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焦點(diǎn)消息!汽車產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲停潮,一日游?后續(xù)圍繞2條主線布局
時間:2023-07-04 20:59:24  來源:元朝_Analysts  
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市場分析

市場在開門紅后,三大指數(shù)延續(xù)小幅收漲的格局,但市場的結(jié)構(gòu)性特征依然是分化明顯,個股漲多跌少,3000+股上漲,漲停60只,實(shí)際漲停49只;近2000股下跌,5只跌停。市場的掙錢效益可謂是冰火兩重天,旱的旱死、澇的澇死。

量能上看,全天成交9310億元,較上個交易日有所下滑,縮量951億元。而北向資金全天也凈賣出19.49億元,分市場看,滬股通凈賣出15.85億元,深股通凈賣出3.64億元。


(資料圖片)

從盤面上看,汽車產(chǎn)業(yè)鏈全天強(qiáng)勢,細(xì)分概念胎壓監(jiān)測、無人駕駛、汽車電子、汽車芯片毫米波雷達(dá)、汽車熱管理等概念漲幅居前;半導(dǎo)體也久違大漲,細(xì)分的功率半導(dǎo)體、集成電路設(shè)計、儲存芯片等漲幅居前。此外,機(jī)器人概念持續(xù)活躍,午后創(chuàng)新藥異動。

總體來看,今日市場的主線較為清晰,資金圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開博弈,半導(dǎo)體也明顯受到資金的追捧。從資金風(fēng)格來看,這些兩個領(lǐng)域都是前期調(diào)整力度比較大,同時行業(yè)即將有明顯的改善的領(lǐng)域。此外,也是未來增長確定性比較高的領(lǐng)域。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲停潮,后續(xù)機(jī)會如何?

今日汽車產(chǎn)業(yè)鏈全天強(qiáng)勢,細(xì)分的胎壓監(jiān)測、無人駕駛、汽車電子、汽車芯片毫米波雷達(dá)、汽車熱管理大漲,漲幅均超3%。個股更是掀起漲停潮,德邁仕、光庭信息20CM漲停,英利汽車、浙江世寶、一汽富維等22股漲停,加上創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板,漲幅超9% 以上的個股達(dá)33家,板塊的掙錢效益爆棚。

那么,汽車產(chǎn)業(yè)鏈為何為如此大漲呢?主要還是基于基本面的催化和行業(yè)出現(xiàn)明顯的改善雙重共振下,疊加前期調(diào)整較大,引起了資金的加速入場。

首先,隔夜美股特斯拉大漲超7%,提振了整個新能源車市場情緒。7月3日凌晨,特斯拉公布了2023年第二季度全球生產(chǎn)與交付報告。報告顯示,特斯拉二季度向全球客戶交付了超46.6萬輛汽車,同比大增83%,創(chuàng)下季度交付新高。這一交付數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期的44.5萬輛。

其次,國內(nèi)新造車勢力公布了6月銷售數(shù)據(jù)后,隔夜美股的小鵬汽車、蔚來、理想汽車都大漲。數(shù)據(jù)顯示,理想汽車6月共計交付新車32575輛,月度交付量首次突破3萬,同比增長150.1%。今年第二季度,理想汽車?yán)塾嫿桓读窟_(dá)到86533輛,同比增長201.6%。小鵬汽車6月共交付新車8620輛,環(huán)比增長15%。蔚來6月交付新車10707臺,環(huán)比增長74.0%。打消了年初以來市場對新能源增速下滑的擔(dān)憂,行業(yè)基本面持續(xù)改善。

第三,購置稅減免延長,政策進(jìn)一步支撐新能源汽車消費(fèi)復(fù)蘇。6月底財政部等部委聯(lián)合發(fā)布公告,明確延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策,以支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)汽車消費(fèi)。初步估算,通過實(shí)行延長政策,2024年至2027年減免車輛購置稅規(guī)??傤~將達(dá)到5200億元。

第四,產(chǎn)業(yè)新技術(shù)迎來突破。日前,廣東鴻圖與力勁集團(tuán)共同研發(fā)的12000T超級智能壓鑄單元正式投產(chǎn)使用一體化壓鑄有望加速滲透。

第五,汽車加速出海。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年1-5月,汽車整車出口193.3萬輛,同比增長79.8%;整車出口金額同比增長1.2倍。特別是純電動車出口增長最為顯著。

在國內(nèi)政策利好刺激以及國外需求大增的背景下,新能源汽車行業(yè)明顯改善,大打消了之前擔(dān)憂的增速下行的顧慮,隨著行業(yè)改善,后市有望進(jìn)入新一輪的上行走強(qiáng)。

在配置上,東吳證券最新表示,聚焦汽車板塊“AI智能化+出海”兩條主線。今年電動化邏輯的權(quán)重在降低,一季度行情提升了出海邏輯的權(quán)重,二季度以來的行情正提升智能化邏輯的權(quán)重。

出海方向:比亞迪、長城汽車、中國重汽

AI智能化:永新光學(xué)、德賽西威、華陽集團(tuán)、中科創(chuàng)達(dá)

半導(dǎo)體大漲,拐點(diǎn)或已出現(xiàn)

今日市場除了汽車產(chǎn)業(yè)鏈大漲外,半導(dǎo)體是表現(xiàn)第二強(qiáng)的板塊,細(xì)分的功率半導(dǎo)體、集成電路設(shè)計、存儲芯片等細(xì)分領(lǐng)域大漲。盡管個股沒有掀起漲停潮,但市場已經(jīng)給發(fā)出較為明顯的信號,行業(yè)基本持續(xù)改善,疊加政策推動,半導(dǎo)體底部已經(jīng)確定,并且拐點(diǎn)有望在三季度出現(xiàn)。

近期半導(dǎo)體領(lǐng)域也不斷傳來利好。

首先是,美光科技三季度業(yè)績好于市場預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,三季度經(jīng)調(diào)整營收37.5億美元,分析師預(yù)期36.9億;三季度調(diào)整后運(yùn)營虧損14.7億美元,分析師預(yù)期虧損16.9億美元

其次,韓國半導(dǎo)體出口在連續(xù)大幅下滑后,6月首次收窄。數(shù)據(jù)顯示,6月韓國半導(dǎo)體出口下降28%,為八個月來最小降幅,5月份為下降36%。這或許表明半導(dǎo)體最壞時刻已過去。

第三,海外加大對國內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備的限制,以及國內(nèi)對半導(dǎo)體鎵、鍺等材料進(jìn)行出口管制。

外半導(dǎo)體巨頭業(yè)績出現(xiàn)改善和半導(dǎo)體大國出口下滑受阻,或暗示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)即將到來,疊加前期跌幅巨大,具備較好的配置機(jī)會。

關(guān)注:設(shè)備材料、存儲芯片、先進(jìn)封裝等。

以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。本報告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作,信息均來源于公開資料,本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。

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