特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日在推特上抱怨鋰的成本不斷上升，他甚至暗示特斯拉可能會因此進軍采礦業(yè)，以幫助解決生產可充電鋰離子電動汽車電池的關鍵原材料短缺問題。
“鋰的價格已經(jīng)達到了瘋狂的水平！”馬斯克在4月9日的推文中寫道，“鋰元素本身并不稀缺，地球上幾乎隨處可見，但是提取、提煉的速度很慢?！睋?jù)美國內政部地理調查部門的一項調查，美國全國范圍內都有鋰礦資源。鋰電池是目前電動汽車的主流電池類型，大量的電車需求推動了鋰價逐年攀升。此外，由于新冠疫情和地緣政治沖突擾亂了供應鏈，鋰價進一步走高。
馬斯克回應的那條推文展現(xiàn)了過去幾年每噸鋰的平均價格，這一數(shù)字自2021年以來大幅上漲。據(jù)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)，該金屬的成本在去年上漲了480%以上。
馬斯克用“瘋狂”來形容鋰價不無道理。每噸大約7.8萬美元的基準鋰價，較年初已高出了近80%。今年以來，Barron"s追蹤的一攬子電池材料組合價格已上漲了約60%，其因此表示，理論來說這將使一輛電動汽車的價格增加約2000美元。
雖然大多數(shù)電池材料都是按合同價購買的(大宗商品報價一般都是現(xiàn)貨價格)，但當現(xiàn)貨價格高于合約價格時，這是合約價格將走高的信號。屆時鋰礦公司的營收有理由進一步增加，因此其股價或因此受益。
根據(jù)公司文件和Barron"s的計算，雅寶等大型礦商生產鋰的成本遠低于每噸1萬美元。而且鋰行業(yè)的每家公司都在加速投資擴張。華爾街預計，到2022年，雅寶的資本支出將達到14億美元左右，是幾年前的兩倍多。鋰目前的價格顯然是可以吸引礦商繼續(xù)擴大生產的。
假如特斯拉 $TSLA 真的進軍礦業(yè)，這顯然會對電動汽車行業(yè)產生深遠的影響。鎖定長期的鋰供應量是否會成為該行業(yè)的一項優(yōu)先戰(zhàn)略？其他汽車公司會考慮向上整合電池供應鏈嗎？
但Barron"s對此發(fā)文表示，這些都是長期的問題，更直接的問題是，鋰礦類股票——大概率是規(guī)模較小的那些——可能在周一的交易中劇烈波動。
該文章指出了幾家值得關注的公司：更大、更成熟的公司包括雅寶 $ALB 、Livent $LTHM 和智利礦業(yè)化工 $SQM 。
三家規(guī)模較小的公司包括Piedmont Lithium $PLL 、Lithium Americas $LAC 和Sigma Lithium $SGML 。
這三家規(guī)模較大的公司總市值超過了500億美元，而規(guī)模較小的三家公司總市值不足100億美元，尚處于不同的擴產階段。
值得注意的是，早在2020年，特斯拉就與上述幾家公司之一的Piedmont $PLL 簽署了鋰礦供應協(xié)議。這筆交易宣布當天，Piedmont的股價收漲近240%。