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全球熱訊:中方信富:市場底探明,三季報+政策驅(qū)動主線清晰
時間:2022-10-30 08:59:00  來源:斗牛財經(jīng)  
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目前市場的主線主要是以三季報和政策驅(qū)動為主,經(jīng)歷了10月份的下跌,表現(xiàn)不是特別的好。但可以基本上認(rèn)為市場在3000點位置是沒有太大的下跌空間了。預(yù)計市場會逐步進入震蕩反彈的階段。

最近反彈的邏輯都是以政策驅(qū)動為主,然后再加上部分個股業(yè)績的表現(xiàn),才能成為反彈主線。


【資料圖】

未來投資重心主要是偏向于制造業(yè),尤其是國產(chǎn)自主可控和國產(chǎn)替代方向上,可以看到首先上漲的板塊是醫(yī)療器械。

從市場結(jié)構(gòu)來看,最近上漲的主線基本上背后都有政策的驅(qū)動,最近央行對制造業(yè)這種中長期貸款的一個政策是非常的好的,所以這一段時間可以看到市場當(dāng)中表現(xiàn)活躍。

最近三季報披露情況來看,像新能源這一塊肯定業(yè)績都是符合市場的預(yù)期,但是這種預(yù)期來說,對于交易上來說并沒有太大的幫助,因為新能源這一塊大家的預(yù)期都是比較的高了,出現(xiàn)之后對于整個板塊這種反彈的實際的推動效果有限。

市場目前的特征來是在超跌反彈的階段,每天上漲主線基本上都是在交換,但是這些主線板塊當(dāng)中也會有獨立的個股走出比較波瀾壯闊的行情。

比如像醫(yī)藥,像信創(chuàng),像工業(yè)母機這三個主線熱點,基本上都有龍頭股去帶動市場的人氣,也對我們接下來投資有一定的方向的指引。

我從這種高端制造從這種政策和業(yè)績的角度,篩選了幾個細(xì)分方向給大家去分享。

首先是軍工板塊,軍工板塊最近也是有比較多的事件驅(qū)動,像我們國產(chǎn)的C919大飛機已經(jīng)拿到了試航證,接下來進入真正商飛階段也比較近了,所以大飛機產(chǎn)業(yè)鏈上像一些高端的材料以及這種發(fā)動機的一些零部件,都是值得我們?nèi)ミM行跟蹤的。

整體的軍工行業(yè)來說,整體下半年業(yè)績預(yù)期是高于今年上半年的,并且明年行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)也將進入產(chǎn)能集中爬坡階段,從產(chǎn)業(yè)鏈向上游的高端金屬材料,還有碳纖維材料這種需求非常旺盛的方向延伸。

整體來看,高端制造、軍工產(chǎn)業(yè)方向是值得我們?nèi)ジ櫟模渌南裣冗M軌道交通裝備這一塊,實際上也是一個值得關(guān)注的點,因為首先我們國內(nèi)的這種軌道交通裝備技術(shù)是全球領(lǐng)先的,在全球市場中占有主導(dǎo)的地位,市場占有率是超過了50%。

在全球逐步進入這種智能化時代的背景下,我國也明確規(guī)劃了軌道交通裝備行業(yè)的發(fā)展方向,未來的將不斷通過大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用,逐步建立智能化的中國軌道交通產(chǎn)業(yè),這一條其實也是符合中國數(shù)字經(jīng)濟的未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

(馮孛禹,中方信富投資顧問,SAC資格證號A0130622040002 )