指數(shù)滿目瘡痍,個(gè)股顛沛流離。今天加速下跌和匯率有關(guān)系,背景不能多說(shuō),直接看圖更直觀。
指數(shù)下跌區(qū)域兌現(xiàn)了我在3月14號(hào)(鏈接)的視頻中講解的位置,長(zhǎng)期跟蹤本欄目,關(guān)于指數(shù)的觀點(diǎn)自12月13當(dāng)天至今,每期視頻都講看空很清晰,并且強(qiáng)調(diào)倉(cāng)位在半倉(cāng)以下的觀點(diǎn)很明確。
趨勢(shì)是什么?如果沒(méi)有特別感性見(jiàn)識(shí)的話,其實(shí)去觀賞一下……雪崩、泥石流、海嘯之類的景觀就好。換句話說(shuō),通過(guò)外力改變起來(lái),很費(fèi)力的一種客觀存在。本輪下跌再一次佐證,交易要相信所見(jiàn)。以指數(shù)為例,1月24號(hào)確認(rèn)形成大型空頭排列,隨后,趨勢(shì)的力量開(kāi)始持續(xù)強(qiáng)化,直至今。這次下跌如果是政策推動(dòng)急速反彈的話,那就會(huì)很復(fù)雜,具體內(nèi)容點(diǎn)擊視頻去觀看。
跳出交易思維,以長(zhǎng)期戰(zhàn)略角度去思考,當(dāng)然,股價(jià)越跌,越有價(jià)值。特別是核心龍寡頭公司(尤其是消費(fèi))這個(gè)位置再往下20%或者更多,認(rèn)為是機(jī)會(huì),因?yàn)楣善钡膬r(jià)格已經(jīng)充分定價(jià)了經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn),即便經(jīng)濟(jì)真的下滑,也不一定會(huì)大跌。反之。
穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)堅(jiān)定。3月底國(guó)常會(huì)提及“一季度、上半年保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)至關(guān)重要;把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置。預(yù)期防疫結(jié)束后,基建+,還會(huì)持續(xù)發(fā)力,繼續(xù)對(duì)沖下行壓力。因地產(chǎn)施策邊際放松正在推進(jìn):
1;建材與水泥重點(diǎn)看業(yè)績(jī)邊際變化,疫情干擾結(jié)束后,下半年需求疊加+穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地,基本面改善有望加快;成本端壓力被充分認(rèn)知,防水、涂料、水泥等行業(yè)已有提價(jià)對(duì)沖。
2;2021年地產(chǎn)銷售、開(kāi)工、施工增速。
3;水泥價(jià)格環(huán)比回落0.6%,本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲0.3%。價(jià)格上漲地區(qū)主要是遼寧、廣東、貴州和云南局部地區(qū),幅度30-80元/噸;回落區(qū)域有浙江、江蘇、福建和重慶等地,幅度10-50元/噸。4月中下旬,全國(guó)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)仍然疲軟,企業(yè)出貨率維持在6-8成水平,隨著部分地區(qū)企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),庫(kù)存繼續(xù)上升壓力緩解,水泥價(jià)格維持震蕩調(diào)整走勢(shì)。由于疫情復(fù)發(fā)地區(qū)管控依舊較為嚴(yán)格,尤其是道路運(yùn)輸不暢,導(dǎo)致下游需求恢復(fù)受阻,同時(shí)也有地區(qū)因下游資金短缺,需求不溫不火,水泥價(jià)格維持震蕩調(diào)整走勢(shì)。
具體的內(nèi)容點(diǎn)擊視頻觀看。
結(jié)論:指數(shù)滿目瘡痍,個(gè)股顛沛流離,風(fēng)控第一。羅馬不是一天建成,真正重大的趨勢(shì)不會(huì)在一天或一個(gè)星期就結(jié)束,它走完自己的邏輯過(guò)程是需要時(shí)間的。
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