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5月15日早盤(pán)，指數(shù)走勢(shì)分化，大盤(pán)一度下跌超1%。新能源板塊表現(xiàn)活躍，光伏、風(fēng)電設(shè)備，電源設(shè)備、TOPCon電池、HIT電池等概念紛紛。“鋰礦雙雄”天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)雙雙暴漲，光伏產(chǎn)業(yè)鏈，晶澳科技、鈞達(dá)股份漲停，陽(yáng)光電源、固德威、晶科能源等紛紛大漲。
消息面上，，近半個(gè)月以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格實(shí)現(xiàn)十連漲。5月12日晚間，贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)相繼拋出鋰電投建生產(chǎn)項(xiàng)目的公告，分別擬投資25億元、30億元。兩大龍頭都在加快鋰電產(chǎn)能擴(kuò)建，贛鋒鋰業(yè)聚焦下游電池環(huán)節(jié)，天 齊鋰業(yè)聚焦上游鋰化合物產(chǎn)線擴(kuò)建。
光伏行業(yè)近來(lái)，上游產(chǎn)業(yè)鏈硅片價(jià)格頻頻走低，根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，上周多晶硅價(jià)格下探近140元/公斤，成交均價(jià)環(huán)比下降10.6%。今年2月以來(lái)，多 晶硅價(jià)格自高點(diǎn)已持續(xù)下跌超40%。
而光伏下游需求激增，國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全國(guó)新增并網(wǎng)容量33.65GW，同比增長(zhǎng)154.8%。此外，由于歐州、拉美等海外地 區(qū)光伏裝機(jī)需求的大幅增長(zhǎng)，我國(guó)組件出口總量也創(chuàng)下新高。
百瑞贏證券咨詢分析，新能源行業(yè)一直不缺政策熱度，在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下業(yè)績(jī)表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。新能源板塊回調(diào)，背后是市場(chǎng)對(duì)“量”和單位盈利的擔(dān)憂，但從基本面上看細(xì)分板塊是分化的。長(zhǎng)期來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)具有較為明確的發(fā)展趨勢(shì)和巨大的市場(chǎng)潛力，在‘雙碳’政策支持下，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車(chē)等在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都會(huì)是景氣度非常高的賽道。
國(guó)泰君安表示，短期可適當(dāng)關(guān)注新能源方向的反彈機(jī)會(huì)。年初以來(lái)，新能源賽道總體處于下跌趨勢(shì)，部分龍頭股估值回到低位，在指數(shù)調(diào)整期間或存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，可關(guān)注新能源汽車(chē)、風(fēng)電等板塊。
廣發(fā)基金經(jīng)理劉格菘稱，對(duì)旗下產(chǎn)品重點(diǎn)持倉(cāng)的光伏、儲(chǔ)能、新能源車(chē)方向保持相對(duì)樂(lè)觀。經(jīng)過(guò)調(diào)整，行業(yè)估值水平已在歷史低位，產(chǎn)業(yè)鏈的變化在市場(chǎng)定價(jià)中未被充分認(rèn)知和體現(xiàn)。
中信證券表示，預(yù)計(jì)二季度隨著碳酸鋰價(jià)格趨穩(wěn)，新能源汽車(chē)需求有望回升。
（ 投顧編號(hào)：A0840619120001）
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