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外資年中大盤點:凈買入超1800億元!這些行業(yè)和個股受外資搶籌_焦點
時間:2023-07-01 23:03:15  來源:元朝_Analysts  
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2023年A股上半年正式收官,主要指數(shù)表現(xiàn)明顯分化,其中滬指半年漲3.65%,創(chuàng)業(yè)板指和上證50指數(shù)均跌超5%,科創(chuàng)板上半年上漲4.71%。

北向資金,也被稱為聰明資金,是市場走向的重要風(fēng)向標。今年年初以來,北向資金加速流入,大舉加倉A股市場,截止6月30日上半年累計凈買入1831.52億元。較上年同期(718億元)增長超2.5倍;分市場來看,滬股通凈流入947.07億元,深股通凈流入884.45億元。

年初北向資金密集流入,是年初指數(shù)上漲的主要推手


(資料圖片僅供參考)

從月度來數(shù)據(jù)來看,北向資金凈買入呈現(xiàn)先揚后抑的格局,1月份密集凈買入大舉加倉A股,單月凈買入1412.90億元,創(chuàng)自開通以來的歷史記錄。受此提振,各大指數(shù)當(dāng)月也漲勢喜人,滬、深兩指月線分別收漲5.39%、8.94%。此外,在3月和6月北向資金凈買入也超百億,分別凈買入354.11億元、138.82億元。值得注意的是,4、5月北向資金連續(xù)2個月凈賣出,5月凈賣出121.37億元,當(dāng)月滬、深兩市指數(shù)也大幅收跌,分別下跌3.57%、4.80%。

分市場來看,滬股通1-6月中,前面連續(xù)5個月凈買入,其中1月凈買入705.55億元,月凈賣出56.01億元,終結(jié)了連續(xù)5個月凈買入的格局;而深股通則4-5月連續(xù)2個月凈賣出后,6月凈買入194.83億元。

從北向資金的凈買入賣出和指數(shù)的走勢關(guān)系來看,指數(shù)基本和北向資金的流出流入呈正相關(guān)。

上半年7大行業(yè)加倉超百億,新能源超400億元,成為第一大重倉行業(yè)

從申萬一級行業(yè)來看,經(jīng)過統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn),2023年上半年北向資金凈買入超百億的行業(yè)有7個,分別是電力設(shè)備、電子、機械設(shè)備、汽車、傳媒、醫(yī)藥生物、食品飲料。其中,電力設(shè)備上半年加倉超400億元,達423.7億元,電子和機械設(shè)備分別加倉312.1億元、265.5億元,位居第二、三位。此外,有色金屬、基礎(chǔ)化工、石油化工加倉也在前十名中。

值得注意的是,上半年表現(xiàn)最靚麗的TMT(計算機、通信、電子、傳媒)行業(yè),只有電子和傳媒被北向資金加倉超百億,其中電子更是加倉超300億元,值得注意的是,TMT行業(yè)包攬上半年行業(yè)漲幅榜前5,漲幅居第一的通信(上半年漲幅50.24%)行業(yè)凈買入僅11.22億元,別說進入前10,連凈買入前20都沒有進入,漲幅位居第三的計算機行業(yè)凈買入也僅僅56億元左右。

從北向資金十大重倉行業(yè)來看,前八大重倉行業(yè)基本和2022年底沒有什么變化。值得注意的是,新能源賽道再次成為第一大重倉行業(yè),持倉市值超3000億元,達3270億元,而曾經(jīng)的外資第一大重倉行業(yè)食品飲料持倉市值跌破3000億元,為2997億元。醫(yī)藥生物以持倉市值2021億元位居第三大持倉行業(yè)。此外,持倉市值超千億的還有銀行、電子、家用電器、機械設(shè)備、非銀金融。持倉市值分別為1616億元、1598億元、1523億元、1273億元、1114億元。另外,計算機、汽車、有色金屬、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)、交通運輸、傳媒等持倉市值也超500億元。

若從申萬二級行業(yè)來看,上半年凈買入超百億只有4個行業(yè),分別是電池、白酒、光學(xué)光電子和光伏設(shè)備。

從持倉市值來看,上半年重倉行業(yè)中,白酒以2239億元的市值位居第一;電池、白色家電、光伏設(shè)備持倉市值分別為1462億元、1203億元、1026億元,光伏設(shè)備時隔1年持倉市值再度重返千億上方。

此外,股份制銀行Ⅱ、醫(yī)療器械、軟件開發(fā)、電力、半導(dǎo)體、證券Ⅱ行業(yè)位居重倉市值前10,持倉市值均超500億元。

值得注意的,在北向資金凈賣出方面,煤炭開采、房地產(chǎn)開發(fā)、白色家電位居凈賣出前三,分別凈賣出80.20億、57.55億、50.7億。凈賣出前10的還有調(diào)味品、證券、城商行、水泥、化學(xué)制藥、房屋建設(shè)、養(yǎng)殖業(yè)等凈賣出均超14億元以上。

若從持股市值變化角度來看(申萬二級行業(yè)),電池板塊年內(nèi)持股市值增長額最大,超480億元;游戲、消費電子、電網(wǎng)設(shè)備、光學(xué)光電子、國有大型銀行、汽車零部件、白色家電、軟件開發(fā)等市值增長均超百億元。持股市值降幅最大則是股份制銀行、房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療服務(wù)位居市值降幅前三。此外,調(diào)味發(fā)酵品、煤炭開采、城商行、光伏設(shè)備等板塊的持股市值也下降明顯。

“寧王”一騎絕塵加倉近250億,茅臺牢牢把控重倉第一股寶座

從北向資金凈買入個股來看,全球動力電池龍頭寧德時代獲北向資金加倉246.1億元,成為唯一一家加倉超百億的公司。京東方A、貴州茅臺分別以凈買入76.26億元、64.66億元位居二三兩位;邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、五 糧 液、中國太保、分眾傳媒、萬華化學(xué)、晶盛機電凈買入額位居4-10位,均凈買入超30億元。此外,凈買入超10億元的公司有60家。

在凈賣出方面,互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財富被凈賣出超54億元位居首位,陜西煤業(yè)和隆基綠能分別被凈賣出41.68億元、37.24億元位居二三位。值得注意的是凈賣出超10億元的公司有34家。

而從北向資金上半年的重倉股來看,前十大重倉股中有8只未變。其中,貴州茅臺依舊牢牢坐穩(wěn)重倉第一股的寶座,寧德時代、邁瑞醫(yī)療、五糧液、匯川技術(shù)、長江電力的排名也有所提升,美的集團、招商銀行排名略有下滑。此外,中國中免、隆基綠能2股遺憾跌出持股市值前十榜單,而中國平安、國電南瑞則分別從去年年末的第12名、第13名入圍前十重倉股。

若拉長排名來看,海天味業(yè)和東方財富兩大龍頭跌出持股市值前20名。

總體上看,北向資金今年上半年呈明顯流入態(tài)勢。對于下半年,招商證券近日研報指出,只要美聯(lián)儲政策緊縮不再超預(yù)期,則匯率繼續(xù)調(diào)整的空間已相對有限,有望止跌企穩(wěn),且6月以來外資企穩(wěn)凈流入顯示其對匯率的擔(dān)憂減弱。一旦市場對國內(nèi)經(jīng)濟和政策預(yù)期改善,則有望引導(dǎo)人民幣升值,進而驅(qū)動外資加速回流

以上觀點不構(gòu)成任何操作建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。本報告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作,信息均來源于公開資料,本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。

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