孝感市城市建設(shè)投資公司
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(資料圖)
發(fā)債信息
10月17日，據(jù)全國銀行間市場交易商協(xié)會系統(tǒng)披露，孝感市城市建設(shè)投資公司關(guān)于發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)的注冊報告項目狀態(tài)更新為“預(yù)評中”。
募集說明書顯示，本期中期票據(jù)發(fā)行金額5億元，發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果最終確定，主承銷商與簿記管理由中國光大銀行股份有限公司擔任。
據(jù)悉，發(fā)行人本次債務(wù)融資工具注冊總額為10億元，首期發(fā)行規(guī)模5億元，全部用于償還發(fā)行人本部及子公司的有息債務(wù)本息。
截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人待償還債務(wù)融資余額111.96億元，其中發(fā)行人本部：定向債務(wù)融資工具19億元，中期票據(jù)30億元，短期融資券4億元，超短期融資券5億元，企業(yè)債11.84億元，公司債25億元，債權(quán)融資計劃4.62億元；子公司澴水建設(shè)：項目收益?zhèn)?2.5億元。
2019-2021年度及2022年1-6月，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為85,336.30萬元、222,254.39萬元、58,898.40萬元及-56,927.99萬元。
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公司簡介
孝感市城市建設(shè)投資公司成立于2006年03月13日，法定代表人為張亮明。經(jīng)營范圍包括籌措、使用和管理城市建設(shè)資金；土地開發(fā)經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、營運；國有資產(chǎn)的授權(quán)經(jīng)營管理；本市范圍內(nèi)企（事）業(yè)、產(chǎn)業(yè)及項目融資、參股、投資、委貸、咨詢服務(wù)及城市建設(shè)綜合開發(fā)；憑資質(zhì)從事房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)。信用評級穩(wěn)定為AA。
#風(fēng)險預(yù)警
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跟蹤期內(nèi)，公司資產(chǎn)中流動性較弱的其他應(yīng)收款和在建工程等占比較高，資產(chǎn)流動性較差;
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公司在建項目投資規(guī)模較大，面臨較大的資本支出壓力;公司全部債務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，整體債務(wù)規(guī)模及債務(wù)率較高;
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公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流受往來款影響較大，投資活動現(xiàn)金流凈流出規(guī)模仍較大，資金來源對籌資活動依賴較大。