8月11日，深圳證券交易所披露的信息顯示，廣東太力科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“太力科技”）獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，太力科技的上市申請(qǐng)于2022年12月12月27日獲得受理，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，太力科技計(jì)劃募資5.42億元，其中，3.20億元用于太力武漢生產(chǎn)及物流中心建設(shè)項(xiàng)目，7380.80萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，4819.50萬(wàn)元用于信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，另外1億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
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天眼查信息顯示，太力科技成立于2003年4月，位于廣東省中山市，前身為中山市太力家庭用品制造有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為8121萬(wàn)元，法定代表人為石正兵，主要股東包括石正兵、蔡小文、劉健等。
據(jù)招股書介紹，太力科技是一家專注于真空收納和材料技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為真空收納、壁掛置物、食品保鮮、家庭清潔等多品類收納用品及相關(guān)功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家收納用品制造商。
2020年、2021年和2022年，太力科技的營(yíng)收分別為5.46億元、6.23億元和6.38億元；凈利潤(rùn)分別為7344.83萬(wàn)元、4284.68萬(wàn)元和5894.18萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為7167.84萬(wàn)元、4080.08萬(wàn)元和5136.94萬(wàn)元。
目前，太力科技的產(chǎn)品以自有品牌經(jīng)營(yíng)為主，同時(shí)為宜家、沃爾瑪?shù)攘闶劬揞^提供ODM/OEM服務(wù)。太力科技在招股書中表示，在自有品牌方面，該公司旗下?lián)碛小疤Α薄癓EVERLOC”“宜尚”等多個(gè)自有品牌。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，太力科技的收入主要由自主品牌貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的自主品牌收入分別約為4.50億元、5.06億元和5.18億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為83.03%、81.97%和82.17%，均超過(guò)八成。
據(jù)招股書披露，太力科技的主要產(chǎn)品包括真空收納袋、垂直墻壁置物產(chǎn)品、真空食品及檔案袋、其他家居用品等大類以及戶外用品、TPE彈性體材料等。報(bào)告期內(nèi)，該公司形成收入的SKU達(dá)千余種。
按產(chǎn)品來(lái)看，真空收納袋為太力科技的主要收入來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，太力科技來(lái)自真空收納袋的收入分別為3.57億元、3.36億元和2.77億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為66.00%、54.46%和43.93%。
不難發(fā)現(xiàn)，太力科技的真空收納袋收入整體呈下滑態(tài)勢(shì)，且占比也由2020年的約七成降至2022年的四成。報(bào)告期內(nèi)，太力科技的主要產(chǎn)品——真空收納袋、垂直墻壁置物銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為88.17%、80.77%、73.39%，呈持續(xù)下降趨勢(shì)。
對(duì)此，上市委現(xiàn)場(chǎng)要求太力科技說(shuō)明真空收納袋、垂直墻壁置物產(chǎn)品銷售收入占比持續(xù)降低的原因。此外，還要求其結(jié)合主要產(chǎn)品市場(chǎng)集中度、電商競(jìng)爭(zhēng)格局、客戶特征情況，說(shuō)明該公司未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間是否受限，主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具備成長(zhǎng)性。
本次上市前，太力科技的控股股東、實(shí)際控制人為石正兵。據(jù)招股書披露，石正兵直接及間接合計(jì)控制該公司79.11%的表決權(quán)。其中，石正兵直接持有該公司70.72%股份，通過(guò)中山新正、中山魏力間接控制8.39%表決權(quán)。
除控股股東石正兵外，不存在其他持有太力科技5%以上股份的股東。IPO前，石正兵持股70.72%，蔡小文持股4.85%，中山魏力持股4.78%，劉健持股4.67%，中山新正持股3.61%，張結(jié)燕、嘉興棧道均分別持股2.46%。
同時(shí)，鄧志毅持股2.22%，海寧乾航、常州銘德均分別持股1.11%，廖江持股0.59%，郝群持股0.18%，饒志明持股0.10%。其中，石正兵為太力科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廖江為副總經(jīng)理，饒志明為董事、副總經(jīng)理。
特別說(shuō)明的是，太力科技的股東——?jiǎng)⒔∫呀?jīng)于2020年被深圳市中級(jí)人民法院列為失信被執(zhí)行人，涉案金額約為8.70億元。此外，劉健還先后被武漢市蔡甸區(qū)人民法院、深圳市中級(jí)人民法院限制高消費(fèi)。