大消費(fèi)概念股集體回暖，機(jī)器人板塊午后沖高，供銷社概念股活躍，而MR概念跌幅居前。機(jī)構(gòu)建議，關(guān)注擁擠度較低的醫(yī)藥、消費(fèi)，關(guān)注新能源車板塊，以及預(yù)期邊際改善的風(fēng)電板塊。
5月22日，A股三大指數(shù)午后窄幅震蕩，臨近尾盤拉升。截至收盤，滬指漲0.39%，深成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%，北證50漲1.18%，滬深兩市全天成交額7954億元。北向資金全天凈買入近42億元。
盤面上，大消費(fèi)概念股今日回暖，同慶樓、首旅酒店、君亭酒店、會稽山、瀘州老窖、迎駕貢酒、絕味食品、熊貓乳品等多股漲超4%；機(jī)器人板塊午后沖高，中大力德漲停，鳴志電器、遠(yuǎn)大智能等多股盤中急拉；供銷社概念股活躍，浙農(nóng)股份、中農(nóng)聯(lián)合、天鵝股份等漲停。MR（混合現(xiàn)實）概念跌幅居前，雙象股份跌超9%。
(資料圖)
分析人士認(rèn)為，A股市場行情會在震蕩整理中逐漸邊際好轉(zhuǎn)，但在目前成交不足的情況下，市場難有大級別行情，總體保持震蕩蓄勢的概率較大。關(guān)注擁擠度較低的醫(yī)藥、消費(fèi)，關(guān)注新能源車板塊，以及預(yù)期邊際改善的風(fēng)電板塊。
大消費(fèi)回暖
今日，大消費(fèi)概念股集體回暖，同慶樓、首旅酒店、君亭酒店、會稽山、瀘州老窖、迎駕貢酒、絕味食品、熊貓乳品等多股漲超4%。
消息面上，今年以來，伴隨消費(fèi)市場活力增強(qiáng)，市場銷售增速繼續(xù)加快，接觸型、出行類相關(guān)服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)明顯。其中，餐飲市場強(qiáng)勢復(fù)蘇，4月收入同比增長43.8%，活力持續(xù)釋放，餐企信心十足。
華西證券表示，在消費(fèi)場景恢復(fù)拓展、各項促消費(fèi)政策不斷顯效及上年同期基數(shù)較低等因素作用下，4月份社零總額同比增加18.4%，增速環(huán)比提升7.8個百分點。
酒店市場消費(fèi)需求快速恢復(fù)，帶動酒店龍頭公司業(yè)績顯著回暖。其中，錦江酒店一季度營收同比增長25%，實現(xiàn)凈利潤1.30億元，公司2023年計劃新開酒店1200家，新增簽約酒店2000家；首旅酒店一季度營收同比增長37%，實現(xiàn)凈利潤0.77億元，公司計劃新開酒店1500-1600家。
餐飲等日常消費(fèi)復(fù)蘇，食品行業(yè)公司整體營收及凈利潤均呈現(xiàn)復(fù)蘇增長態(tài)勢。安井食品2023年一季度實現(xiàn)營收31.9億元，同比增長36.43%；歸母凈利潤3.62億元，同比增長76.94%。2023年一季度，廣州酒家實現(xiàn)營收9.19億元，同比增長23.09%；歸母凈利潤6924.55萬元，同比增長31.87%。
獨立財經(jīng)評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時認(rèn)為，大消費(fèi)板塊經(jīng)歷了前期的深度調(diào)整，本身的估值較低，且調(diào)整周期比較充分，大消費(fèi)板塊存在估值修復(fù)的需求。同時，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐漸回暖，消費(fèi)周期有回暖改善的預(yù)期，對大消費(fèi)板塊形成有力的提振影響。
機(jī)器人沖高
機(jī)器人板塊午后沖高，中大力德漲停，鳴志電器、遠(yuǎn)大智能等多股盤中急拉。
A股機(jī)器人板塊近期反復(fù)活躍。消息面上，近日馬斯克在特斯拉2023年股東大會上展示人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展，Optimus在對運(yùn)動和力量的控制以及環(huán)境感知方面有著顯著加強(qiáng)，特斯拉人形機(jī)器人技術(shù)快速迭代。
今日，中航證券在發(fā)布的一篇機(jī)械行業(yè)的研究報告中指出，特斯拉人形機(jī)器人商業(yè)化加速，重視國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。
記者采訪獲悉，A股機(jī)器人受益于AI時代，ChatGPT成為AI或機(jī)器人炒作的催化劑。未來機(jī)器人需求旺盛，機(jī)器人概念還得益于經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善、產(chǎn)業(yè)周期的回暖。
此外，供銷社概念股活躍，浙農(nóng)股份、中農(nóng)聯(lián)合、天鵝股份、湖南發(fā)展?jié)q停。
MR概念跌幅居前，雙象股份跌超9%，兆威機(jī)電、智立方、創(chuàng)維數(shù)字等跟跌。
震蕩蓄勢概率較大
滬指縮量反彈，沖高回落后收漲。展望后市，受訪機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表觀點。
私募排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《國際金融報》記者采訪時認(rèn)為，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期、人民幣匯率大幅走低，導(dǎo)致資金近期做多動能不強(qiáng)。從指數(shù)來看，前期調(diào)整較大的創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50表現(xiàn)相對突出，而“中特估”則表現(xiàn)出承接資金不足的跡象。另外，增量資金進(jìn)場速度緩慢，場內(nèi)資金快進(jìn)快出導(dǎo)致板塊快速輪動，整體市場操作難度加大。接下來，市場行情會在震蕩整理中逐漸邊際好轉(zhuǎn)，但在目前成交不足的情況下，市場難有大級別行情，總體保持震蕩蓄勢的概率較大。
“最近影響股指的國內(nèi)因素較為平穩(wěn)，較弱的復(fù)蘇和較強(qiáng)的貨幣投放未出現(xiàn)預(yù)期修正，市場短期內(nèi)將維持震蕩?！苯ㄣ鼤r代投資總監(jiān)趙媛媛表示，投資者僅需留意美國銀行業(yè)和債務(wù)上限等小概率風(fēng)險。在利率持續(xù)走低的背景下，風(fēng)格仍然將主要在主題股。
磐耀資產(chǎn)認(rèn)為，當(dāng)下是可以慢慢樂觀起來的，一方面全球主要權(quán)益市場都再創(chuàng)年內(nèi)新高，勢必帶動整體風(fēng)險偏好提升；另一方面，國內(nèi)悲觀的走勢是經(jīng)濟(jì)弱現(xiàn)實的反應(yīng)，但從春節(jié)后指數(shù)一路震蕩，在4月開始調(diào)整，弱現(xiàn)實也已充分反應(yīng)到股價上。方向上，要回歸基本面和業(yè)績。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，看好逆周期弱周期行業(yè)的相對確定性優(yōu)勢。
名禹資產(chǎn)表示，市場仍是震蕩分化的結(jié)構(gòu)行情，寬基指數(shù)或繼續(xù)承壓。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，政策支持預(yù)期也并不明朗，人民幣匯率階段性走弱同時體現(xiàn)了投資者對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的弱預(yù)期和對美債利率的強(qiáng)預(yù)期，市場重回升勢或需要新的邊際催化。投資機(jī)會上，TMT和中特估板塊需要更加精挑細(xì)選，關(guān)注擁擠度較低的醫(yī)藥、消費(fèi)，關(guān)注前期跌幅較多、產(chǎn)業(yè)鏈價格邊際改善的新能源車板塊，以及預(yù)期邊際改善的風(fēng)電板塊。