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興證策略認為，近期“新半軍”出現(xiàn)動蕩。一方面，隨著政策呵護力度增強，包括鄭州擬設(shè)立100億地產(chǎn)紓困基金，8月15日央行超預(yù)期MLF降息等，市場開始博弈地產(chǎn)鏈改善預(yù)期，部分資金分流至“穩(wěn)增長”方向。另一方面，通威低價中標光伏組件采購大單，引發(fā)市場對于產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的恐慌，進而擴散至“新半軍”整體。但我們認為，8、9月“新半軍”仍是優(yōu)勢風格。當前建議關(guān)注擁擠度顯著消化、業(yè)績確定性更強的賽道龍頭。
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