一
去年九月，北溪天然氣管道被炸，炸毀了德國(guó)和俄羅斯和談的關(guān)鍵紐帶，成為烏俄沖突繼續(xù)惡化的一大助力。
事后各方調(diào)查都指向有人蓄意而為，但是誰(shuí)到底是幕后黑手，一直沒有被坐實(shí)。
(資料圖片僅供參考)
昨晚，美資深記者赫什發(fā)布調(diào)查報(bào)告，詳細(xì)披露了美國(guó)策劃炸毀北溪管道的全過(guò)程。
事情經(jīng)過(guò)大致如下：
最初是，該建議由美國(guó)國(guó)安顧問(wèn)沙利文提出，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)九個(gè)月的討論，最后拜登拍板通過(guò)，由中情局負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
去年3月，中情局行動(dòng)組成員飛赴挪威，與挪威情報(bào)部門和海軍討論實(shí)施破壞的具體地點(diǎn)。
去年6月，在挪威政府的幫助和“波羅的海行動(dòng)22”（Baltops 22）軍事演習(xí)的掩護(hù)下，美國(guó)海軍的潛水員在波羅的海海底布設(shè)了爆炸裝置。
去年在9月，一架挪威海軍的P-8巡邏機(jī)在目標(biāo)海域投下了一個(gè)聲吶浮標(biāo)。浮標(biāo)發(fā)射信號(hào)，傳到爆炸裝置。幾小時(shí)后，高能C4炸藥被觸發(fā)。
北溪管道就此被炸毀。
赫什如今已經(jīng)85歲高齡，一生曾多次報(bào)道披露美國(guó)在戰(zhàn)爭(zhēng)中的暴行，并因此獲獎(jiǎng)無(wú)數(shù)，所以該調(diào)查一出，就被廣為轉(zhuǎn)發(fā)。
對(duì)此調(diào)查報(bào)告，美國(guó)自然是斷然否認(rèn)。
二
其實(shí)，當(dāng)下探究事情真相毫無(wú)作用，即使所有證據(jù)都指向美國(guó)，只要美國(guó)不承認(rèn)，誰(shuí)也拿他沒辦法。
我真正感興趣的是，該調(diào)查報(bào)告稱，該建議經(jīng)過(guò)九個(gè)月的討論。若按這個(gè)時(shí)間倒推，該建議早在烏俄沖突爆發(fā)前就已經(jīng)提出并通過(guò)，只是等一個(gè)合適的時(shí)機(jī)而已。
而烏俄沖突無(wú)疑是最好的時(shí)機(jī)。烏俄沖突爆發(fā)后，歐洲反俄氛圍濃厚，如此一來(lái)，即使北溪管道被炸，俄羅斯是最大的受害者，歐洲各國(guó)只會(huì)暗自叫好，而同為利益受損方--德國(guó)也不好獨(dú)自深究。
而美國(guó)則借此徹底斷掉了俄德復(fù)合的根基，斷掉了歐洲維持低價(jià)天然氣的念想，將歐洲的能源命脈拿到自己的手里。不得不說(shuō)，美國(guó)玩得一手好牌。
當(dāng)然，烏俄沖突最最重要的還是給美國(guó)加息鋪路。2月底烏俄沖突一爆發(fā)，3月美國(guó)就迫不及待地啟動(dòng)加息，這是全球大勢(shì)所在。相比之下，北溪管道只是一個(gè)小注腳而已。
不過(guò)，出來(lái)混，遲早是要還的。美國(guó)憑著自己的霸權(quán)優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越赤裸地操縱全球沖突，為自己牟利；大家都看到眼里，只是無(wú)力反抗而已，美國(guó)一旦勢(shì)弱，這些舊賬早晚會(huì)被清算的。
三
回到股市。
先看大環(huán)境。
今天市場(chǎng)走勢(shì)很強(qiáng)，三大指數(shù)均是光頭陽(yáng)線收盤，原因是外資恢復(fù)了強(qiáng)勁流入，今日凈流入再次超百億，達(dá)到121億。
導(dǎo)火索是一則傳聞。傳聞1月份信貸數(shù)據(jù)可能高達(dá)5萬(wàn)億。外資最敏感的還是基本面的變化，接下來(lái)幾日就會(huì)披露真正的信貸數(shù)據(jù)，需重點(diǎn)關(guān)注。若符合傳聞，有助于外資繼續(xù)流入；否則外資又會(huì)回到低迷乃至倒流狀態(tài)。
大環(huán)境來(lái)說(shuō)，昨日文中寫到，市場(chǎng)處于弱平衡狀態(tài)，很快會(huì)選擇方向；今日市場(chǎng)做出了方向選擇，選擇向上。
大環(huán)境則恢復(fù)“短多，中多”的局面，市場(chǎng)的最小阻力往上。短期多空觀察位就是今日的低點(diǎn)，只要低點(diǎn)不破，大環(huán)境狀態(tài)不改。
四
再看主線板塊。
今天主線板塊集體活躍，細(xì)分來(lái)看，就是外資做多大金融+茅指數(shù)，內(nèi)資做多TMT+新能源。
大金融、茅指數(shù)能否持續(xù)走強(qiáng)，關(guān)鍵在于外資，而外資的態(tài)度則取決于接下來(lái)兩天要披露的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，只要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證我們經(jīng)濟(jì)有力復(fù)蘇，那外資會(huì)恢復(fù)流入勢(shì)頭；反之，則相反。
內(nèi)資真正的偏好還是在成長(zhǎng)股，尤其低位的。外資一穩(wěn)指數(shù)，內(nèi)資就加速流向成長(zhǎng)股，符合之前的預(yù)判。
今日漲勢(shì)最好的還是ChatGPT方向，昨晚ChatGPT的軟件概念股被按后，今天開始往上游的硬件延伸。
表面上看是內(nèi)資不斷挖掘大趨勢(shì)，骨子里還是TMT板塊處于相對(duì)低位，籌碼結(jié)構(gòu)分散，資金容易撬動(dòng)，獲得相對(duì)收益。該趨勢(shì)已經(jīng)形成，大概率還會(huì)炒作一段時(shí)間。
新能源方向，今天也有所表現(xiàn)，但相比之下，相對(duì)一般。不過(guò)無(wú)論是光伏還是鋰電，均出現(xiàn)逢利空不跌的局面，可以積極關(guān)注起來(lái)。
總結(jié)一下，重點(diǎn)關(guān)注接下來(lái)披露的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，只要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反映出經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好，市場(chǎng)會(huì)重新回到“價(jià)值搭臺(tái)，成長(zhǎng)唱戲”四大主線輪番起舞的局面。
五
再看交易。
短期大環(huán)境恢復(fù)安全，想試倉(cāng)的，可以適當(dāng)放大試倉(cāng)倉(cāng)位，更多注意力可以放在個(gè)股上。
主線方向上，目前TMT在風(fēng)口，但大多需追高買，而真正有質(zhì)地有成長(zhǎng)邏輯的并不多，若想持續(xù)做，就需要一定挖掘能力，否則就需按題材的手法做。
相對(duì)而言，目前新能源表現(xiàn)比較平淡，但回調(diào)企穩(wěn)買點(diǎn)不少，比如下圖的光伏ETF，就算一個(gè)試倉(cāng)點(diǎn)，止損位就是下方紅線。若細(xì)化挖掘個(gè)股，機(jī)會(huì)則更多。
交易來(lái)說(shuō)，明白大勢(shì)所在，剩下就是把握好入場(chǎng)節(jié)奏，一旦踩對(duì)，剩下就是持股應(yīng)對(duì)，等待離場(chǎng)信號(hào)出現(xiàn)。
我個(gè)人來(lái)說(shuō)，我早就建倉(cāng)完畢，目前主要以持股為主。接下來(lái)準(zhǔn)備細(xì)看一下TMT，看能不能挖掘出一些有質(zhì)量的方向。
就這。
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