昨天我們提示A股在Chatgpt概念板塊在百度宣布類似 ChatGPT 的項目“文心一言”三月份完成內(nèi)測后達到第一階段高潮，資金已經(jīng)利用這個利好出貨了，Chatgpt的炒作可能迎來退潮。
果然，今天Chatgpt板塊迎來了第一次分歧，板塊出現(xiàn)分化，只有海天瑞聲這個抱團最硬的還是漲停，三六零是新加入的，其余多股已顯頹勢。其實，除了Chatgpt外，節(jié)后熱炒的鈣鈦礦、機器人都在走弱，今天實際上是節(jié)后熱炒的中小盤、題材股首次集體熄火。
昨天我們?yōu)榇蠹沂崂硪幌逻@個邏輯，節(jié)前由于國內(nèi)經(jīng)濟復蘇預期疊加美聯(lián)儲加息拐點預期，人民幣大幅升值，外資連續(xù)抄底A股，外資定價的金融、消費等權重股走強，A股呈現(xiàn)大盤價值風格。
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但由于春節(jié)期間房地產(chǎn)和汽車銷售低迷，機構下調(diào)對經(jīng)濟復蘇的預期，另外美國1月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預期，美聯(lián)儲停止加息的時間點可能后移，這一下子兩個優(yōu)勢條件都發(fā)生變化，內(nèi)資機構減倉，外資也轉為流出。
但是內(nèi)資游資、散戶卻在節(jié)后加倉，融資資金連續(xù)7個交易日凈買入超過500億。于是，機構定價的上證50熄火，而游資定價的中小盤成長股、題材股開始活躍，蘋果MR、數(shù)字經(jīng)濟、Chatgpt走強。所以，A股節(jié)后是游資主導的風格，中證1000領漲。
不過，不管是啥主導都不可能一直漲，而且上證50也關系股市穩(wěn)定，藍籌搭臺成長唱戲，臺子如果倒了，戲也唱不了。本周，鈣鈦礦、蘋果MR、數(shù)字經(jīng)濟洗后熄火，今天最為堅挺的Chatgpt也熄火了。
我們認為，后續(xù)要么是上證50見底反彈，穩(wěn)固一下臺子，這里需要地產(chǎn)銷售回暖或者新的政策出臺；要么，上證50、中證1000一起回調(diào)，滬指放量殺跌，然后再開啟第二輪行情。簡單理解，如果地產(chǎn)、汽車銷售回暖，市場風格會偏大盤，如果不能、經(jīng)濟弱復蘇，那么市場風格會偏小盤，Chatgpt這種題材會持續(xù)。數(shù)字經(jīng)濟、人工智能可以看做是今年的主線，說不定是一輪大行情的開端。
截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.48%，港股恒生指數(shù)微跌0.07%，恒生科技指數(shù)跌幅為1.73%。兩市成交額縮量至0.8萬億，北向資金凈賣出13.89億，為連續(xù)第四天凈賣出。
最后是幾個熱點：
第一，昨天有傳聞報道，抖音將于3月上線全國外賣服務，但后面抖音辟謠說還在內(nèi)測中。市場擔心抖音會影響美團的市場份額，今天美團盤中一度跌近9%，收跌6.48%。
第二，人民銀行2月8日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2023年2月8日人民銀行以利率招標方式開展了6410億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。由于今日有1550億元逆回購到期，今日公開市場實現(xiàn)凈投放4860億元。
一般央行只會在季末開展公開市場操作來投放流動性，但今天央行居然通過逆回購放水了4860億，足見央行對于市場的呵護。
第三，近期有投資者提出，在美股特斯拉強勁反彈之際，他持有的東方港灣宏遠3期卻凈值漲幅甚微，他說但斌出現(xiàn)了第三次“踏空”。
對此，但斌做出回應：東方港灣產(chǎn)品數(shù)量較多，不同的產(chǎn)品也有不同的投資范圍、是否有預警線止損線的設置以及個股持倉限制不同等。面臨產(chǎn)品預警止損線壓力的產(chǎn)品，在震蕩市中，為了保護產(chǎn)品維穩(wěn)凈值，基金經(jīng)理操作上也會更加謹慎。東方港灣還表示，所謂“踏空”的說法非常片面，實際上那些不涉及預警止損線的基金產(chǎn)品和媒體所描述的業(yè)績情況非常不一致。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考