文 | 德小財(cái)
今天4月8日，市場(chǎng)不溫不火，早盤上證指數(shù)一度跌至3208點(diǎn)，3200點(diǎn)強(qiáng)支撐，午后在大金融券商護(hù)盤之下，指數(shù)一度拉漲至3239點(diǎn)。截止收盤，上證指數(shù)漲了15個(gè)點(diǎn)，報(bào)收于3251點(diǎn)，其他兩大指數(shù)收綠。
大盤維持震蕩走勢(shì)，主線修復(fù)，房地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)昨天大分歧，今天回歸，賺錢效應(yīng)還不錯(cuò)。但是，其他板塊則有些低迷，尤其是醫(yī)藥板塊大跌，核心個(gè)股正被資金拋棄。
如今的市場(chǎng)，冰火兩重天，有些板塊，漲起來(lái)不斷的超預(yù)期，有些板塊跌跌不休，深不見底。
所以，輕指數(shù)，重個(gè)股，選擇方向，比努力更重要。
早盤集合競(jìng)價(jià)，光大嘉寶、寧波富達(dá)、國(guó)統(tǒng)股份等三只個(gè)股頂一字，這三只個(gè)股都是基建板塊，分別代表三個(gè)方向，光大嘉寶封單7億，基建新分支REITs，國(guó)統(tǒng)股份屬于新疆的基建股，寧波富達(dá)，基建分支水泥。另外，北新路橋集價(jià)爆量1.5億。
開盤之后，北新路橋迅速秒板，對(duì)基建、新疆板塊正反饋，市場(chǎng)高標(biāo)南國(guó)置業(yè)、海南瑞澤迅速上板，穩(wěn)住市場(chǎng)情緒，其后龍頭天?；ㄍ粕习?，激活市場(chǎng)情緒，地產(chǎn)、基建股紛紛走出反包、大長(zhǎng)腳。
這幾天復(fù)盤一直說(shuō)，地產(chǎn)+基建依然是市場(chǎng)的核心主線，即便昨天大跌，也明確提到主線會(huì)有資金回流。
像醫(yī)藥方面，隨著前期龍頭盤龍藥業(yè)、九安醫(yī)療等跌停、新冠線的中國(guó)醫(yī)藥、雅本化學(xué)等大跌，整個(gè)疫情線醫(yī)藥線集體趴窩，幸存者寥寥。
過(guò)去幾周，每個(gè)周四周五，資金都會(huì)炒作醫(yī)藥疫情線，主要是博弈周末疫情消息，目前上海疫情依舊，但資金卻沒有再炒作疫情線，從市場(chǎng)的選擇來(lái)看，最終選擇了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇線。
目前市場(chǎng)炒作主要集中在地產(chǎn)、基建等板塊，具體來(lái)看：
房地產(chǎn)線，昨天大分歧今天資金回流，修復(fù)。龍頭天保基建今天再度漲停，自3月16日以來(lái)，累計(jì)漲幅達(dá)到224%，期間收獲12個(gè)漲停板，可謂又是一只新妖股。16天大漲220%，有股民說(shuō)“好開心，笑抽筋了”。其他的，中交地產(chǎn)漲停，11天9板，補(bǔ)漲龍中國(guó)武夷一字開板后迅速漲停，收獲6連板，其他還有3板的新華聯(lián)、2板的南京公用、藍(lán)光發(fā)展、匯通集團(tuán)等。
昨天地產(chǎn)第一次大分歧，今天資金如期回流。今天，龍頭、補(bǔ)漲龍繼續(xù)上攻，地產(chǎn)的炒作大概率還將持續(xù)，上演地產(chǎn)二波。
基建線，疊加海南概念的海南瑞澤6連板，新疆的國(guó)統(tǒng)股份晉級(jí)5連板，北新路橋3連板，新疆交建、三和管樁、寧波富達(dá)、匯通集團(tuán)等2連板，華藍(lán)集團(tuán)20cm漲停，首板基建股有十來(lái)只，現(xiàn)漲停小高潮。
這兩天復(fù)盤文章多次提到基建板塊的機(jī)會(huì)，昨天復(fù)盤寫到：“主要是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車消費(fèi)、出口都受疫情影響，要想穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，只有加大投資，基建存在較大預(yù)期差。”
目前基建的炒作主要有地域、行業(yè)等板塊，這兩天新疆基建板塊出現(xiàn)持續(xù)炒作，主要是當(dāng)?shù)厍皫滋彀l(fā)布了2萬(wàn)億基建投資項(xiàng)目清單。
地產(chǎn)看國(guó)資，基建看新疆。
隨著基建炒作的深入，進(jìn)一步延伸到了上下游的鋼鐵、水泥等方向，今天則是工程機(jī)械板塊大漲，廈工股份3天2板、另外，1500億巨頭三一重工盤中沖漲停，再加上中國(guó)建筑大漲，基建板塊的行情拉開序幕。
2021年2月以來(lái)，三一重工走勢(shì)低迷。截至4月7日收盤，三一重工股價(jià)較高點(diǎn)跌去60%以上，市值蒸發(fā)2700億元，今天放量大漲9%，較為罕見。
REITs線，競(jìng)價(jià)光大嘉寶頂一字，空港股份開盤秒板，藍(lán)光發(fā)展2連板，電子城、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、東湖高新、南紡股份等近十只REITs概念股漲停。
REITs不是新題材，2021年是公募REITs元年，首批9只公募REITs發(fā)售，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)炒作過(guò)一波，這一次炒作，主要是今年首只發(fā)行的華夏中國(guó)交建高速公路REITs啟動(dòng)公開發(fā)售，華夏中交REIT公眾部分認(rèn)購(gòu)規(guī)模超840億，配售比例約為0.8%，創(chuàng)下新的發(fā)行紀(jì)錄。
REITs是指不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金，可以激活存量，創(chuàng)設(shè)增量，是穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的重要手段。今天政策比較多，最近國(guó)家發(fā)展改革委表示：推動(dòng)更多存量項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。在大基建風(fēng)口之一，REITs的市場(chǎng)炒作熱情迅速點(diǎn)燃。
其他化工線，川金諾盤中20cm漲停，興發(fā)集團(tuán)、六國(guó)化工等漲停，板塊大漲，主要是磷鉀等方向，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)。
今天市場(chǎng)成交量9200多億，略有增量，上漲家數(shù)1500多家，下跌家數(shù)3000多家，市場(chǎng)情緒出現(xiàn)一定程度修復(fù)，但賺錢機(jī)會(huì)也主要局限于部分板塊，尤其是房地產(chǎn)+基建主線題材股。
這一周僅三個(gè)交易日，從指數(shù)上看，漲了兩天，大跌一天，目前市場(chǎng)仍然維持震蕩格局，賺錢機(jī)會(huì)主要局限于地產(chǎn)、基建等主線上，這些板塊的資金也是持續(xù)流入的，當(dāng)前市場(chǎng)嚴(yán)重內(nèi)卷化，增量資金有限，存量資金抱團(tuán)更明顯，因此，參與的話，還是要擁抱市場(chǎng)主線。
連板股：6板：中國(guó)武夷、海南瑞澤；5連板：國(guó)統(tǒng)股份；4板：南山控股；3板：北新路橋、中天精裝、大理藥業(yè)、新華聯(lián)；2板：南京公用、寧波富達(dá)、新疆交建、三和管樁、藍(lán)光發(fā)展、匯通集團(tuán)、皇臺(tái)酒業(yè)、北部灣港。
注：本文僅作為復(fù)盤分析，不構(gòu)成任何投資建議。