全球大型資管組織的二季度美股持倉(cāng)陳述近期連續(xù)發(fā)布，聞名對(duì)沖基金橋水和國(guó)內(nèi)明星私募景林的持倉(cāng)隨之揭曉。
證券時(shí)報(bào)記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，這兩家組織都在增持我國(guó)公司股票或相關(guān)權(quán)益財(cái)物，顯示出對(duì)我國(guó)財(cái)物的決心。
(資料圖)
橋水減持黃金
加倉(cāng)我國(guó)財(cái)物
橋水發(fā)布的陳述顯示，到本年二季度末，橋水美股持倉(cāng)規(guī)劃高達(dá)161.9億美元，較一季度末小幅下降。二季度，橋水共新買(mǎi)入77只股票，增持270只股票，清倉(cāng)91只股票，減持342只股票。二季度末前十大持倉(cāng)股財(cái)物占總財(cái)物的比重為35.2%。從橋水的增減持操作看，減持黃金、加倉(cāng)我國(guó)財(cái)物是重要主線。
詳細(xì)來(lái)看，橋水二季度對(duì)SPDR黃金ETF（GLD）進(jìn)行了清倉(cāng)，賣(mài)出88.68萬(wàn)份，減持金額到達(dá)1.62億美元，排名減倉(cāng)榜首位。與此同時(shí)，橋水大幅減倉(cāng)176萬(wàn)份iShares黃金信任（IAU），減持起伏到達(dá)94%，幾近清倉(cāng)。
按增持金額排名來(lái)看，橋水二季度大額增持iShares安碩中心標(biāo)普500 ETF（IVV）、iShares安碩我國(guó)大盤(pán)股ETF（FXI）、默克制藥、拼多多、菲利普莫里斯等。其間，iShares安碩我國(guó)大盤(pán)股ETF和拼多多都是我國(guó)相關(guān)財(cái)物，橋水對(duì)兩者的增持金額分別為5932萬(wàn)美元和4122萬(wàn)美元。此外，橋水二季度還增持77.83萬(wàn)份iShares安碩MSCI我國(guó)ETF（MCHI），增持起伏高達(dá)120%。
到二季度末，橋水前十大重倉(cāng)股包含iShares安碩中心標(biāo)普500 ETF、iShares安碩中心MSCI新式市場(chǎng)ETF、寶潔、強(qiáng)生、可口可樂(lè)、百事、SPDR標(biāo)普500 ETF信任、開(kāi)市客、麥當(dāng)勞、沃爾瑪。
景林加倉(cāng)中概股
國(guó)內(nèi)聞名私募景林財(cái)物經(jīng)過(guò)其香港子公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了最新13F陳述。相關(guān)陳述顯示，到二季度末，景林持有美股20.69億美元，前十大持倉(cāng)股財(cái)物占總財(cái)物的比重為82.32%。
引人重視的是，景林在二季度大筆新進(jìn)富途控股（FUTU），還對(duì)網(wǎng)易、拼多多、滿(mǎn)幫、中通快遞等聞名中概股進(jìn)行加倉(cāng)。以增持金額排名，META、富途控股、高通、網(wǎng)易和拼多多排名景林增持榜前五位，二季度增持金額分別為1億美元、5984萬(wàn)美元、4614萬(wàn)美元、4292萬(wàn)美元和2673萬(wàn)美元。以增持份額看，景林二季度對(duì)Meta增持份額到達(dá)66%，對(duì)滿(mǎn)幫、中通快遞的增持份額也都超越30%。
減持方面，景林二季度清倉(cāng)谷歌、阿里巴巴、冬海集團(tuán)、特斯拉和Snowflake，對(duì)前四家公司減持金額分別為5379萬(wàn)美元、4060萬(wàn)美元、3694萬(wàn)美元和439.8萬(wàn)美元。此外，景林還大額減持東南亞網(wǎng)約車(chē)渠道GRAB的股票2282萬(wàn)美元。
到二季度末，景林前十大重倉(cāng)股包含拼多多、Meta、網(wǎng)易、DoorDash、新東方、英偉達(dá)、中通快遞、微軟、富途控股、滿(mǎn)幫。
我國(guó)財(cái)物再受重視
從橋水和景林的操作來(lái)看，加倉(cāng)我國(guó)財(cái)物成為兩家組織不謀而合的共識(shí)。在國(guó)內(nèi)一系列支持方針和復(fù)蘇背景下，我國(guó)財(cái)物尤其是權(quán)益財(cái)物從頭被各方重視。
橋水我國(guó)本月初在官微發(fā)文剖析了對(duì)我國(guó)的觀點(diǎn)。文中稱(chēng)，美國(guó)橋水利率團(tuán)隊(duì)的資深投研人員拉里·卡夫斯基認(rèn)為，總體而言，我國(guó)仍處于相對(duì)寬松的方針周期之中，雖然這些寬松最終能到達(dá)的程度目前尚未可知。一般來(lái)說(shuō)，在相對(duì)寬松的周期，危險(xiǎn)財(cái)物的體現(xiàn)通常會(huì)優(yōu)于現(xiàn)金。在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)的出資者愈加討厭危險(xiǎn)、傾向持有很多現(xiàn)金，但實(shí)際上，我國(guó)當(dāng)時(shí)的方針環(huán)境和目標(biāo)是有利于危險(xiǎn)財(cái)物體現(xiàn)的，也就是說(shuō)，愈加支持資金從現(xiàn)金轉(zhuǎn)回危險(xiǎn)財(cái)物。
景林財(cái)物總經(jīng)理高云程上月給出資者的年中信中提出，當(dāng)時(shí)景林出資組合體現(xiàn)了對(duì)三個(gè)方向的深信：一是，深信我國(guó)人的日子消費(fèi)水平會(huì)繼續(xù)提高，對(duì)美好事物的追求不會(huì)改變。未來(lái)一定會(huì)吃穿用得更好，文娛的更多。二是，深信AI（人工智能）是未來(lái)十年最大的科技革命，智能化的國(guó)際會(huì)大不相同，景林財(cái)物必須參與其間。三是，我國(guó)有一些產(chǎn)業(yè)是有全球比較優(yōu)勢(shì)的，這些產(chǎn)業(yè)里邊的公司不只有我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的供給優(yōu)勢(shì)，也具有更強(qiáng)的研制才能和產(chǎn)品迭代才能。