美東時(shí)間周四（10月27日），三大股指漲跌不一。道指收漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.61%，納指受累于科技股表現(xiàn)下跌1.63%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易較為活躍，期權(quán)成交總量為39,094,088張，前值43,959,454張，高于90日平均成交量36,975,350。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值49%，看漲期權(quán)合約占比51%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、通信服務(wù)和信息技術(shù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比17.4%，通訊服務(wù)成交量占比17.3%，信息技術(shù)成交占比17%。寬基ETF期權(quán)成交占比22.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.1%。
個(gè)股期權(quán)方面，1129只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1357；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比82%，前值80%；另外有1572只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1439。
周四（10月27日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通訊服務(wù)板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、Topgolf Callway Brands、紐威樂柏美、Peloton、皇家加勒比郵輪、福特汽車、美元樹公司、Service 、攜程網(wǎng)。
當(dāng)日新增上榜：亞馬遜、Topgolf Callway Brands、紐威樂柏美、Peloton、皇家加勒比郵輪、美元樹公司、Service 、攜程網(wǎng)。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：亞馬遜出現(xiàn)看漲期權(quán)的拋售大單顯示看空情緒，周四盤后亞馬遜發(fā)布不及預(yù)期的業(yè)績(jī)，盤前跌超12%。高爾夫設(shè)備制造商Topgolf出現(xiàn)超萬張的看漲期權(quán)大單，總成本約600萬美元。
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亞馬遜第三季度錄得凈利潤(rùn)28.72億美元，同比減少9%，稀釋后每股收益0.28美元。期內(nèi)，集團(tuán)總收入為1271.01億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。 今年9月，特斯拉Model Y和Model 3的總銷量增至近4.2萬輛，是大眾汽車旗下ID.4和ID.3的四倍。特斯拉旗下Model Y車型成為9月份歐洲最暢銷的汽車。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：英偉達(dá)、美光科技、微軟、蘋果、英特爾、PayPal、Visa、SolarEdge科技、微策略、德州儀器。
當(dāng)日新增上榜：英偉達(dá)、英特爾、PayPal、Visa、SolarEdge科技、微策略。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：英特爾出現(xiàn)10月28日到期的看漲期權(quán)大單，成交2201張，成本23.72萬美元。周四盤后英特爾發(fā)布季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)大幅縮水，但周五盤前該股漲超6%。
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英特爾第三季度凈利潤(rùn)為10.19億美元，同比減少85%。非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則下凈利潤(rùn)為24.32億美元，經(jīng)調(diào)整每股收益為0.59美元，高于預(yù)期的0.32美元。期內(nèi)，集團(tuán)收入為153.4億美元，同比減少15%。 蘋果第四財(cái)季（截至9月24日）營(yíng)收為901.46億美元，同比增長(zhǎng)8.1%，高于市場(chǎng)預(yù)期的889億美元；凈利潤(rùn)為207.1億美元，毛利率為42.3%；每股收益為1.29美元，好于預(yù)期的1.26美元。3.通訊服務(wù)股
當(dāng)日榜單TOP10：Meta、奈飛、威瑞森、谷歌A、Pinterest、Roku、Trade Desk、谷歌、迪士尼、微博。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：Meta在周四大跌超24%之后出現(xiàn)看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交737張，成本13.56萬美元，行權(quán)價(jià)105美元。由于業(yè)績(jī)不佳導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)，當(dāng)日期權(quán)成交量飆升至318萬，前值104萬，沽購(gòu)比也顯著上升。
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據(jù)德新社10月27日?qǐng)?bào)道，據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，億萬富翁埃隆·馬斯克已經(jīng)完成了對(duì)推特的440億美元收購(gòu)交易。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
多只科技股期權(quán)成交量飆升，Meta成交超300萬升至榜二，蘋果、亞馬遜在業(yè)績(jī)前夕，期權(quán)成交活躍度上升，推特期權(quán)成交量升至71萬，據(jù)報(bào)道馬斯克已經(jīng)完成了對(duì)推特的440億美元收購(gòu)交易。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
軟件企業(yè)UserTesting $USER 隔夜暴漲91.71%，期權(quán)成交量飆升至65337，成交量比達(dá)到1921。據(jù)悉，集體訴訟公司Monteverde & Associates PC的創(chuàng)始人和管理合伙人，正在調(diào)查UserTesting，與Thoma Bravo和Sunstone Partners擬議的收購(gòu)有關(guān)。根據(jù)協(xié)議條款，USER股東預(yù)計(jì)將獲得每股7.50美元的現(xiàn)金。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有18只，通訊服務(wù)提供商WOW $WOW 看漲期權(quán)比率100%，公司向美國(guó)的住宅和商業(yè)服務(wù)客戶提供高速數(shù)據(jù)、有線電視和數(shù)字電話服務(wù)，分析師預(yù)期該公司即將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有3只，高級(jí)貸款投資組合BKLN $BKLN 看漲期權(quán)成交超過28萬張，遠(yuǎn)超平均成交量3萬張。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
電動(dòng)汽車公司MULN $MULN 隱波率升至243，該股近期期權(quán)成交量上升，今年9月，Mullen Automotive公司宣布收購(gòu)電動(dòng)汽車卡車制造商博林格汽車公司的控股權(quán)。 制藥企業(yè)MDGL $MDGL 隱波率維持高位213。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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