發(fā)電機塔筒生產(chǎn)商之一，也是國內(nèi)首家在A股上市的風電設(shè)備企業(yè)。
二、操作策略兩市指數(shù)繼續(xù)收紅，滬指大漲1.31%，收復20日均線，重回6月份形成的震蕩區(qū)間，并且伴隨成交量能放大。指數(shù)已完全化解下跌風險，接下來可以輕指數(shù)重個股。
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